青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港       公告编号：临2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年8月30日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席4人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司副董事长李武成主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2022年中期业绩公告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2022年半年度报告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2022年半年度报告及其摘要。

　　（三）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（四）审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

　　关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军、王芙玲均已回避表决。

　　表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：青岛港财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。经审阅公司出具的青岛港财务有限责任公司持续风险评估报告，认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，一致同意该报告。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的青岛港财务有限责任公司持续风险评估报告。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　● 上网公告文件

　　青岛港国际股份有限公司独立董事意见

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券简称：青岛港            证券代码：601298          公告编号：临2022-037

　　青岛港国际股份有限公司

　　2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发字﹝2022﹞2号）等有关规定，现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票募集资金2022年上半年存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币115,743,592元后，募集资金净额共计人民币1,978,929,768元（以下简称“A股募集资金”），上述资金于2019年1月15日到账，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2019）第0026号验资报告。

　　截至2022年6月30日止6个月，公司2022年上半年使用A股募集资金人民币214,427,224元，累计使用A股募集资金总额人民币1,336,130,344元，尚未使用A股募集资金余额人民币642,799,424元。截至2022年6月30日，公司A股募集资金存放专项账户余额人民币67,133,278元，与尚未使用的A股募集资金余额的差异为人民币575,666,146元，为尚未到期而未返还至A股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币700,000,000元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币124,333,854元之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表1）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对A股募集资金实行专户存储，截至2022年6月30日，尚未使用的A股募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币 万元

　　2019年1月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2020年7月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司青岛分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中该专户的用途由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。

　　2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与本公司全资子公司青岛港通用码头有限公司（以下简称“通用码头”）、保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛市北第三支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，将原募集资金投资项目“董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目”的预计剩余募集资金全部投入到新募集资金投资项目“董家口港区大唐码头二期工程项目”。

　　上述三方及四方监管协议内容均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

　　三、上半年募集资金的实际使用情况

　　2022年上半年，公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1：A股募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：A股募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附表1：A股募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币 万元

　　附表1：A股募集资金使用情况对照表（续）：

　　注（a）：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注（b）：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注（c）：表中“合计”数据差额系四舍五入所致。

　　注释1：截至2022年6月30日，A股募集资金项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。

　　注释2：青岛港港区智能化升级项目募集资金投入进度为106%（超出100%），系因实际募集资金投入金额包含了募集资金管理利息收入。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表：

　　金额单位：人民币 万元

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表（续）：

　　注释：截至2022年6月30日，青岛港设备购置项目及董家口港区大唐码头二期工程项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。

　　公司代码：601298                      　　　　　　　　　　公司简称：青岛港

　　青岛港国际股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：本报告期内，山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）参与转融通证券出借业务。于2022年6月30日，青岛港集团将持有的本公司520,000股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　根据青岛港集团、山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）及青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）于2022年1月23日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委向山东港口集团划转其持有的青岛港集团剩余51%股权，协议已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）批准并生效，且青岛港集团已完成工商变更登记。截至2022年6月30日，本公司的控股股东仍为青岛港集团，最终母公司为山东港口集团，实际控制人为山东省国资委。前述划转情况及对本公司的影响详见本公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书》。

　　证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临2022-036

　　青岛港国际股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年8月30日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯参会方式出席1人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事张庆财主持，公司财务总监、董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2022年半年度报告的议案》

　　表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2022年半年度报告及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

　　表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的青岛港财务有限责任公司持续风险评估报告。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　● 报备文件

　　经与会监事签字确认的监事会决议