上海电影股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2022年8月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年8月25日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

　　会议由董事长王健儿先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事就本次计提资产减值准备事项已发表同意的独立意见，认为： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-030）。

　　2. 审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

　　议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

　　3. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司向全资子公司上海影城有限公司增资14,460.35万元，用于上海影城改造升级项目的投建。本次增资完成后，公司全资子公司上海影城有限公司注册资金将由9,577万元提升至24,037.35万元。

　　议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

　　4. 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　议案表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-032）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2022-029

　　上海电影股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2022年8月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年8月25日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

　　会议由监事会主席何文权先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报 表能够更为真实、准确地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-030）。

　　2、 审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司2022年半年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于2022年半年度报告的书面确认意见。

　　经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

　　3、 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司 2022 年上半年度募集资金的存放与使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行， 不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-032）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2022-030

　　上海电影股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2022年06月30日的资产状况与财务状况，经公司对相关资产进行分析测试，2022年上半年度公司计提减值准备合计金额为10,226.10万元。2022年上半年度，公司计提减值准备的具体情况如下：

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备金额为10,226.10万元，该项减值损失计入公司2022年上半年度损益，公司2022年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润相应减少8,800.76万元。

　　本次计提资产减值事项在公司2022年半年度报告中反映，对公司2022年半年度业绩有一定影响，但不会对公司今后的经营产生重大影响。公司将继续加强各业务板块间的协同，持续优化公司的经营管理及内控管理，进一步提升公司的整体竞争力及风险防控能力，从而保障中小股东的合法权益。

　　三、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　(一) 信用减值损失

　　2022年上半年度，疫情持续反复对公司所处的影视行业产生了严重的影响，部分应收款项因行业内上下游企业关停而回收困难，因此产生了较大的信用减值风险。对于存在客观证据表明应收款项存在减值迹象时，公司按照客户的经营及财务状况、逾期原因及洽谈进展等，综合评估按照80%至100%计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，公司根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合当前状况及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确定应计提的坏账准备。基于上述标准，2022年上半年度公司合计计提应收账款坏账准备4,599.86万元，计提长期应收款坏账准备冲回624.34万元，计提其他应收账款坏账准备冲回3.86万元，合计计提信用减值损失3,971.66万元，当期合并报告归属于母公司所有者的净利润相应减少2,978.75万元。

　　(二) 资产减值损失

　　受疫情影响，公司于上海区域内的直营影院自3月10日起全部暂停营业，至2022年6月末尚未恢复营业；其他区域的直营影院亦按照属地防疫部署要求，采取包括限流、暂停营业等措施，对影院终端日常经营产生了严重的影响。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司对2022年上半年度部分出现减值迹象的自有影院进行了减值测试，并聘请第三方评估机构对存在减值迹象影院的长期资产可回收金额进行评估，按照评估结果计提减值。基于上述标准，2022年上半年度公司计提固定资产减值准备427.54万元，计提长期待摊费用减值准备2,348.13万元，计提使用权资产减值准备3,478.28万元，计提无形资产减值准备0.49万元，合计存在减值迹象影院的长期资产减值损失6,254.44万元，当期合并报告归属于母公司所有者的净利润相应减少5,822.01万元。

　　四、 审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》与公司相关会计政策的有关规定，是基于谨慎性原则对相关资产进行减值测试后，根据实际情况进行的相应计提。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司截至2022年6月30日的资产状况及实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、 监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、 备查文件

　　(一) 第四届董事会第九次会议决议；

　　(二) 第四届监事会第六次会议决议；

　　(三) 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2022-032

　　上海电影股份有限公司2022年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2016年8月4日签发的证监发行字[2016] 1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月向社会公众发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，募集资金总额为952,765,000.00元。扣除发行费用人民币45,377,200.00元后，实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元（以下简称“募集资金”），上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第1049号验资报告。

　　截至2022年6月30日，本公司2022年上半年度使用募集资金人民币2,694,722.84，累计使用募集资金总额人民币620,692,813.35元，2022年上半年度收到募集资金利息扣除手续费净额为3,912,842.65元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币44,998,837.76元，募集资金余额为人民币331,693,824.41元，其中用于现金管理金额为0.00元。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币331,693,824.41 (含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年6月30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

　　2022年上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　2022年上半年度，本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年上半年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4. 节余募集资金使用情况

　　2022年上半年度，本公司节余募集资金使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(6)”募集资金使用的其他情况。

　　5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2022年上半年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6. 募集资金使用的其他情况

　　2021年10月29日，本公司召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过27,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　截至2022年6月30日，上半年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　6.

　　7. 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金将根据募投项目投入使用。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2022年上半年度，公司于2022年3月4日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，并于2022年3月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2022年3月5日于上海证券交易所网站发布的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。截至报告期末，2022年上半年度完成变更募投项目的资金尚未投入使用。

　　五、 募集资金使用及披露存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　附注1：

　　上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币908,290,000元。于2016年8月11日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币907,387,800元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

　　附注2：

　　截至2022年6月30日止，新建影院项目所涉及33家影城中已开业影城共计25家，累计使用募集资金总额共计人民币410,826,061元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

　　截至2022年6月30日止，自有影院改造升级项目所涉及13个影厅改造和6个影城翻新改造中共有8个影厅改造和4个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币47,128,953元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

　　截至2022年6月30日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于2018年转让天下票仓51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金20,840,000元。该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

　　截至2022年6月30日，自主组建NOC影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

　　公司代码：601595                      　　　　　　　　　　        公司简称：上海电影

　　上海电影股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用