福建福能股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2022-051

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2022年10月19日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2022年10月24日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年第三季度报告》。

　　2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告号：2022-053）。

　　（二）公司独立董事对上述第2项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2022-052

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2022年10月19日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。

　　（三）本次会议于2022年10月24日11:00，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　监事会对公司董事会编制的《2022年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：

　　1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.公司监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份         公告编号：2022-053

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时将及时足额归还至募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2,830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,830,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币21,440,000.00元后，公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,808,560,000.00元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2,623,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2018〕第ZK10254号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2021年10月26日，公司召开第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金人民币 8.8亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至2022年10月17日，上述用于临时补充流动资金的8.8亿元闲置可转换公司债券募集资金已归还至募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2022年10月17日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2022年10月17日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额85,970.89万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保可转换公司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

　　公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。若募投项目因建设需要使用该部分临时用于补充流动资金的募集资金，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　公司于2022年10月24日召开第十届董事会第十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在确保可转换公司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户,该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用。

　　上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站的《平安证券关于福能股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，将闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。该议案的审议、表决程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用闲置可转换公司债券募集资金8.59亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：600483                   证券简称：福能股份

　　福建福能股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周朝宝     主管会计工作负责人：巫立非    会计机构负责人：陈文荣

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周朝宝    主管会计工作负责人：巫立非      会计机构负责人：陈文荣

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周朝宝    主管会计工作负责人：巫立非     会计机构负责人：陈文荣

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份         公告编号：2022-054

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年10月31日（星期一）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年10月25日(星期二)至10月30日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过福建福能股份有限公司（以下简称公司）邮箱zhengy2@fjec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2022年10月25日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年10月31日上午 10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年10月31日（星期一）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理叶道正先生，财务总监巫立非先生，董事会秘书、总法律顾问汪元军先生，副总经理陈文秦先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年10月31日(星期一)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年10月25日(星期二)至10月30日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券法务部

　　联系电话：0591-86211283

　　邮箱：zhengy2@fjec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日