厦门日上集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团            公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本808,058,029股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份4,200,000股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为803,858,029股。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2022年9月16日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间为：2022年9月16日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月16日上午9：15至2022年9月16日下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　7、会议主持人：董事长吴子文先生

　　8、股权登记日：2022年9月13日（星期二）

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共29人，代表本次股东大会有表决权股份408,748,450股，占公司有表决权股份的50.8483%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表本次股东大会有表决权股份408,240,950股，占公司有表决权股份的50.7852%；

　　通过网络投票的股东20人，代表本次股东大会有表决权股份507,500股，占公司有表决权股份的0.0631%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人20人，代表本次股东大会有表决权股份507,500股，占公司有表决权股份的0.0631%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东20人，代表本次股东大会有表决权股份507,500股，占公司有表决权股份的0.0631%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,545,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9504%；反对202,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0496%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意304,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.0788%；反对202,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的39.9212%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、关于调整为控股子公司提供担保额度的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,364,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9061%；反对383,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0939%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意123,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3941%；反对383,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6059%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《厦门日上集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

　　2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团            公告编号：2022-050

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于注销回购股份

　　暨减少注册资本的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销回购股份及减少注册资本的审议情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购库存股4,200,000股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由808,058,029股减少至803,858,029股，注册资本相应由808,058,029元变更为803,858,029元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、债权人通知的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2022年9月17日至2022年10月31日，每个工作日9:00—12:00，13:00—16:00。

　　2、申报地点及申报材料送达地点：厦门市集美区杏林杏北路30号日上集团董事会办公室。

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传    真：0592-6666899

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2022-051

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2022年9月9日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年9月16日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　本议案独立董事已发表明确同意意见并发表了专项核查意见。

　　国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

　　具体内容详见公司于2022年9月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司董事一致同意公司使用不超过22,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

　　本议案独立董事已发表明确同意意见。

　　国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　具体内容详见公司于2022年9月17日披露在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2022-052

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2022年9月9日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年9月16日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事一致同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过9亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经核查，监事会认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议

　　厦门日上集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2022-053

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过9亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起12个月有效，上述额度在审批期限内可循环使用。具体情况如下：

　　一、 开展外汇套期保值业务的目的

　　国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　2、交易额度：根据境内外业务发展需求，公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过人民币9亿元或其他等值外币，上述所涉资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金。

　　3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，授权期限内发生的单笔交易存续期超过12个月的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。

　　4、交易对手：银行等金融机构。

　　5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订单成本为原则，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务的交易成本，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约延期交割或提前平仓导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生 产经营为基础，以锁定订单成本为目的，禁止进行投机和套利交易。财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报。

　　3、公司审计部将对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。

　　4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、董事会意见

　　经审核，董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过9亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

　　九、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

　　十、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：日上集团开展外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。

　　保荐机构国金证券提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；国金证券同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上，保荐机构对日上集团开展外汇套期保值业务无异议。

　　十一、备查文件清单

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2022-054

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金22,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起1年，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日到账。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。

　　募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用及结余情况

　　截止2022年6月30日，公司本年上半年度直接投入募集资金项目457.05万元，累计使用募集资金7,608.95万元，募集资金余额为24,335.47万元（含募集资金理财收益及利息108.95万元，并扣除相关手续费0.10万元）。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年10月12日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年9月6日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计20,000万元。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年9月7日将用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，详见公司于2022年9月8日在巨潮资讯网（www.cnifon.com）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过22,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常推进。

　　公司的车轮和钢结构两大主营业务日常经营中资金占用较多，公司通过银行借款等方式来补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，使用募集资金暂时补充流动资金预计最高可节约财务费用803.00万元（本数据按一年期贷款基准利率3.65%，预期12个月测算）。

　　公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

　　四、董事会审议情况

　　2022年9月16日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，将闲置募集资金不超过22,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。

　　五、监事会意见

　　2022年9月16日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司的《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情况，本次补充流动资金时间不超过12个月，并已承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、厦门日上集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3、厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：002593         证券简称：日上集团        公告编号：2022-055

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北日上车轮有限公司于近日收到曹妃甸钢铁电力园区管理委员会就“曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目”拨付的企业扶持资金600万元，该金额占最近一期经审计净利润的5.67%。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述补助款600万元，属于与收益相关的政府补助，本期直接计入当期损益，具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

　　3、补助对上市公司的影响

　　本次收到的政府补助，预计会增加公司本年度利润600万元。

　　4、风险提示和其他说明

　　本次政府补助的具体会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

　　三、备查文件

　　1、收款凭证

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月17日