山东先达农化股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2022-058

　　山东先达农化股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2022-055

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2022年10月19日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　2022年1-9月，公司实现营业收入247,008.25万元、归属于上市公司股东的净利润32,475.09万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,855.29万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：603086                                                 证券简称：先达股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全         主管会计工作负责人：江广同        会计机构负责人：江广同

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：王现全         主管会计工作负责人：江广同        会计机构负责人：江广同

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全         主管会计工作负责人：江广同        会计机构负责人：江广同

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东先达农化股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全        主管会计工作负责人：江广同         会计机构负责人：江广同

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全       主管会计工作负责人：江广同           会计机构负责人：江广同

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全         主管会计工作负责人：江广同         会计机构负责人：江广同

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2022-056

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2022年10月19日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　2022年1-9月，公司实现营业收入247,008.25万元、归属于上市公司股东的净利润32,475.09万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,855.29万元。监事会认为：

　　1、2022年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

　　3、未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份        公告编号：2022-057

　　山东先达农化股份有限公司关于公司及

　　子公司向银行申请授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月21日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体情况如下：

　　一、向银行申请授信额度情况概述

　　因业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元银行敞口授信额度；公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请等值750万美金的银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该额度可循环使用。

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。

　　二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

　　单位：万元（人民币/美元）

　　三、被担保人基本情况

　　（一）潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：刘相水

　　经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有潍坊先达100%股权。

　　截至2021年12月31日，潍坊先达资产总额83,140.78万元，负债总额20,735.59万元，净资产62,405.19万元，营业收入78,092.03万元，净利润11,794.84万元。（以上数据经审计）

　　截至2022年9月30日，潍坊先达资产总额106,266.08万元，负债总额34,357.83万元，净资产71,908.25万元，营业收入107,457.42万元，净利润14,320.03万元。（以上数据未经审计）

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项符合公司及子公司经营发展需要，被担保方均为公司及子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，整体风险可控。因此，董事会一致同意本次担保事项。

　　五、监事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。目前公司及子公司经营正常，担保风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响，且相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本项议案。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为19,408.50万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，不存在逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年10月22日