鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600804        证券简称：ST鹏博士     公告编号：临2022-079

　　债券代码：143606        债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年9月28日(星期三)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年9月21日(星期三)至9月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liangjh@drpeng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月28日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年9月28日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、董事会秘书：杨学平先生

　　总经理：吕卫团先生

　　财务总监：徐战岗先生

　　独立董事：武惠忠先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月28日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年9月21日(星期三)至9月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liangjh@drpeng.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：梁京浩

　　电话：010-51183902

　　邮箱：liangjh@drpeng.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2022年9月10日

　　证券代码：600804         证券简称：ST鹏博士         编号：临2022-080

　　债券代码：143606         债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于收到上海证券交易所关于公司战略

　　合作框架协议相关事项的问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司战略合作框架协议相关事项的问询函》（上证公函【2022】2481号，以下简称“《问询函》”），《问询函》全文内容如下：

　　“鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

　　2022年5月14日，你公司披露公告称与深圳市重大产业投资集团有限公司签署战略合作框架协议，拟合作成立双碳产业基金并推动收购深圳市千懿氢能有限责任公司。近日，有媒体报道称，公司在上证e互动回复投资者提问时表示，因公司与其他氢能产业合作方的合作发生变化，双方终止了前述协议。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。

　　一、请公司核实并补充披露前期协议的实际履行情况、协议终止的沟通过程及具体时间，说明是否及时就协议终止等重要进展履行信息披露义务，通过上证e互动回复透露相关信息是否合规，并明确相关责任人。

　　二、请公司自查并向合作对方核实前述协议的签署背景、合作目的、主要过程和短期内终止的原因，说明前期签署协议是否充分评估了相关合作内容的可行性及依据，相关决策是否审慎合理，相关信息披露是否真实、准确，风险提示是否充分。

　　三、请公司自查就本次合作事项是否存在其他利益约定或安排，是否存在迎合热点炒作股价的情形，是否存在内幕信息提前泄露或相关内幕信息知情人在知情期间买卖股票的情况。

　　你公司收到本问询函后立即披露，并于2022年9月19日之前披露对本问询函的回复。”

　　以上为《问询函》的全部内容，公司将按上海证券交易所要求及时回复相关内容并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月10日

　　证券代码：600804          证券简称：ST鹏博士        公告编号：临2022-077

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第九次会议通知以邮件、电话方式于2022年9月5日发出，于2022年9月8日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月10日

　　证券代码：600804       证券简称：ST鹏博士     公告编号：临2022-078

　　债券代码：143606       债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司2020年度非公开发行A股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票264,797,507.00股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.42元，募集资金总额为人民币1,700,000,000元，扣除与本次发行相关的费用人民币19,104,099.82元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,680,895,900.18元。上述募集资金到账时间为2021年11月5日，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月8日进行了审验，并出具川华信验（2021）第0088号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1、募集资金专户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金专户存储金额包含部分尚未划转的发行费用。

　　2、上述合计数与明细数的差异系四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》。公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。公司对募集资金采用专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

　　前期，公司与保荐机构川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的开户银行中国民生银行股份有限公司深圳分行共同签订了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：临2021-098）。

　　公司于2021年12月16日召开第十二届董事会第四次会议及第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司长宽通信服务集团有限公司（以下简称“长宽通服”）为非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体，并开设对应的募集资金专项账户。之后，公司与长宽通服、保荐机构川财证券、存放募集资金的开户银行中国民生银行股份有限公司深圳分行共同签订了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票并上市之募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：临2021-118）。

　　前述签订的募集资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司本次募集资金专户开立及存储情况如下：

　　注：

　　1、上述募集资金余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的金额。

　　2、其中公司开立于中国民生银行股份有限公司深圳分行的账户（账号：633791820）已冻结，冻结金额814.09万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目（即偿还有息负债）累计使用募集资金152,404.42万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用募集资金进行募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年12月1日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起4个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。

　　公司2022年半年度进行委托理财情况如下：购买理财产品类型为国债逆回购，共投入募集资金155,089.84万元，总投资收益为1,046.65万元（其中包括资金账户中产生的利息），上述国债逆回购本金已全部收回。

　　截至2022年6月30日，委托理财金额具体如下：

　　单位：万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）募集资金账户中强制划转的情况

　　2021年度及2022年1-6月，公司部分募集资金被司法扣划，具体如下：（1）公司募集资金账户中的368,679.25 元，于2021年11月29日因（2021）鲁0306执1637号被司法扣划、强制执行；（2）公司募集资金账户中的10,980,876.16元，于2021年12月23日因（2021）沪0106执21238号被司法扣划、强制执行（该诉讼事项详见公司2022年4月28日于上海证券交易所披露的《2021年年度报告》）；（3）公司募集资金账户中的66,193元，于2021年12月24日因（2021）鲁0303执5176号被司法扣划、强制执行。（4）公司募集账户中的5,325.14万元因司法扣划（2022）川0116执404号被司法扣划、强制执行（该诉讼事项详见公司2022年2月18日于上海证券交易所披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2022-014））；（5）公司募集账户中的17.88万元因司法扣划（2022）沪0117执1082号被司法扣划、强制执行（该诉讼事项详见公司2022年3月1日于上海证券交易所披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2022-021））。

　　（二）募集资金账户中冻结情况

　　截至本公告披露日，公司募集资金账户因诉讼案件被冻结情况如下：

　　上述涉诉案件金额合计为11,036,378.84元，公司连续12个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计未达到《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）中的披露标准。

　　上述被司法扣划/冻结的资金将由公司以自有资金进行补足投入募投项目。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月10日

　　2020非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2022年1-6月      单位：人民币万元