广东燕塘乳业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002732                证券简称：燕塘乳业                公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　一、关联交易

　　1、公司于2020年2月3日发布了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能转换，公司于2020年5月27日召开总经理工作会议，审议同意委托关联方广东省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项，并委托广东省广垦置业有限公司代公司支付“三旧”改造项目改造前期费用，委托期限截止日为2022年9月30日，委托费用不超过人民币200万元，最终交易金额以实际发生为准，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。截至2022年9月30日，该委托到期，目前该事项已终止。

　　2、公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，并披露了《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》。

　　公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》，同意公司将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益，公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

　　3、公司于2021年的总经理工作会议审议通过了向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买办公物业的议案，用于公司营销事业部办公或商业接待使用，并同意支付预购房意向金132万元，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。目前，公司与广州置业已签署观云大厦办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。

　　4、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标，根据中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2022年2月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2022年度日常关联交易进行了合理的预计。

　　5、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》。同意公司拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白糖的事项，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。报告期内，公司与关联方广东广垦糖业集团有限公司发生的关联交易均在前述预计范围内。

　　6、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

　　7、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》，截至2022年9月30日，公司与财务公司未发生存款业务，已办理综合授信10,000万元，已发生贷款1000万元。

　　8、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》，并于2022年8月12日发布了《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告》。

　　二、其他重要事项   1、公司于2021年12月9日发布了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副总经理吴乘云先生披露了减持计划。2022年6月30日，减持计划期限届满。具体内容详见2021年12月9日、2022年3月31日、2022年7月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-054、2022-014、2022-035）。   2、公司于2022年2月8日发布了《关于公司副董事长减持股份的预披露公告》，公司副董事长谢立民先生披露了减持计划。2022年8月31日，减持计划期限届满。具体内容详见2022年2月8日、2022年5月31日、2022年9月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-008、2022-033、2022-043）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李志平                     主管会计工作负责人：邵侠                      会计机构负责人：晁云

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李志平             主管会计工作负责人：邵侠           会计机构负责人：晁云

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-055

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年10月18日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年10月24日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事朱滔先生、戴锦辉先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2022年第三季度报告>的议案》；

　　公司根据2022年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

　　公司《2022年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2022年10月25日发布在巨潮资讯网的公告。

　　2、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规的规定，为保证董事会专门委员会能够高效有序开展工作，充分发挥职能，经公司董事长李志平先生提名，董事会拟补选李鸿先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事即提名人李志平、被提名人李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-056

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2022年10月18日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年10月24日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2022年第三季度报告>的议案》。

　　公司根据2022年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022年第三季度报告》。

　　全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2022年10月24日