中铁高新工业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600528                 证券简称：中铁工业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年1-9月，公司完成新签合同额3,633,761万元，同比增长10.69%。

　　（一）按业务类型统计

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）按地区分布统计

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中铁高新工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张威        主管会计工作负责人：刘娟        会计机构负责人：石磊

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张威        主管会计工作负责人：刘娟        会计机构负责人：石磊

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张威        主管会计工作负责人：刘娟        会计机构负责人：石磊

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：600528      证券简称：中铁工业     编号：临2022-037

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第八届监事会第十八次会议通知和议案等材料已于2022年10月10日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年10月20日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。会议认为：《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司2022年第三季度财务报告>的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价工作方案>的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十一日

　　证券代码：600528       证券简称：中铁工业       编号：临2022-038

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第八届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于2022年10月10日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2022年10月20日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司监事王文莉、曾忆陵，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。《公司2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司2022年第三季度财务报告>的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务，通过关联方中铁资本有限公司（以下简称“中铁资本”）作为代理人的方式，以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币5亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率进行销售，次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他机构投资者持有。2.同意与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《应收账款债权和/或工程尾款债权转让委托书》等文件，授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件，包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》、《服务协议》等法律文件。3.授权公司董事长（或履行董事长职务的副董事长）办理本次专项计划全部相关事宜。中铁资本作为代理人和资产服务机构，按照0.2%/年收取代理服务费。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<公司经理层成员及高级管理人员2021年薪酬结算方案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于<公司工资总额2021年清算结果和2022年预算方案>的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价工作方案>的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于中铁宝桥子公司中铁宝工转让宝鸡时代股权的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司的全资子公司中铁宝工有限责任公司以交易所挂牌方式转让持有的宝鸡中车时代工程机械有限公司股权，挂牌价格不低于以备案的资产评估结果为依据计算确定的金额（对应评估值9872万元）。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于中铁装备以自产及购置设备进行固定资产投资的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司以自产及购置设备进行固定资产投资，投资总金额不超过6744.77万元（不含税）。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十一日