五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号： 2022-056

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）

　　● 本次担保事项及金额：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公

　　司”）本次为浙江五星提供5,000万元的最高额保证担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（二）担保基本情况

　　2022年9月15日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）衢州市分行签署《最高额保证合同》，为浙江五星与中国银行衢州市分行发生的授信业务提供不超过5,000万元连带责任保证担保，本次担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江五星纸业有限公司

　　注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：6,100万人民币

　　经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　成立日期：2003年6月13日

　　截至2021年12月31日（经审计），资产总额 125,999.28万元，负债总额46,203.46万元，资产净额79,795.82万元。其中流动负债总额46,203.46元；2021年1-12月，实现营业收入145,438.69万元，净利润22,152.83万元。

　　与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）浙江五星

　　1、中国银行衢州市分行

　　（1）担保方式：连带责任保证担保；

　　（2）担保的主债权最高余额：5,000万元；

　　（3）担保期限：最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为180,888.04万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的85.50%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月17日