金诚信矿业管理股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603979                   证券简称：金诚信            公告编号：2022-073

　　转债代码：113615                   转债简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注1：归属于上市公司股东的净利润_本报告期较上年同期增长27.06%，主要系本报告期海外矿服业务增长所致；

　　注2：合同资产_年初至报告期末较期初增加112.21%，主要系受疫情影响，部分项目合同结算滞后所致；

　　注3：其他应收款_年初至报告期末较期初增加127.70%，主要系新承接的矿服项目支付合同履约保证金所致；

　　注4：在建工程_年初至报告期末较期初增加573.07%，主要系Lonshi铜矿基建投资增加所致；

　　注5：长期待摊费用_年初至报告期末较期初增加78.00%，主要系租赁固定资产更新改造投入所致；

　　注6：其他非流动资产_年初至报告期末较期初增加82.39%，主要系购买设备设施等长期资产所致；

　　注7：应付账款_年初至报告期末较期初增加44.36%，主要系公司矿服业务规模增加相应机器设备和备品备件采购量，以及Lonshi铜矿基建采购额增加所致；

　　注8：其他流动负债_年初至报告期末较期初增加621.86%，主要系年初发行美元债所致；

　　注9：长期借款_年初至报告期末较期初增加193.80%，主要系公司调整融资结构，增加长期信用融资借款所致；

　　注10：租赁负债_年初至报告期末较期初减少45.98%，主要系本期支付租赁付款额所致；

　　注11：预计负债_年初至报告期末较期初增加35.74%，主要系海外资源项目计提环保费用所致；

　　注12：长期应付款_年初至报告期末较期初增加449.44%，主要系公司调整融资结构，增加设备融资租赁长期借款所致。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）可转债转股情况说明

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026 年12 月22日。

　　截至2022年9月30日，累计共有152,027,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为12,017,759股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的2.0599%；尚未转股的“金诚转债”金额为847,973,000元，占可转债发行总额的84.7973%。具体内容详见公司于2022年10月11日发布的《金诚信2022年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-070）。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王青海        主管会计工作负责人：孟竹宏        会计机构负责人：易拾林

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王青海        主管会计工作负责人：孟竹宏        会计机构负责人：易拾林

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王青海           主管会计工作负责人：孟竹宏       会计机构负责人：易拾林

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2022-072

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于修订部分内部控制制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票交易规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理，保护广大投资者的合法权益，公司全面梳理了相关内控制度，并结合公司自身实际情况，对《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露管理制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司重大信息内部报告制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司财务管理制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法》进行了修订和完善，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年10月24日