广东东鹏控股股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2022-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月18日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》。

　　公司《2022年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2022年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　公司《关于2022年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、涉及本次董事会的相关议案；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：003012      证券简称：东鹏控股       公告编号：2022-093

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于2022年第三季度计提信用

　　减值准备及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于2022年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司年初截至2022年9月30日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2022年第三季度公司计提各项减值损失共计33,697,854.42元，2022年1至9月累计计提共计72,532,264.12元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

　　（一）公司对信用减值准备的确认方法为：

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单独计提信用减值准备。

　　本期公司计提信用减值损失合计28,961,731.68元，1至9月累计计提合计43,361,338.25元，其中应收票据减值准备累计转回189,533,628.80元，应收账款减值准备累计增加210,571,677.03元，主要系依据会计准则，公司将逾期应收票据重分类到应收账款列示所致。

　　（二）公司对存货跌价准备确认方法为：

　　对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　本期公司计提存货跌价准备4,736,122.74元，1至9月累计计提29,170,925.87元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成本。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致2022年第三季度利润总额减少33,697,854.42元，1至9月减少72,532,264.12元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提信用减值准备及资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：003012                证券简称：东鹏控股                公告编号：2022-092

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司的子公司与工厂拆迁相关员工补偿款人民币 37,112,907.86 元，以及本公司终止实施2021年限制性股票激励计划承担的费用人民币 46,757,182.50 元，合计 83,870,090.36 元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

　　增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

　　本报告期，在国内外诸多不利因素影响下，建陶行业面临较大挑战。房地产行业流动性压力未得到有效缓解，建材需求收缩，能源、原材料价格大幅上涨，受局部疫情波及生产经营和业绩受到影响。本年度截至三季度末，公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润有所下滑。面对内外部挑战，公司持续改善经营质量，第三季度归属于上市公司股东的净利润与去年第三季度同比增长2,039.37%，第三季度扣非净利润1.20亿元、经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，与去年第三季度同比分别增长1.44亿元、2.93亿元。

　　公司荣获“第七届广东省政府质量奖”，是建筑卫生陶瓷行业本届唯一获奖企业。公司优化渠道及产品销售结构，其中高毛利岩板产品销售占比同比上升7.5个百分点；同时，为进一步激发渠道活力，有效抢占市场份额，公司加大品牌建设及营销渠道建设，新零售累计派单规模增长91.48%，线下成交率、客单值持续提升。

　　公司加强精益管理，在原材料、能源等大宗材料价格上涨情况下，生产成本得到有效控制，第三季度毛利率较去年同期提升3.08个百分点。公司对房地产工程业务主动加强风险管控力度，三季度工程应收款信用减值损失较去年同期大幅减少。

　　展望第四季度，公司将积极推动强化零售、服务升级、精益运营、降本增效、数字驱动等重点工作，推进以效率驱动为核心的经营转型，从资源效率、管理效率、经营效率等多维度提升经营管理能力；继续发挥新零售优势，提升线下网点数量和质量，进一步拉升零售获客及转化效率；继续发挥瓷砖、卫浴、瓷砖胶、生态石和集成墙板等“1+N”多品类产品优势，打造工程细分市场产品解决方案，力争成为医疗康养、酒店和商业连锁等专业工程解决方案主导品牌。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、 公司于2021年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金人民币15,000万元（含）-人民币30,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币19.75元/股，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,018,842股，占公司目前总股本的1.37%，其中最高成交价为 11.84元/股，最低成交价为7.67元/股，成交总金额为人民币150,079,215.34元（不含交易费用）。以上回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　2、公司于2022年9月1日收到《广东省人民政府关于表彰第七届广东省政府质量奖获奖组织和个人的通报》（粤府函〔2022〕229 号），广东省人民政府决定授予广东东鹏控股股份有限公司“第七届广东省政府质量奖”。本次共有10家企业或组织获得“第七届广东省政府质量奖”，东鹏控股是建筑卫生陶瓷行业唯一获得该次奖项的企业。

　　3、2022年7月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销95名激励对象已获授尚未解除限售的10,086,000股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2022年9月6日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,183,086,000股变更为1,173,000,000股，注册资本由1,183,086,000元变更为1,173,000,000元。公司已于10月办理完成注册资本变更登记、《公司章程》备案等事项，并取得广东省清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东东鹏控股股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何新明                      主管会计工作负责人：包建永                会计机构负责人：谭春甫

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何新明                      主管会计工作负责人：包建永                会计机构负责人：谭春甫

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：003012       证券简称：东鹏控股       公告编号：2022-091

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月18日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2022年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况， 符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　2、涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十五日