天齐锂业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：002466    股票简称：天齐锂业   公告编号：2022-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2022年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年9月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银团申请授信的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：本次公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）拟向银团申请10亿美元的授信额度，是其为保障业务发展和生产经营的正常所需。公司及控股子公司文菲尔德将积极满足其债务偿还、经营周转和项目建设及股东分红等资金需求，优化其整体负债期限、成本结构，进一步提升其资金管理的灵活性和效率，保障和支撑文菲尔德各项业务及战略规划的正常、有序实施，进而为公司持续提供稳定可靠的资源保障。本次文菲尔德向银团申请授信额度不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此董事会同意此议案并授权公司及控股子公司管理层签署上述授信额度内的一切与授信融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司向银团申请授信的公告》（公告编号：2022-065）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二二年九月十七日

　　股票代码：002466    股票简称：天齐锂业   公告编号：2022-065

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于公司控股子公司向银团申请授信的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向银团申请授信的议案》，同意公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）向银团申请10亿美元的授信额度（包含原银团借款协议项下的6.3亿美元）。

　　一、背景概述

　　目前，文菲尔德的存量循环贷款额度为6.3亿美元，该授信额度将于2023年6月23日全部到期。为保证该笔贷款的按期偿还，并满足日常运营周转和未来项目建设的资金需求，文菲尔德拟委托香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）等作为牵头行及代理行，并与银团签订《银团借款协议》，由汇丰银行等牵头的银团向文菲尔德提供循环贷款，将最高贷款额度增加至10亿美元。

　　此次授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银团与公司控股子公司文菲尔德之间实际发生的融资金额为准。具体融资金额将根据控股子公司文菲尔德运营资金的实际需求来合理确定。

　　二、新增授信额度具体情况

　　注：

　　1、抵质押条件与存量银团贷款保持一致；银团条款以最终银行审批及融资文件约定为准。

　　2、截至2022年7月31日，文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有用于为汇丰银团提供融资抵押的资产价值约137.15亿元。具体明细包括（单位：人民币元）：

　　三、银团授信对公司的影响

　　保持合理、充足的金融机构授信额度是公司及子公司资金管理的必要手段，是公司实现正常运营和整体战略发展的重要保障。本次公司控股子公司文菲尔德拟向汇丰银行等牵头的银团申请上述授信额度，是其为保障业务发展和生产经营的正常所需。公司及控股子公司文菲尔德将积极满足控股子公司文菲尔德债务偿还、经营周转、项目建设及股东分红等资金需求，优化其整体负债期限、成本结构，进一步提升其资金管理的灵活性和效率，保障和支撑文菲尔德各项业务及战略规划的正常、有序实施，进而为公司持续提供稳定可靠的资源保障。

　　本次公司控股子公司向银团申请授信额度不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、业务授权及办理

　　为保证公司控股子公司文菲尔德贷款的按期偿还，并满足其日常运营周转和未来项目建设的资金需求，董事会同意授权公司及控股子公司管理层签署上述授信额度内的一切与授信融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　五、备查文件

　　《第五届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月十七日