宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份       公告编号：2022-078

　　债券代码：113046         证券简称：金田转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月20日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案:

　　（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-080）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2022-079

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月20日以电子邮件、书面方式发出，会议于2022年9月23日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-080）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2022-080

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 前次募集资金的募集情况

　　（一）2020年首次公开发行股票

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕414号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2020年4月10日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股24,200万股，每股发行价格为6.55元。本次发行募集资金共计1,585,100,000.00元，扣除相关的发行费用82,326,727.99元，实际募集资金1,502,773,272.01元。

　　于2020年4月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2020]000139号”验资报告验证确认。

　　于2021年9月1日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，结余资金191,381,893.95元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为2,948,052.95元）永久补充流动资金。

　　截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,314,339,431.01元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币613,741,870.94元；于2020年4月16日起至2022年6月30日止会计期间使用募集资金700,597,560.07元。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　（二）2021年发行可转换公司债券

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279号）核准，于2021年3月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,711,320.74元，实际募集资金1,495,288,679.26元。

　　于2021年3月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000187号”验资报告验证确认。

　　截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,281,843,086.84元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币390,646,749.78元；于2021年3月26日起至2022年6月30日止会计期间使用募集资金891,196,337.06元（其中，补充流动资金项目使用440,288,679.26元）。截止2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币15,259,636.81元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,814,044.39元）。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况

　　详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让情况

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

　　（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2020年首次公开发行股票

　　本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至2020年4月16日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[大华核字[2020]004937号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》显示，截至2020年4月16日，本公司以自筹资金预先投入年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产35万吨高导高韧铜线项目款项合计613,741,870.94元。截至2020年4月16日，公司以自筹资金预先支付的发行费用10,089,336.56元（本公司本次募集资金发行费用合计人民币82,326,727.99元，其中保荐及承销费人民币61,025,094.34元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币10,089,336.56元）。公司于2020年5月19日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币623,831,207.50元。

　　2、2021年发行可转换公司债券

　　本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至2021年3月26日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[大华核字[2021]003483号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》显示，截至2021年3月26日，本公司以自筹资金预先投入年产8万吨热轧铜带项目、年产5万吨高强高导铜合金棒线项目、广东金田铜业高端铜基新材料项目、金田国家技术中心大楼项目款项合计390,646,749.78元。截至2021年3月26日，公司以自筹资金预先支付的发行费用706,603.76元（本公司本次募集资金发行费用合计人民币4,711,320.74元，其中保荐及承销费人民币2,830,188.68元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币706,603.76元）。公司于2021年4月12日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币391,353,353.54元。

　　（五）闲置募集资金使用情况

　　经公司于2022年3月28日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为200,000,000.00元。

　　（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

　　详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

　　详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（三）未能实现承诺收益的说明

　　详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　不适用。

　　五、 闲置募集资金的使用

　　详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（五）闲置募集资金使用情况”所述。

　　六、 前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

　　（一）2020年首次公开发行股票募集资金

　　于2021年9月1日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，结余资金191,381,893.95元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为2,948,052.95元）永久补充流动资金。结余原因为尚未支付的募投项目尾款及质保金及募集资金利息收益及节约支出。

　　（二）2021年发行可转换公司债券募集资金

　　截止2022年6月30日，公司2021年发行可转换公司债券募集资金节余215,259,636.81元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,814,044.39元；暂时补充流动资金余额200,000,000.00元），占前次募集资金总额的14.35%，节余原因为部分募投项目尚未全面建成投产，募集资金尚未使用完毕。

　　七、 前次募集资金使用的其他情况

　　无。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　附表

　　前次募集资金使用情况对照表

　　一、2020年首次公开发行股票

　　编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　二、2021年发行可转换公司债券

　　编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　说明：广东金田铜业高端铜基新材料项目累计投入募集资金金额超过承诺投入金额305,656.21元，超过部分资金为募集资金尚未使用期间产生的利息收入。

　　附表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　一、2020年首次公开发行股票

　　编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　说明：受新冠疫情及新产品、新客户认证存在一定的市场周期等影响，销售利润率未达到预期，未达到预计效益。

　　二、2021年发行可转换公司债券

　　编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　说明：1、公司年产8万吨热轧铜带项目于2021年7月开始陆续投产，于2022年3月全面投产，全面投产时间不足12个月，未达到预计效益。年产5 万吨高强高导铜合金棒线项目于2021年7月开始陆续投产，在截止日尚未全面投产，未达到预计效益。

　　2、广东金田铜业高端铜基新材料项目于2021年7月投产，产能尚未完全释放，未达到预计效益。