浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬          公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2022年10月24日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　公司2022年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署<万里扬斗门独立储能项目投资协议>的议案》

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署《万里扬斗门独立储能项目投资协议》的公告》（2022-070）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2022-068

　　浙江万里扬股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2022年10月24日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2022-070

　　浙江万里扬股份有限公司关于控股子

　　公司拟与珠海市斗门生态农业园管理

　　委员会签署《万里扬斗门独立

　　储能项目投资协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署<万里扬斗门独立储能项目投资协议>的议案》，同意公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“万里扬能源公司”）在广东省珠海市斗门智能制造经济开发区投资建设“万里扬斗门独立储能项目”（以下简称“项目”），并拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会（以下简称“斗门生态农业园管委会”）签署《万里扬斗门独立储能项目投资协议》，由万里扬能源公司在珠海市注册成立的项目公司负责该项目的具体实施。

　　该项目总投资10亿元，其中固定资产投资8亿元，在珠海市斗门区220KV新环变电站附近建设200MW/400MWh独立储能电站，储能系统通过升压变接入电网，供电范围覆盖斗门区大部分区域，能够有效提升斗门区电网供电能力及本地区用户的供电可靠性，为珠海地区的工业建设、城乡建设、经济发展提供稳定可靠的电力保障。

　　项目用地约43亩，在土地交付之日起12个月内投产。

　　2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、名称：珠海市斗门生态农业园管理委员会

　　2、性质：地方政府机构

　　3、住所：广东省珠海市斗门区莲洲镇

　　4、关联关系：斗门生态农业园管委会与公司、万里扬能源公司不存在关联关系。

　　履约能力分析：斗门生态农业园管委会为地方机关单位，具有充分履约能力。

　　经查询，斗门生态农业园管委会不是失信被执行人。

　　三、拟签署的《项目投资协议》的主要内容

　　甲方：珠海市斗门生态农业园管理委员会（以下简称“甲方”）

　　乙方：浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“乙方”）

　　（一）项目名称

　　万里扬斗门独立储能项目。

　　（二）项目地址

　　项目选址在珠海市斗门智能制造经济开发区，用地面积约43亩。

　　（三）投资规模和建设内容

　　该项目总投资10亿元，其中固定资产投资8亿元，在珠海市斗门区220KV新环变电站附近建设200MW/400MWh独立储能电站，储能系统通过升压变接入电网，供电范围覆盖斗门区大部分区域，能够有效提升斗门区电网供电能力及本地区用户的供电可靠性，为珠海地区的工业建设、城乡建设、经济发展提供稳定可靠的电力保障。

　　（四）项目建设周期

　　项目在土地交付之日起12个月内投产。

　　（五）主要权利和义务

　　1、甲方依法积极协助乙方及项目公司办理项目所需商事登记、税务、立项以及协调珠海市斗门区供电局220KV新环站接入等有关行政审批手续，提供优质高效政务服务。

　　2、甲方承诺，协助乙方争取各级政府相关扶持政策，协助办理相关手续，提供政策落实服务。

　　3、乙方承诺自项目投产之日起，乙方基于本项目在珠海市注册成立的项目公司五年内不迁出珠海市。

　　4、乙方在项目未正式投产前，本协议涉及的土地使用权未经甲方书面同意不得进行出租、抵押、转让。

　　5、乙方在珠海市注册成立的项目公司负责该项目的具体实施。

　　（六）其他约定

　　1、因履行本协议发生争议，首先由甲乙双方争取友好协商解决，协商不成，应向项目所在地人民法院提出诉讼。

　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。通过充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。

　　目前，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW，主要为发电厂提供调频服务。已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站的合计装机约1000MW，项目位于广东省和浙江省，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的技术开发和项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。

　　2022年5月，根据浙江省发展和改革委员会、浙江省能源局下发的《关于印发〈浙江省“十四五”新型储能发展规划〉和浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目的通知》，万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。其中，“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。

　　本次在广东省珠海市拟投资建设的电网侧独立储能电站项目，是万里扬能源公司获得的新的独立储能电站项目。截至本公告日，万里扬能源公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站项目合计装机约1200MW。

　　本次投资进一步增加了万里扬能源公司拥有的电网侧独立储能电站项目规模，有助于提高万里扬能源公司在储能行业的市场竞争力和品牌影响力，有力推动进一步开拓储能业务市场，不断扩大业务规模。同时，通过自主打造的行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力，充分利用自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”,实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化，有效提高储能业务的盈利能力。

　　本次投资不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响。

　　五、风险提示

　　1、本次项目实施尚需办理土地、环评、安评等前置手续，如因国家或地方相关政策调整等因素影响，项目实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、本次项目的实施，受宏观经济、市场环境、行业政策等发生重大变化或其他不可抗力等因素影响，项目能否按期建设完成以及投产后能否达到预期效益均存在不确定性。

　　万里扬能源公司及其经营团队已在能源电力行业发展多年，积累了丰富的工作经验和行业资源，具备较强的经营能力。公司将密切关注国家相关政策和行业发展趋势，严格控制相关风险，保障项目顺利实施，推动储能业务健康发展。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议。

　　2、《项目投资协议》

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002434                证券简称：万里扬                公告编号：2022-069

　　浙江万里扬股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　1、期末应收票据较期初增长32.98%，主要系报告期公司将收到的票据进行质押融资所致。

　　2、期末预付款项较期初增长101.37%，主要系报告期预付货款增加所致。?

　　3、期末其他流动资产较期初下降83.81%，主要系报告期公司待抵扣增值税进项税减少所致。

　　4、期末在建工程较期初增长66.82%，主要系报告期公司新购的生产设备待安装和新建的厂房所致。

　　5、期末开发支出较期初增长117.93%，主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致。

　　6、期末其他非流动资产较期初增长54.44%，主要系报告期公司预付设备款增加所致。

　　7、期末应交税费较期初下降72.73%，主要系报告期公司将应交增值税进行缴纳而减少了应交税费金额所致。

　　8、期末其他应付款较期初下降61.74%，主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司应付少数股东的分红款支付完成所致。

　　9、期末一年内到期的非流动负债较期初下降92.99%，主要系报告期公司将一年内到期的长期借款进行偿还所致。

　　10、期末递延收益较期初增长46.58%，主要系报告期公司收到与资产相关的政府补助款项计入递延收益所致。

　　11、期末库存股金额为0，主要系2022年4月公司将存放于公司股票回购专用证券账户的2740万股股份进行注销，注销完成后，公司总股本由134000万股减少至131260万股。公司已于2022年6月1日完成工商变更登记手续，相应减少库存股。

　　12、本期投资收益为350.25万元，上年同期为-1228.48万元，主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权对外转让获得的收益。

　　13、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降49.61%，一方面，报告期公司营业收入较上年同期有所下降；另一方面，报告期原材料（钢材、铝、生铁等）价格较上年同期大幅上涨导致产品成本大幅增加，进而使得报告期公司净利润同比下降较多。

　　14、本期投资活动产生的现金流量净额为-24190.22万元，上年同期为-8289.42万元，主要系报告期公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权和山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权所支付的现金较多所致。

　　15、本期筹资活动产生的现金流量净额为-37463.33万元，上年同期为-61659.96万元，主要系上年同期公司实施2020 年度利润分配，共分红人民币5.9亿元，导致分配利润支付的现金较多，而报告期公司未实施利润分配。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江万里扬股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄河清    主管会计工作负责人：胡春荣      会计机构负责人：施宇琼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄河清    主管会计工作负责人：胡春荣    会计机构负责人：施宇琼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2022年10月25日