北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2022-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议的会议通知和会议材料于2022年10月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年10月18日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司公司1层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司或资助对象）成立于1998年，注册资本14,500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源公司另一股东，股权比例为20%。

　　为满足天源公司资金周转及日常经营需求，经天源公司申请，公司拟对前期向天源公司提供的一笔借款进行展期，同时新增一笔借款，具体情况如下：

　　（一）借款展期情况

　　公司于2021年12月按股权比例向天源公司提供了2,000万元借款，北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款500万元，鉴于上述借款即将到期，经天源公司向公司及空港开发申请，公司拟将对上述借款进行展期，空港开发同时进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率4.35%。

　　（二）新增借款情况

　　公司拟按照股权比例向天源公司提供5,000万元借款，借款期限一年，借款利率4.35%。天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款1,250万元，借款期限一年，借款利率4.35%。

　　内容详见2022年10月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

　　二、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　公司控股子公司天源公司成立于1998年，注册资本14,500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其80%的股权，空港天宏为天源公司另一股东，股权比例为20%。

　　为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，天源公司拟向北京农投商业保理有限公司（以下简称农投保理）申请应收工程款保理授信业务，授信额度人民币6,000万元,保理利率预计为8.5-9.5%之间,授信期限一年。

　　上述担保额度6,000万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中4,800万元提供担保，空港天宏应为1,200万元提供担保，根据空港天宏2022年6月30日财务报表,截至2022年6月30日，空港天宏总资产4,737.79万元，净资产658.74万元；2022年1至6月实现营业收入2,951.80万元，实现净利润-24.10万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的1,200万元担保额匹配，为保证天源公司本次向农投保理申请授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向农投保理申请授信事项提供全额担保，即担保额度不超过6,000万元，空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源公司提供全额担保构成关联交易。

　　为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及金额为公司按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付20%的款项、利息及费用完毕之日止。

　　内容详见2022年10月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决），此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

　　三、《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2022年11月3日下午15：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号1层多媒体会议室召开公司2022年第五次临时股东大会。

　　内容详见2022年10月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会负责召集召开公司2022年第五次临时股东大会。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2022-072

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司）；

　　● 本次担保金额为人民币6,000万元，包括本次担保，北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)累计为天源公司担保金额为人民币89,300万元（包括尚未使用的额度）；

　　● 天源公司另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保；

　　● 公司无对外逾期担保；

　　● 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易；

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；

　　● 不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发进行的关联交易共13次，累计金额57,813.02万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务；公司与空港天宏未发生交易；

　　● 本次担保尚需公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司天源公司成立于1998年，注册资本14,500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其80%的股权，空港天宏为天源公司另一股东，股权比例为20%。

　　为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，天源公司拟向北京农投商业保理有限公司（以下简称农投保理）申请应收工程款保理授信业务，授信额度人民币6,000万元,保理利率预计为8.5-9.5%之间,授信期限一年。

　　上述担保额度6,000万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中4,800万元提供担保，空港天宏应为1,200万元提供担保，根据空港天宏2022年6月30日财务报表,截至2022年6月30日，空港天宏总资产4,737.79万元，净资产658.74万元；2022年1至6月实现营业收入2,951.80万元，实现净利润-24.10万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的1,200万元担保额匹配，为保证天源公司本次向农投保理申请授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向农投保理申请授信事项提供全额担保，即担保额度不超过6,000万元，空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源公司提供全额担保构成关联交易。

　　不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发进行的关联交易共13次，累计金额57,813.02万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务；公司与空港天宏未发生交易。

　　公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟为天源公司向农投保理申请授信事项提供连带责任保证，担保额度不超过6,000万元。

　　依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2022年6月30日资产负债率超过70%，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　天源公司另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。

　　（二）关联人基本情况

　　1.空港开发基本情况

　　企业名称：北京空港经济开发有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区内

　　法定代表人：赵志齐

　　注册资本：31,800万元人民币

　　成立时间：1993年09月15日

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

　　截至2021年12月31日，空港开发总资产700,065.68万元，归母净资产137,469.65万元；2021年度实现营业收入151,983.95万元，实现净利润-11,323.18万元（上述数据已经审计）。

　　截至2022年6月30日，空港开发总资产559,755.01万元，归母净资产136,946.83万元；2022年1至6月实现营业收入95,377.97万元，实现净利润-5,535.53万元（上述数据未经审计）。

　　2.空港天宏基本情况

　　企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号蓝天大厦二层西南侧

　　法定代表人：门振权

　　注册资本：200万元人民币

　　成立时间：2003年04月22日

　　主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评；劳务派遣；保洁服务；人工搬运；人员培训；接受委托从事劳务服务；商业信息咨询（中介服务除外）；婚姻介绍（涉外婚姻除外）；家庭服务；物业管理；停车场管理服务；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　实际控制人：北京空港经济开发有限公司

　　截至2021年12月31日，空港天宏总资产4,109.30万元，净资产680.98万元；2021年度实现营业收入5,913.30万元，实现净利润93.26万元（上述数据已经审计）。

　　截至2022年6月30日，空港天宏总资产4,737.79万元，净资产658.74万元；2022年1至6月实现营业收入2,951.80万元，实现净利润-24.10万元（上述数据未经审计）。

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司

　　（二）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

　　（三）法定代表人：李治国

　　（四）经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理［仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳］。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（五）财务状况：

　　截至2021年12月31日，天源公司资产总额110,962.98万元，负债总额108,799.03万元（其中银行贷款总额22,049.62万元，流动负债总额107,887.62万元），净资产2,163.94万元，资产负债率98.05%。2021年1-12月实现营业收入82,587.01万元，净利润-11,247.87万元。（上述数据已经审计）

　　截至2022年6月30日，天源公司资产总额105,291.77万元，负债总额104,734.17万元（其中银行贷款总额22,599.00万元，流动负债总额103,955.66万元），净资产557.60万元，资产负债率99.47%。2022年1-6月实现营业收入16,495.27万元，净利润-1,606.34万元。（上述数据未经审计）

　　（六）被担保对象与公司关系

　　天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：

　　四、《保证合同》及《反担保合同》的主要内容及履约安排

　　（一）《保证合同》

　　公司为天源公司上述向农投保理申请授信事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证，具体履约安排为：公司为天源公司向农投保理申请授信事项提供担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。

　　（二）《反担保合同》

　　反担保范围及金额为公司按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付20%的款项、利息及费用完毕之日止。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币89,300万元（包括本次公司为天源公司向农投保理申请6,000万元授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的73.22%，均为公司为天源公司向金融机构申请授信提供的担保，无对外逾期担保。

　　上述担保额为公司与金融机构签署的最高保证合同中约定的最高额度，实际担保额以天源公司实际借款发生额为准，截至目前，公司为天源公司实际提供担保的余额为19,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的15.58%。

　　截至公告披露日，公司为天源公司向金融机构申请授信与相关金融机构签署的最高保证合同约定担保额及实际发生额情况详见下表：

　　单位：万元  币种：人民币

　　六、本次公司为控股子公司提供担保暨关联交易对上市公司的影响

　　公司本次为控股子公司天源公司申请授信事项提供担保，是为满足其正常生产经营的需要，天源公司生产经营正常，具有良好的偿债能力。同时，为保证公司权益，进一步降低风险，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保。综上，本次担保风险可控，有利于天源公司顺利展开融资计划，满足其生产经营所需，符合公司发展经营需要。

　　七、审议程序及相关意见

　　（一）审计委员会意见

　　公司为天源公司向金融机构申请授信业务提供担保，均为最高保证合同中约定的最高额度，实际具体担保额以天源公司实际借款发生额为准，截至目前，公司为天源公司实际提供担保的余额为19,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的15.58%。

　　公司已从业务、资金管控等多方面加强对天源公司的管控，督促天源公司加大应收账款回收力度，能够有效控制和防范担保风险，但公司需持续关注天源公司经营、财务状况。

　　本次担保事项，公司为天源公司提供超过公司所持股权比例的超额担保，同时，由天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保，本次担保风险可控，交易合理、合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次公司为控股子公司天源公司提供担保暨关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

　　公司董事会审计委员会同意将《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　公司本次为控股子公司天源公司申请授信事项提供超过公司股权比例的担保属于关联交易。本次担保事项是为满足天源公司正常生产经营的需要，目前天源公司生产经营正常，具有按时清偿债务的能力，但需加大应收款的催收力度。同时，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保。

　　综上，本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项，担保风险可控。对于为控股子公司提供担保暨关联交易事项，我们表示认可并同意将《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交第七届董事会第二十五次会议审议。

　　（三）独立董事独立意见

　　公司本次为控股子公司天源公司申请授信提供担保事项属于关联交易，公司严格按照有关对外担保及关联交易的法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，关联董事已回避对该议案的表决；

　　公司本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项，是为满足天源公司正常生产经营的需要，天源公司具备按时清偿债务的能力，但需加大应收款的催收力度。同时由天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保，本次担保风险可控，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，符合公司发展经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形；

　　同意《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司2022年第五次临时股东大会审议，但仍需持续加强天源公司的经营及财务风险管控。

　　（四）董事会意见

　　本次担保对象为公司控股子公司，公司对天源公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司为天源公司本次向农投保理申请授信业务提供担保，担保额不超过6,000万元，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定，因此董事会同意公司为天源公司提供担保，同意将本次担保事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2022年6月30日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会批准。

　　八、上网公告附件

　　（一）天源公司财务报表；

　　（二）独立董事关于对相关事项的事前认可；

　　（三）独立董事关于对相关事项的独立意见；

　　（四）董事会审计委员会关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的书面审核意见。

　　九、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）天源公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2022-071

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司或资助对象）；

　　● 资助方式：有息借款展期及提供有息借款；

　　● 资助金额：借款展期2,000万人民币；提供借款5,000万元人民币；

　　● 资助期限：1年；

　　● 资助利率：4.35%；

　　● 本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司按股权比例提供财务资助，本次交易不构成关联交易；

　　● 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，因天源公司最近一期财务报表显示资产负债率超过70%，此事项尚需公司股东大会审议。

　　公司控股子公司天源公司成立于1998年，注册资本14,500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源公司另一股东，股权比例为20%。

　　为满足天源公司资金周转及日常经营需求，经天源公司申请，公司拟对前期向天源公司提供的一笔借款进行展期，同时新增一笔借款，具体情况如下：

　　一、财务资助事项概述

　　（一）借款展期情况

　　公司于2021年12月按股权比例向天源公司提供了2,000万元借款，北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款500万元，鉴于上述借款即将到期，经天源公司向公司及空港开发申请，公司拟对上述借款进行展期，空港开发同时进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率4.35%。

　　（二）新增借款情况

　　公司拟按照股权比例向天源公司提供5,000万元借款，借款期限一年，借款利率4.35%。天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款1,250万元，借款期限一年，借款利率4.35%。

　　本次向天源公司提供财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。同时，本次公司与关联人按股权比例向与关联人共同投资的控股子公司提供财务资助事项未构成关联交易。

　　本次财务资助对象天源公司为公司直接控股80%的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　二、财务资助对象基本情况

　　（一）资助对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司；

　　（二）统一社会信用代码：91110113633699173P；

　　（三）成立时间：1998年05月04日；

　　（四）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号；

　　（五）法定代表人：李治国；

　　（六）注册资本：14,500万元；

　　（七）施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理［仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳］。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（八）最近一年及一期主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，天源公司资产总额110,962.98万元，负债总额108,799.03万元（其中银行贷款总额22,049.62万元，流动负债总额107,887.62万元），净资产2,163.94万元，资产负债率98.05%。2021年1-12月实现营业收入82,587.01万元，净利润-11,247.87万元。（上述数据已经审计）

　　截至2022年6月30日，天源公司资产总额105,291.77万元，负债总额104,734.17万元（其中银行贷款总额22,599.00万元，流动负债总额103,955.66万元），净资产557.60万元，资产负债率99.47%。2022年1-6月实现营业收入16,495.27万元，净利润-1,606.34万元。（上述数据未经审计）

　　（九）影响资助人偿债能力的重大或有事项

　　截至本公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十）被资助对象资信情况：经核实，天源公司不属于失信被执行人。

　　（十一）被资助对象股东情况：

　　（十二）公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2021年度，公司为天源公司提供的财务资助共计20,500万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　（一）借款展期协议

　　1.资 助 方：北京空港科技园区股份有限公司；

　　2.资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司；

　　3.资助方式：有息借款展期；

　　4.资助金额：2,000万元；

　　5.借款展期期限：1年；

　　6.借款展期利率：4.35%；

　　公司与天源公司尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

　　（二）新增借款协议

　　1.资 助 方：北京空港科技园区股份有限公司；

　　2.资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司；

　　3.资助方式：提供有息借款；

　　4.资助金额：5,000万元；

　　5.资助期限：1年；

　　6.资助利率：4.35%；

　　7.资金用途：补充流动资金；

　　公司与天源公司尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次公司向天源公司提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响。天源公司为公司控股子公司，经营情况稳定，同时其另一股东的实际控制人同比例提供财务资助，风险处于可控范围内。公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

　　五、董事会意见

　　公司本次按股权比例为天源公司提供财务资助，旨在支持其经营业务正常开展，天源公司目前生产经营正常，具备按时清偿公司债务的能力，同时，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按股权比例向天源公司提供财务资助，本次提供财务资助条件公允。董事会要求天源公司继续加大应收账款的催收力度，同时要求公司经营层加强对上述财务资助资金使用的监管，控制资金风险，确保公司资金安全。董事会同意本次公司按股权比例为天源公司提供财务资助事项，并同意将《关于为控股子公司提供财务资助的议案》提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司本次为控股子公司天源公司按照股权比例提供财务资助事项，严格按照有关法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定；

　　公司本次按股权比例为天源公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要，天源公司生产经营正常，具备按时清偿公司债务的能力。同时，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按股权比例向天源公司提供财务资助，本次提供财务资助事项条件公允；

　　综上，本次提供财务资助事项风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，并提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总余额为79,147.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.89%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为26,097.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.40%。

　　公司对外提供财务资助总余额明细情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：截至目前，公司为天源公司提供的借款余额为24,000万元，其中包含本次为天源公司提供借款；

　　注2：公司于2020年将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称亿兆地产）80%股权转让给公司控股股东空港开发全资子公司北京空港物流基地开发有限公司，上述借款余额均为股权转让前公司为亿兆地产经营发展提供的借款，截至目前，亿兆地产按照公司与其签订的《还款协议》正常履约。

　　公司对外提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

　　八、上网公告附件

　　独立董事关于对相关事项的独立意见。

　　九、备查文件

　　公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：600463       证券简称：空港股份      公告编号：临2022-073

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月3日   15点00分

　　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司1层多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月2日

　　至2022年11月3日

　　投票时间为：2022年11月2日15:00至2022年11月3日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年10月18日召开的公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见2022年10月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2022年11月2日15：00至2022年11月3日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

　　（四）出席会议的股东及股东代理人请于2022年11月2日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　出席会议者交通及食宿费用自理；

　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；

　　联系电话：010—80489305；

　　传真电话：010—80489305；

　　电子邮箱：kg600463@163.com；

　　联系人：柳彬；

　　邮政编码：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京空港科技园区股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月3日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。