广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第24次会议决议公告

　　A股代码：601238       A股简称：广汽集团       公告编号：临2022-057

　　H股代码：02238       H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243       债券简称: 12广汽02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第24次会议于2022年9月29日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于向广汽汇理提供股东存款的议案》。同意向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理”）提供45亿元人民币股东存款，详细请见公司同日披露的《关于向广汽汇理提供股东存款的关联交易公告》。

　　因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法>的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意李少先生、刘伟先生因到龄退休，自2022年10月1日起不再任公司执行委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2022年9月29日

　　A股代码：601238A股简称：广汽集团公告编号：临2022-058

　　H股代码：02238H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243债券简称: 12广汽02

　　广州汽车集团股份有限公司关于

　　向广汽汇理提供股东存款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?●公司拟向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理”）提供45亿元人民币股东存款；截至本次交易前，公司未向其提供股东存款。

　　?●因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　?●本次交易已经公司第六届董事会第24次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司拟向合营企业广汽汇理提供45亿元人民币股东存款，期限3年，利率参考同期市场存款利率确定。

　　因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：广汽汇理汽车金融有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：王丹

　　注册资本：300,000万元人民币

　　主营业务：汽车金融业务

　　本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有广汽汇理50%股权，根据《汽车金融公司管理办法》相关规定，广汽汇理可以接受股东方定期存款。

　　2022年上半年，广汽汇理经营业务稳健发展，主要经营指标稳步提升，实现营业总收入超21亿元；截至2022年6月30日，广汽汇理未经审计总资产、净资产分别为551.77亿元、73.78亿元，资本充足率、拨备率及拨备覆盖率等关键监管指标均满足并优于监管要求。

　　三、交易目的及对公司的影响

　　本次拟提供45亿元人民币股东存款，是为了增加广汽汇理稳定的资金来源，提升日常运营资金，扩大业务规模，进一步释放汽车市场消费潜力，从而促进公司汽车产品的销售和经营业绩的稳步提升。

　　四、风险防范措施

　　广汽汇理是根据中国银行保险监督管理委员会的批准成立并依《汽车金融公司管理办法》进行管理的汽车金融公司，已建立了完善的公司治理机构和规范运作机制，且业务发展稳健，各项监管指标均满足并优于监管要求；2022年联合资信评估股份有限公司对其主体长期信用等级评级为AAA，评级展望为稳定。同时，在上述股东存款存续期间，公司将要求其定期提交股东存款安全性报告并密切关注其业务经营和资金使用情况，确保存款资金安全。

　　五、本次交易应当履行的程序

　　本次交易已经公司第六届董事会第24次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事已对上述关联交易事项发表事前确认意见和独立意见。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第24次会议决议

　　2.独立董事事前认可函及独立董事意见

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日