中国巨石股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2022-056

　　中国巨石股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

　　2、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）

　　3、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

　　4、巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　1、中国巨石本次分别为巨石集团担保60,000万元、25,000万元，公司累计为巨石集团担保460,300万元。

　　2、中国巨石本次为北新科技担保5,000万元，公司累计为北新科技担保5,000万元。

　　3、巨石集团本次分别为巨石九江担保15,000万元、60,000万元、20,000万元, 巨石集团累计为巨石九江担保170,000万元。

　　4、巨石集团本次分别为巨石香港担保3,800万美元、3,500万美元，巨石集团累计为巨石香港担保16,100万美元

　　●公司对外担保累计数量：91.53亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石集团

　　担保协议总额：60,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限3年

　　债权人：中国进出口银行浙江省分行

　　中国巨石为其全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行行申请的60,000万元人民币贷款提供担保，期限3年。

　　2、被担保人名称：巨石集团

　　担保协议总额：25,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限3年

　　债权人：中国进出口银行浙江省分行

　　中国巨石为其全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的25,000万元人民币贷款提供担保，期限3年。

　　3、被担保人名称：北新科技

　　担保协议总额：5,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：广发银行股份有限公司深圳分行

　　中国巨石为其全资子公司北新科技在广发银行深圳分行申请的5,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

　　4、被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：15,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限2年

　　债权人：中国进出口银行江西省分行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国进出口银行江西省分行申请的15,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。

　　5、被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：60,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：中国进出口银行江西省分行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国进出口银行江西省分行申请的60,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。

　　6、被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：20,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：招商银行股份有限公司九江分行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在招商银行股份有限公司九江分行申请的20,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

　　7、被担保人名称：巨石香港

　　担保协议总额：3,800万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限2年

　　债权人：中国建设银行(亚洲)股份有限公司

　　巨石集团为其全资子公司巨石香港在中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请的3,800万美元贷款提供担保，期限2年。

　　8、被担保人名称：巨石香港

　　担保协议总额：3,500万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：渣打银行（香港）有限公司

　　巨石集团为其全资子公司巨石香港在渣打银行（香港）有限公司申请的3,500万美元贷款提供担保，期限4年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石集团

　　巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本：525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

　　截至2021年12月31日，巨石集团资产总额为3,547,877.56万元人民币，负债总额1,598,089.69万元人民币，净资产1,949,787.87万元人民币，2021年实现营业收入1,833,818.36万元人民币，资产负债率45.04%。

　　2、北新科技

　　北新科技是公司全资子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本9,000万元人民币；法定代表人：廖鹤翔；主要经营：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营。

　　截至2021年12月31日，北新科技资产总额为29,440.96万元人民币，负债总额21,429.98万元人民币，净资产8,010.98万元人民币，2021年实现营业收入94,507.87万元人民币，资产负债率72.79%。

　　3、巨石九江

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70,600.00万元人民币；法定代表人：杨伟忠；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2021年12月31日，巨石九江资产总额为273,930.69万元人民币，负债总额87,894.18万元人民币，净资产186,036.51万元人民币，2021年实现营业收入251,876.39万元人民币，资产负债率32.09%。

　　4、巨石香港

　　巨石香港是巨石集团的全资子公司，注册地点：香港；注册资本6,900万美元；法定代表人：丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2021年12月31日，巨石香港资产总额为112,980.43万元人民币，负债总额21,234.19万元人民币，净资产91,746.24万元人民币，2021年实现营业收入223,953.10万元人民币，资产负债率18.79%。

　　三、股东大会意见

　　公司于2022年4月8日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2022年（自公司召开2021年年度股东大会之日起至召开2022年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年9月30日，公司对外担保数量合计为91.53亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的38.91%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、2021年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2022-054

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年10月21日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2022年10月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致通过了公司《2022年第三季度报告》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石         公告编号：2022-055

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年10月21日以通讯形式召开。本次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司裴鸿雁女士主持，应出席监事3名，实际本人出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　经审议，全体与会监事一致通过了公司《2022年第三季度报告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：600176                证券简称：中国巨石

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并利润表

　　2022年1-9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并现金流量表

　　2022年1-9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年10月21日