百洋产业投资集团股份有限公司 关于新增2022年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份          公告编号：2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易预计概述

　　（一）2022年度日常关联交易预计情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月27日、2022年1月13日召开了第五届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2022年度与关联方PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司发生日常关联交易共计21,500万元。具体内容详见公司于2021年12月28日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-051）。

　　（二）本次新增2022年日常关联交易预计情况

　　公司及控股子公司根据实际业务开展需要，预计新增2022年与关联方国信（台州）渔业有限公司（以下简称“国信台州渔业”）发生日常关联交易共计1,100万元，公司于2022年10月24日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事王建辉、邓友成、董韶光对该议案回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。公司独立董事对该关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　本次新增日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次新增2022年日常关联交易预计的类别和金额

　　单位：人民币万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：国信（台州）渔业有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道2388号农港城C2区三楼

　　法定代表人：张勇

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2020-11-16

　　经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水产品收购；水产品零售；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；鱼病防治服务；渔业专业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　国信台州渔业的主要财务数据：截止2022年6月30日，总资产8,998.02万元，净资产1,901.39万元；2022年1-6月营业收入2,526.57万元，净利润-1,183.98万元。（以上数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）与国信台州渔业均为青岛国信发展（集团）有限责任公司控制或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国信台州渔业为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，经营情况正常，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系公司正常业务所需。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来。交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允，收付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

　　1.交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。

　　2.定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司与关联方根据实际业务需要，在本次日常关联交易预计额度内签署具体的购销协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例不大，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　独立董事事前对公司本次新增2022年日常关联交易预计事项的有关资料进行了认真详细的审阅，基于独立判断，认为：公司及控股子公司预计2022年度新增与关联人国信台州渔业发生的日常关联交易预计为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事经过认真审查，认为：公司本次新增日常关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，关联交易定价遵循公允、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时表决程序合法、有效。我们同意本次新增日常关联交易预计事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十四日

　　证券代码：002696                证券简称：百洋股份                公告编号：2022-053

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）本报告期末交易性金融资产余额为290.00万元，比上年末增加290.00万元，主要原因系本报告期理财产品增加所致；

　　（2）本报告期末预付账款余额为6,197.58万元，比上年末增加3,487.85万元，增幅为128.72%，主要原因系本报告期子公司预付基建工程、生产设备以及原材料、委托加工饲料款增加所致；

　　（3）本报告期末在建工程余额为3,807.70万元，比上年末增加2,337.37万元，增幅为158.97%，主要原因系本报告期增加子公司基建项目和生产设备所致；

　　（4）本报告期末应交税费余额为1,818.70万元，比上年末增加827.69万元，增幅为83.52%，主要原因系本报告期下属子公司因销售旺季导致的应交税金较年初增加所致；

　　（5）本报告期末其他应付款余额为30,971.55万元，比上年末增加30,315.91万元，增幅为4,623.86%，主要原因系本报告期应付青岛国信集团统借统贷款项增加所致；

　　（6）本报告期末一年内到期的非流动负债为201.30万元，比上年末减少12,004.22万元，降幅为98.35%，主要原因系本报告期归还重分类的银行借款所致；

　　（7）本报告期末长期借款为6,900.00万元，比上年末减少9,800.00万元，降幅为58.68%，主要原因系本报告期归还银行借款所致；

　　2、利润表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）报告期内营业收入为237,583.67万元，比上年同期增加31,947.73万元，增幅为15.54%，主要原因系报告期内饲料及水产品收入同比增加所致；

　　（2）报告期内公司营业成本为208,216.73万元，同比增长23,885.65万元，增幅为12.96%。主要原因系报告期内饲料及水产品销量增加及材料成本上涨所致；

　　（3）报告期内营业税金及附加为3,601.53万元，同比增长1,495.89万元，增幅为71.04%。主要原因系报告期内国外子公司出口量增加、关税及综合税税率变化影响所致；

　　（4）报告期内销售费用为5,614.03万元，同比增长1,484.51万元，增幅为35.95%。主要原因系报告期内公司业务量增加及市场拓展所致；

　　（5）本报告期财务费用为1,209.16万元，比上年同期减少1,742.23万元，降幅为59.03%，主要原因系本报告期内公司汇率变化和融资成本下降所致；

　　（6）本报告期其他收益为2,322.28万元，比上年同期增加492.26万元，增幅为26.90%，主要原因系本报告期内收到政府补助款增加所致；

　　（7）本报告期投资收益净额为-83.36万元，比上年同期减少1,083.23万元，降幅为108.34%，主要原因系本报告期内参股公司经营效益减少所致；

　　（8）报告期内信用减值损失为4,833.30万元，同比增长2,608.26万元，增幅为117.22%。主要原因系本报告期内计提信用减值损失增加所致；

　　（9）报告期内资产减值损失为361.43万元，同比增长357.83万元，增幅为9,939.58%。主要原因系本报告期内计提产品存货跌价准备所致；

　　（10）本报告期所得税费用为-41.27万元，比上年同期减少333.82万元，降幅为114.11%，主要原因系本报告期内部分子公司递延所得税增加所致；

　　3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,979.53万元，同比增加9,154.89万元，增幅为127.59%。主要原因系本报告期内销售商品收到的货款增加所致；

　　（2）本报告期收回投资收到的现金为14,360.00万元，同比增加14,360.00万元，主要原因系本报告期内收回理财产品增加所致；

　　（3）本报告期投资支付的现金为16,450.00万元，同比增加16,450.00万元，主要原因系本报告期内购买理财产品增加所致；

　　（4）本报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,062.18万元，同比净流出增加1,464.05万元，净流出增幅为40.69%，主要原因系本报告期内基建工程、生产设备支出增加所致；

　　（5）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,488.31万元，同比增加净流出14,139.12万元，净流出增幅为121.36%。主要原因系本报告期内归还银行借款增加所致；

　　（6）报告期末现金及现金等价物净增加额为-4,828.92万元，同比增加净流出5,513.44万元，净流出增幅为805.45%。主要原因系本报告期内投资及筹资活动净流出同比增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王建辉    主管会计工作负责人：扈鑫      会计机构负责人：黄燕云

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王建辉    主管会计工作负责人：扈鑫    会计机构负责人：黄燕云

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份        公告编号：2022-051

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月18日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经审议，董事会认为《公司2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事王建辉先生、邓友成先生和董韶光先生回避表决。

　　根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新增2022年度与关联方国信（台州）渔业有限公司发生日常关联交易共计1,100万元。

　　公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于新增2022年日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十四日

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2022-052

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月18日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十四日