隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2022年第六次会议决议公告

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号: 临2022-104号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第六次会议于2022年9月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司在花旗银行申请授信并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于提供担保的进展公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司向成都银行申请授信业务的议案》

　　根据经营需要，同意公司在成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行”）申请综合授信增额，金额由5亿元人民币增至10亿元人民币，期限1年，担保方式为信用。同时将全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）在成都银行申请的20亿元授信业务担保方式由公司提供连带责任保证担保变更为信用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于公司向东亚银行申请授信业务的议案》

　　根据经营需要，同意公司在东亚银行(中国)有限公司西安分行申请综合授信额度人民币10亿元，且上述额度同意公司全资子公司隆基乐叶提用，担保方式为信用，额度期限5年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》

　　根据经营需要，同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请贸易金融主体授信额度8亿元，成套和高技术含量出口卖方信贷贷款人民币10亿元，期限不超过2年，以上业务担保方式为信用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于公司向招商银行申请授信业务的议案》

　　根据经营需要，同意公司在招商银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务人民币41亿元，期限1年，信用方式，业务品种以银行最终批复为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二二年九月二十日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2022-105号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额：为全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）在银行申请的1.5亿美元授信提供担保；为全资子公司供应链金融业务授信35亿元提供担保；为全资子公司隆基（香港）贸易有限公司（以下简称“香港隆基”）提供235.64万美元预付款保函担保。

　　● 是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　● 截至2022年9月19日，公司及子公司的担保余额为176.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.22%，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为173.13亿元，对外担保余额为3.47亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

　　一、担保进展情况

　　（一）公司为全资子公司提供融资类担保的进展情况

　　1、担保概况

　　为满足经营需要，公司第五届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于公司在花旗银行申请授信并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》，同意在花旗银行（中国）有限公司申请综合授信增额，金额由1亿美元增至1.5亿美元整，公司全资子公司隆基乐叶共享该授信额度，同时公司为隆基乐叶的共享额度提供保证担保。

　　公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年新增融资类担保预计的议案》，授权董事会在不超过245亿元额度范围内，决定公司为全资子公司2022年提供新增融资类担保事项，授权期限自2022年1月10日至2022年12月31日。本议案新增担保金额在预计额度范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　2、被担保人情况

　　（1）被担保人：隆基乐叶光伏科技有限公司

　　（2）成立时间：2015年2月27日

　　（3）注册地点: 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号

　　（4）法定代表人：钟宝申

　　（5）注册资本：300,000万元人民币

　　（6）主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；合同能源管理；电子产品销售；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；工程管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务。

　　（7）与公司的关系：隆基乐叶为公司全资子公司。

　　（8）财务情况：隆基乐叶信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

　　单位：万元

　　3、担保协议主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保内容以与银行签订的协议金额为准。

　　（二）公司为全资子公司供应链金融业务提供担保的进展情况

　　1、担保概况

　　公司第四届董事会2019年第十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》，公司第四届董事会2021年第九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加供应链金融业务额度并为全资子公司提供担保的议案》，同意公司、全资子公司与银行开展供应链金融业务额度40亿元，同时公司对全资子公司开展上述供应链金融业务承诺的应付账款责任提供担保，担保额度可滚动使用，单笔担保期限不超过一年（详见公司2021年6月23日、2021年8月12日披露的临2021-072号、临2021-090号公告）。

　　公司已与平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行”）、中国建设银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“建设银行”）、中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“民生银行”）、中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行”）签订了供应链金融业务相关合作协议，由银行为公司子公司及其供应商提供供应链金融服务，公司就相关业务项下有关的由公司子公司承担付款义务的应收账款承担担保责任。截止2022年9月19日，以上银行供应链金融业务授信金额为合计不超过35亿元。

　　2、被担保人情况

　　以上供应链金融业务的被担保人范围为公司全资子公司，具体以实际业务使用情况为准。

　　3、担保协议主要内容

　　单位：万元

　　（三）子公司间履约类担保进展情况

　　1、担保概况

　　为满足经营需要，隆基乐叶为香港隆基与客户签订的销售合同出具了预付款保函，担保金额2,356,434.60美元。

　　公司第四届董事会2022年第二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年新增子公司间履约类担保预计的议案》，公司预计2022年合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）之间拟新增履约类担保不超过2亿美元，担保对象资产负债率为70%以上。香港隆基资产负债率为70%以下，本次新增担保由香港隆基从已预计资产负债率为70%以上的担保额度中获得调剂额度2,356,434.60美元。本次新增担保金额在预计额度范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

　　金额单位：万美元

　　2、被担保人情况

　　（1）被担保人：隆基（香港）贸易有限公司

　　（2）成立时间：2010年11月12日

　　（3）注册地点: 11/F Capital Centre 151 Gloucester Road Wanchai HK

　　（4）法定代表人：李振国

　　（5）注册资本：194,147万港币

　　（6）经营范围：单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务。

　　（7）香港隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

　　单位：万元

　　3、担保协议主要内容

　　二、担保的必要性、合理性

　　以上担保事项为公司合并报表范围内的担保，被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　三、董事会意见

　　上述担保在公司股东大会授权额度内，已经公司董事会和股东大会审议通过，相关担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年9月19日，公司及子公司的担保余额为176.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.22%，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为173.13亿元，对外担保余额为3.47亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年九月二十日