江西九丰能源股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                公告编号：2022-117

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“九丰能源”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过100,000万元人民币，使用期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位及存储情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,296.9866万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.57元，募集资金总额为人民币2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元，上述款项已于2021年5月19日全部到账。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。公司已将募集资金存放于募集资金专用账户存储管理。

　　（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及其归还情况

　　2021年10月15日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过115,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。根据上述决议，公司合计使用了闲置募集资金115,000万元人民币暂时补充流动资金。

　　截至2022年10月10日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金115,000万元人民币已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还的公告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　2021年8月20日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“购建2艘LNG运输船”项目中由全资子公司广东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰集团”）负责购建的1艘LNG运输船（计划投资金额106,368.15万元人民币），变更募集资金46,032.63万元人民币投入“购建1艘LPG运输船”项目，实施主体变更为公司境外全资子公司前进者船运有限公司（以下简称“前进者船运”），购建LPG运输船不足部分以公司自有资金投入。变更后剩余60,335.52万元人民币募集资金暂时存放于募集资金专用账户，未来将用于公司发展战略及主营业务相关的项目投资或资产购买，现阶段暂不决定具体投向，待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。上述变更经于2021年9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于2021年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

　　（二）募集资金投资项目进展情况

　　截至2022年10月21日，公司变更后的募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：和谐船运指“和谐船运有限公司”，为公司全资子公司。

　　（三）募集资金专用账户存储余额

　　截至2022年10月21日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目折合人民币共107,784.92万元，扣除部分发行费用、手续费、购买的理财产品、汇兑损益，加上银行累计存储利息及理财收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额折合人民币为162,738.46万元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　由于募集资金投资项目的投建需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据募集资金投资项目的资金使用计划，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营使用，不会通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常投建。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求的说明

　　2022年10月24日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

　　公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等规定以及相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，决策程序合法、合规，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，决策程序合法有效，符合募集资金管理的相关规定。监事会同意公司使用不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定；内容及审议程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。保荐机构对公司实施上述事项无异议。

　　六、报备文件

　　（一）第二届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十八次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中国国际金融股份有限公司出具的《关于江西九丰能源股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605090                证券简称：九丰能源                公告编号：2022-116

　　江西九丰能源股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年10月24日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月19日（星期三）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，决策程序合法有效，符合募集资金管理的相关规定。监事会同意公司使用不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　为充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益，公司拟增加闲置自有资金进行委托理财额度，增加后的额度为单日最高余额不超过人民币80,000万元，授权期限、投资品种等其他事项保持不变。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》等公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十八次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605090               证券简称：九丰能源              公告编号：2022-118

　　江西九丰能源股份有限公司关于

　　增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟增加闲置自有资金进行委托理财额度，增加后的额度为单日最高余额不超过人民币80,000万元。

　　● 委托理财投资品种：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　● 委托理财授权期限：增加后的额度有效期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起至2023年4月10日止。

　　● 履行的审议程序：本次增加委托理财额度事项已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次增加委托理财额度的情况概述

　　（一）本次增加委托理财额度的情况

　　2022年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币50,000万元。授权期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。相关具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　2022年10月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司增加闲置自有资金进行委托理财额度，增加后的额度为单日最高余额不超过人民币80,000万元，授权期限、投资品种等其他事项保持不变。

　　（二）委托理财目的

　　在确保不影响公司正常经营，保障资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）实施方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品、明确委托理财金额、理财产品存续期间、签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司资金管理中心负责组织实施。

　　（五）委托理财额度期限

　　增加后的额度有效期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起至2023年4月10日止。

　　二、审议程序

　　2022年10月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司增加闲置自有资金进行委托理财额度，增加后的额度为单日最高余额不超过人民币80,000万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财投资风险及其控制措施

　　（一）委托理财投资风险

　　公司拟投资安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将遵循审慎投资原则，严格筛选委托理财受托方，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的金融机构；

　　2、公司资金管理中心将持续跟踪理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对委托理财进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司增加闲置自有资金进行委托理财额度，是基于目前经营情况及资金状况进行的调整，可以充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司增加闲置自有资金进行委托理财额度，有利于公司充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。公司董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

　　六、备查文件

　　（一）第二届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：605090                                                 证券简称：九丰能源

　　江西九丰能源股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，立足于天然气、石油气等清洁能源产业，为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。报告期内，公司LNG、LPG业务实现稳健发展，并积极推进LNG船运等能源服务型业务拓展。同时，公司积极推进四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）100%股权收购项目，并实施了第一期员工持股计划。

　　（一）积极推进森泰能源100%股权收购项目

　　报告期内，公司积极践行“上陆地、到终端、出华南”的LNG业务发展战略，快速布局中上游资源领域，积极推进收购森泰能源100%股权并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）。本次交易中，公司拟向New Sources、李婉玲等53名森泰能源股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份，其中以现金支付人民币60,000万元，以发行的股份支付人民币12,000万元，以发行的可转换公司债券支付人民币108,000万元；同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（不超过120,000万元），用于建设20万吨/年LNG产能项目、支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次交易相关费用。

　　自2022年1月4日公司股票停牌并正式启动项目收购以来，公司组织相关中介机构完成了对标的公司的审计、评估工作，先后审议并披露了本次交易的重组预案、重组草案等与本次交易相关的文件，完成了审计报告及备考审阅报告的加期审计及更新、以及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复及其补充和修订。2022年10月26日，证监会上市公司并购重组委将召开工作会议审核公司本次交易事项。公司将积极推动本次交易的实施，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

　　（二）实施第一期员工持股计划

　　报告期内，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。本持股计划份额为7,539万份，涉及的公司股票规模为700.00万股，占公司目前总股本的1.13%。本持股计划的存续期为43个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时间分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、2023年年度报告实际披露日、2024年年度报告实际披露日，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%和30%，各期具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结果计算确定。

　　2022年9月27日，公司已将回购专用证券账户中持有的7,000,000股公司股票非交易过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户，计税价格为10.77元/股。

　　现阶段，公司处于模式优化、资源布局、整合发展的关键时期。第一期持股计划是公司中长期激励计划下推出的首期计划，是公司中长期激励计划的重要组成部分和试金石，旨在立足于当前发展的关键时期，健全公司中长期激励约束机制，吸引和培养优秀人才，确保公司长期稳定健康发展。

　　四、 季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国               主管会计工作负责人：杨影霞             会计机构负责人：朱颖

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国              主管会计工作负责人：杨影霞            会计机构负责人：朱颖

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国              主管会计工作负责人：杨影霞            会计机构负责人：朱颖

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：605090               证券简称：九丰能源              公告编号：2022-115

　　江西九丰能源股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年10月24日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月19日（星期三）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据募集资金投资项目的资金使用计划，公司将在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　为充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益，公司拟增加闲置自有资金进行委托理财额度，增加后的额度为单日最高余额不超过人民币80,000万元，授权期限、投资品种等其他事项保持不变。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》等公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日