福建实达集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告的信息披露问询函》的回复公告

　　证券代码：600734       证券简称： ST实达   公告编号：第2022-100号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司、本公司）于2022年8月26日收到上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2022】2458号），公司董事会高度重视，对问询函所提及的有关事项进行了认真核实，现就相关问题回复如下：

　　问题1：半年报披露，报告期内公司新增大数据业务营业收入约2,604.92万元。前期公告显示，公司2022年计划与控股股东及其关联方在大数据等领域预计发生不超过2亿元的日常关联交易。同时，半年报显示，间接控股股东福建省大数据有限公司（以下简称大数据公司）将根据《重整计划》适时将福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称星云大数据）或其他优质资产注入公司，以解决其与公司之间的同业竞争问题。请公司补充披露：

　　（1）结合大数据公司自身业务开展情况，并进行同行业对比，说明公司今年以来开展大数据业务的具体情况，包括但不限于产品或服务的名称和类型、商业模式、定价及毛利率、成本费用构成、主要客户及供应商，以及关联交易等情况；

　　【公司回复】

　　一、关于福建省大数据集团有限公司业务基本情况

　　福建省大数据集团有限公司（以下简称大数据集团）于2021年8月26日正式注册，注册资本100亿元，系贯彻落实福建省委省政府“把数字福建建设作为推动高质量发展的基础性先导性工程”的决策部署而设立的省管国有全资企业。

　　根据2022年7月15日第十一届福建省委常委会第32次会议通过的《福建省大数据集团有限公司组建实施方案》，大数据集团为福建省管国有全资企业，定位为省级电子政务公共平台和新建省级部门政务信息系统业主单位，负责省级电子政务网络、云、平台等系统的建设和运维；全省公共数据资源一级开发主体；全省数字经济发展的市场化、专业化主体及主要投融资平台。大数据集团下属主要子公司及业务具体如下：

　　以上大数据集团下属主要子公司均已在运营中，目前除星云大数据外，其他公司与实达集团及其控股子公司不存在同业竞争问题。

　　二、关于公司今年以来开展大数据业务的具体情况

　　实达集团通过重整优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解公司终止上市和破产清算风险。随着重整计划的实施完毕，2022年起实达集团在原有物联网周界安防业务的基础上，大力拓展数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大领域业务。

　　2022年1-6月，实达集团新增大数据业务营业收入约人民币2,604.92万元，系公司向大数据集团下属企业福建省电子政务建设运营有限公司销售大数据产品。本次交易构成关联交易，在2022年度预计日常关联交易额度内。具体情况如下：

　　1、产品名称和类型、定价及毛利率、主要客户及供应商

　　2、成本费用构成

　　单位：万元

　　3、公司大数据业务和同行业可比上市公司

　　公司上半年开展的大数据业务为疫情防控数据通道服务平台项目建设，属于系统集成，利润空间有限；同时，由于是疫情防控项目，时间紧、任务重，需紧急采购，因此毛利率略低。

　　4、商业模式

　　公司基于标准化产品和数据服务，依托政策支持，整合股东资源，在全国各地数字政府建设、省市县乡村各级政府机构和基层组织进行合作，与国有企业，以及腾讯、阿里、今日头条、金融机构等行业伙伴深入合作，在福建省乃至全国拓展标准化产品和数据服务市场，确保落地相关项目，探索运营方向和盈利模式。公司主要收益来源包括：标准化产品销售收入、大数据产品和服务收入、智能终端设备销售收入、系统集成项目收入、技术开发收入和运营收入。

　　5、关联交易

　　公司向福建省电子政务建设运营有限公司销售大数据产品构成关联交易。根据2022年6月8日召开的公司第十届董事会第四次会议和2022年6月24日召开的公司第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》：同意公司及下属子公司2022年度与控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域进行合作，预计发生不超过人民币2亿元（含税）的日常关联交易。本次交易在上述2022年度预计日常关联交易额度内。

　　（2）结合当前公司与控股股东及关联方存在的同业竞争，说明后续通过注入资产等方式解决同业竞争的有关承诺及具体安排，是否有阶段性解决同业竞争的措施。

　　【公司回复】

　　2022年2月，为避免同业竞争，大数据集团和福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

　　福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）承诺具体如下：

　　“1、本企业与上市公司及其控股子公司不存在同业竞争问题；

　　2、本次交易完成后，本企业将避免直接或间接地从事与上市公司及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动；

　　3、如存在同业竞争或潜在同业竞争，则本企业将依据《公司法》《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争，切实维护上市公司的利益。

　　本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。”

　　大数据集团承诺具体如下：

　　“1、本公司将根据《重整计划》，在符合相关法律法规的前提下，适时将星云大数据注入实达集团，注入方式包括但不限于现金购买资产、发行股份购买资产。待星云大数据注入完成后，本公司与上市公司及其控股子公司不存在同业竞争问题；

　　2、本次权益变动及星云大数据注入上市公司完成后，本公司将避免直接或间接地从事与上市公司及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动；

　　3、如存在同业竞争或潜在同业竞争，则本公司将依据《公司法》《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争，切实维护上市公司的利益。

　　本承诺函在本公司作为上市公司间接控股股东期间持续有效。”

　　大数据集团高度重视公司与星云大数据存在的同业竞争问题，目前正在加紧梳理和调整相关业务规划。同时，为维护上市公司及广大投资者的利益，近期，大数据集团拟在2022年2月已出具的承诺函基础上作出补充承诺，采取必要的措施积极解决同业竞争，公司将在收到上述补充承诺后及时履行信息披露义务。

　　问题2：半年报披露，报告期内公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）开展物联网周界安防业务，实现营业收入约6,718.08万元，净利润约-1,618.20万元，收入同比增长46.16%，且较今年一季度环比增长约4,478%。请公司结合行业发展趋势、同行业可比公司、商业模式、前五大客户及供应商情况、结算方式以及回款情况等，补充披露相关业务收入大幅增长但业绩继续亏损的具体原因。

　　【公司回复】

　　2022年上半年，中科融通开展物联网周界安防业务，实现营业收入约6,718.08万元，净利润约-1,618.20万元。

　　1、行业发展趋势

　　近年来安防行业总体发展趋势向好。随着人工智能、大数据、物联网等新兴技术在近年来的快速发展，安防行业也发生了巨大的变革，以人防、物防为主的传统安防体系不再适应当下社会安全的需求，以视频监控为代表的技防逐步被政府和人民群众所接受。面对城镇化速度加快、流动人口增多、社会安全隐患增加的现状，新兴技术带来了更广泛的前端采集、更高效的数据分析、更快速的事件响应，在不影响经济社会发展速度的情况下，最大限度的维护社会治安、减少犯罪发生。近年来，政府陆续出台了一系列安防行业支持政策，并提出了平安城市、雪亮工程等大型安防项目，旨在更高效的维护社会治安、助力国家发展，也为安防企业提供了一片新的广阔市场。

　　2、同行业可比公司情况

　　中科融通的同行业可比公司主要有易华录（300212）、熙菱信息（300588）和汉邦高科（300449），同行业可比公司2022年一季度和半年度的收入和归母净利润对比信息如下：

　　单位：元

　　3、收入大幅增长但业绩继续亏损的原因

　　与行业可比公司相比，中科融通半年度较一季度收入增幅较大，主要是得益于PPP项目建设进程进展加快。中科融通在报告期内的营业收入主要来自于PPP项目，目前中科融通有分别处于建设期和运营期的PPP项目。在PPP项目建设期，中科融通根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度，对所提供的建设服务按履约进度确认相关建设合同的收入、成本。截至2022年上半年，PPP项目已完成大部分建设工作。

　　中科融通业绩亏损主要是由于PPP项目成本和财务费用所致。自2020年新冠疫情爆发以来，全国各地受到疫情反复影响，PPP项目也受到严重冲击，由于项目持续时间较长，产生较多的硬件维护、保养等成本。同时，中科融通历史债务的资金成本较高、财务费用金额较大，导致中科融通在报告期内出现业绩亏损。

　　4、商业模式、前五大客户及供应商情况、结算方式以及回款情况等

　　中科融通长期专注于公安、边防武警、司法等行业防入侵产品的开发和应用。中科融通直接销售给终端客户的产品，销售款按节点分期收取；PPP项目采用BOT+OM（建设-运营-移交+委托运营）模式，运营期内政府每年付服务费还需经过绩效考核机制、奖惩机制进行相应调整；PPP项目建设运营周期长，回款周期长，投资回收周期约为7年（其中建设期1年、运营期6年），建设期间中科融通进行垫款，并于运营期间逐步回款。

　　中科融通报告期内前五大客户如下：

　　单位：元

　　前五大供应商如下：

　　单位：元

　　公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日