中天金融集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：000540        证券简称：中天金融        公告编号：2022-93

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）及子公司中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）近日与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）签署《保证合同》，公司及中天城投分别为珠海爱奇湾区发展有限公司（以下简称“珠海爱奇湾”）向横琴金投融资余额10,500万元展期事项提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

　　（二）担保审批情况

　　公司分别于2022年4月29日和2022年5月20日召开第八届董事会第24次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度预计担保额度的议案》。同意2022年度公司预计担保额度不超过1,500,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1,400,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过100,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-38）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-50）等公司相关公告。

　　公司本次为资产负债率70%以上的珠海爱奇湾提供担保，担保金额为21,000万元。本次担保前，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为478,958.12万元；本次担保生效后，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为457,958.12万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：珠海爱奇湾区发展有限公司

　　（二）住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-44820（集中办公区）

　　（三）法定代表人：张敏

　　（四）注册资本：10,000万元

　　（五）经营范围：房地产开发与销售；酒店管理、住宿；房地产信息咨询、房地产经纪；房屋租赁；物业管理；文化创意设计服务；企业管理与策划；商务咨询；融资租赁（以上不含融资性担保业务）；园林绿化；会议及展览服务、广告设计、市场推广；市政工程、机电安装、地基与基础工程、钢结构工程、建筑装潢；商业批发、零售。

　　（六）关联关系：公司子公司珠海爱奇湾区商务咨询有限公司持有珠海爱奇湾区发展有限公司100%股权

　　（七）不属于失信被执行人

　　（八）截至2021年12月31日，珠海爱奇湾经审计的资产总额151,352.95万元，负债总额146,351.73万元，净资产5,001.22万元；2021年度营业收入0万元，利润总额-865.07万元，净利润-651.11万元。

　　截至2022年6月30日，珠海爱奇湾的资产总额155,479.85万元，负债总额151,040.57万元，净资产4,439.28万元；2022年1-6月营业收入0万元，利润总额-748.78万元，净利润-561.94万元。

　　三、协议的主要内容

　　（一）协议一的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证。

　　2.担保范围：主合同项下的保理本金、资金占用费、保理利息、保证金、违约金、迟延违约金以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。

　　3.担保期限：主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　4.担保金额：10,500万元。

　　（二）协议二的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证。

　　2.担保范围：主合同项下的保理本金、资金占用费、保理利息、保证金、违约金、迟延违约金以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。

　　3.担保期限：主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　4.担保金额：10,500万元。

　　四、董事会意见

　　上述担保在公司2022年度担保计划授权范围内。董事会认为：珠海爱奇湾区商务咨询有限公司和珠海爱奇湾均为公司合并报表范围子公司，公司实际参与其生产经营管理，对其日常经营活动及决策能够实施有效控制。公司及中天城投本次为珠海爱奇湾融资展期事项提供全额担保，是为满足子公司日常经营需要，有利于其长远发展。其他股东未按出资比例提供同等担保。公司将进一步加强珠海爱奇湾项目管理，及时掌握项目建设进展及经营情况，有效规避风险。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为557,958.12万元。

　　担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额2,009,287.52万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的168.97%，其中控股子公司为公司提供担保1,081,320万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的90.93%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保113,995万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.59%。

　　公司及控股子公司存在逾期担保和涉及诉讼担保89,729.92万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.55%。

　　六、备查文件

　　（一）《保证合同一》；

　　（二）《保证合同二》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2022年9月2日