珠海高凌信息科技股份有限公司2022年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：688175            证券简称：高凌信息            公告编号：2022-048

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201号）同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票23,226,595 股，股票面值为人民币1元，每股发行价格为人民币51.68元，募集资金总额为人民币120,035.04万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币9,007.69万元后，公司本次募集资金净额为人民币111,027.35万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了容诚验字[2022]518Z0015号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　截止2022年06月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币42,437,387.96元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币33,778,295.97元。

　　截止2022年06月30日，募集资金账户余额为人民币83,092,455.12元（含累计收到的理财收益和银行存款利息人民币2,956,343.08元），购买理财产品未到期本金为人民币987,700,000.00元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海高凌信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（二）募集资金三/四方监管协议情况

　　（1）2022年3月4日，珠海高凌信息科技股份有限公司与保荐机构长城证券股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（2）2022年3月4日，珠海高凌信息科技股份有限公司与保荐机构长城证券股份有限公司、平安银行股份有限公司珠海分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（3）2022年3月4日，珠海高凌信息科技股份有限公司、河南信大网御科技有限公司与保荐机构长城证券股份有限公司、交通银行股份有限公司河南省分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（4）2022年3月4日，珠海高凌信息科技股份有限公司、河南信大网御科技有限公司与保荐机构长城证券股份有限公司、平安银行股份有限公司珠海分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用情况

　　公司2022年半年度度募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金，共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具容诚专字[2022]518Z0321号《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月1日召开了公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行的投资产品，投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等，期限不超过12个月。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2022年8月19日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，对公司超额使用2.54亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度追加2亿元至不超过10亿元，授权期限与第二届董事会第二十三次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限保持一致，即10亿元现金管理额度授权期限于2023年3月31日全部到期。

　　截至2022年6月30日，公司对募集资金进行现金管理余额为987,700,000.00元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司存在超额使用2.54亿元闲置募集资金进行现金管理的情形。公司已于2022年8月19日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，对公司超额使用2.54亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　二○二二年八月三十一日

　　表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入的金额及实际已置换先期投入金额。

　　公司代码：688175                  公司简称：高凌信息             公告编号：2022-049

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”中的内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息       公告编号：2022-047

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688175          证券简称：高凌信息       公告编号：2022-050

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月30日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于修订<员工持股计划管理制度>的议案》

　　公司在上市前设立了珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）两家合伙企业作为员工持股平台，并制定了《员工持股计划管理制度》，公司根据上市后的情况对该制度做适应性修订。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事冯志峰、陈玉平、胡云林、刘广红、孙统帅回避表决。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日