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(上接D31版)关于前期会计差错更正后的财务报表 及附注的公告(下转D33版)

  (上接D31版)

  单位:元

  

  (二)2021年半年度与更正事项相关的合并财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

  “七、合并财务报表项目注释”中:

  4、预付款项

  (1)预付款项按账龄列示

  单位:元

  

  账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

  

  (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

  

  5、其他应收款

  单位:元

  

  (2)其他应收款

  1)其他应收款按款项性质分类情况

  单位:元

  

  2)坏账准备计提情况

  按账龄披露

  单位:元

  

  4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

  单位:元

  

  8、其他流动资产

  单位:元

  

  17、商誉

  (2)商誉减值准备

  单位:元

  

  23、应付账款

  (1)应付账款列示

  单位:元

  

  35、资本公积

  单位:元

  

  39、未分配利润

  单位:元

  

  40、营业收入和营业成本

  单位:元

  

  54、所得税费用

  (2)会计利润与所得税费用调整过程

  单位:元

  

  57、现金流量表补充资料

  (1)现金流量表补充资料

  单位:元

  

  58、所有权或使用权受到限制的资产

  单位:元

  

  其他说明:

  注:所有权受限制的长期股权投资系公司对哆可梦的投资,投资成本为1,383,460,950.00元,公司计提了长期股权投资-减值准备1,383,460,950.00元,账面价值为0.00元。

  “九、在其他主体中的权益”中:

  1、在子公司中的权益

  (2)重要的非全资子公司

  单位:元

  

  (3)重要非全资子公司的主要财务信息

  单位:元

  

  单位:元

  

  “十、与金融工具相关的风险”中:

  2、市场风险

  (3)流动性风险

  本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

  单位:人民币元

  

  “十六、其他重要事项”中:

  1、分部信息

  (2)报告分部的财务信息

  

  “十七、母公司财务报表主要项目注释”中:

  2、其他应收款

  单位:元

  

  (2)其他应收款

  1)其他应收款按款项性质分类情况

  单位:元

  

  2)坏账准备计提情况

  按账龄披露

  单位:元

  

  4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

  单位:元

  

  3、长期股权投资

  单位:元

  

  (1)对子公司投资

  单位:元

  

  “十八、补充资料”中:

  2、净资产收益率及每股收益

  

  三、2020年度

  (一)2020年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

  1.合并资产负债表

  单位:元

  

  2.母公司资产负债表

  单位:元

  

  3.合并利润表

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  4. 母公司利润表

  (下转D33版)

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