深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司为子公司融资提供 担保预计额度的公告

　　证券代码：002972          证券简称：科安达         公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司于2022年10月24日召开第五届董事会2022年第五次会议，审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效；在担保期限内，上述担保额度可循环使用。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　一、预计担保情况概述

　　为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为5000万元人民币，担保期限为此次董事会审议通过之日起12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下：

　　单位：万元

　　注：（1）对深圳市科安达轨道交通技术有限公司原担保额度已于近日到期，本次新增担保额度后，全部使用新的担保额度。

　　（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各公司截止2021年12月31日经审计的数据。

　　（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产的比例”中最近一期净资产数据为2021年12月31日经审计的净资产比例。

　　二、 被担保人的基本情况

　　1、 担保主体一：深圳市科安达轨道交通技术有限公司

　　注册地址：深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A

　　法定代表人：郭丰明

　　成立日期：2009年12月23日

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：铁路和城市轨道交通自动化、安全防护产品的技术开发、销售、上门安装和维护；轨道交通系统集成设计、施工和监理咨询；铁路计轴系统和仪器仪表的技术开发、销售、上门安装和维护（以上均取得相关行政主管部门的资质证书，方可经营）；计轴系统、防雷产品、电子产品的设计、开发、技术咨询、生产与销售（凭深南环水批[2012]51570号生产）；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

　　与公司关系：深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司。

　　经营情况：

　　单位：万元

　　2、 担保主体二：成都科安达智能轨道交通有限公司

　　注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号7栋2单元

　　法定代表人：苏晓平

　　成立日期：2021年7月7日

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气信号设备装置制造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；信息系统集成服务；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；轨道交通运营管理系统开发；新兴能源技术研发；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市公共交通；铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。?

　　与公司关系：成都科安达智能轨道交通有限公司系公司全资子公司。

　　经营情况：

　　单位：万元

　　三、担保事项授权事宜

　　本次担保为公司拟为子公司向金融机构申请授信额度提供的预计担保，尚未签署相关协议，公司董事会授权董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及金融机构协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、公司为上述子公司提供融资担保，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。

　　2、经过认真分析和审核，公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的正常运作和业务发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次为子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司审议的有效期内对外担保的额度总金额（含本次审议的担保额度）为人民币 5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.03%，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保。截至目前，公司对全资子公司的担保余额为0，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会2022年第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002972    证券简称：科安达    公告编号：2022-060

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第五届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次开展外汇远期结售汇业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。    具体情况如下：

　　一、开展外汇远期结售汇业务的目的

　　为了降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇率变动带来的不确定性，公司及子公司拟在银行开展外汇远期结售汇业务，以便在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平。

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

　　二、外汇远期结售汇业务的品种

　　公司拟开展的外汇远期结售汇业务品种为与公司经营发展和日常结算相关的外币，业务开展主要为企业日常经营服务，帮助企业降低汇率风险。

　　三、业务期间、业务规模及投入资金

　　1、业务期间及外汇远期结售汇业务金额

　　公司及子公司拟与商业银行开展外汇远期结售汇业务，开展总额度累计不超过等值人民币5000万元（含5000万）。期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。在决议有效期内可以循环使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理签署相关协议，由公司财务部负责外汇远期结售汇业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。

　　2、预计占用资金

　　开展外汇远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，公司将使用自有资金缴纳保证金，缴纳的保证金根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值的会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

　　公司采用外汇结算时，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。

　　六、远期结售汇业务的风险分析

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率变动较大的情况下，当实际外汇贬值幅度超过预期幅度时，银行远期售汇汇率可能高于即期汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　七、公司采取的风险控制措施

　　1、财务部根据银行提供的外汇套期保值汇率报价，结合年度采购需求，分批分阶锁定汇率。

　　2、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制和风险管理制度》，规定公司进行远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不得进行单独以营利为目的的远期外汇交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低内部控制风险。   3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的日常经营，外汇套期保值合约的外币金额不得超过日常经营预测量。

　　八、独立董事、监事会对公司开展外汇远期结售汇业务的意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司在累计不超过等值人民币5000万元（含5000万）额度内开展外汇远期结售汇业务。

　　2、监事会审议情况

　　经核查，监事会认为：公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司在累计不超过等值人民币5000万元（含5000万）额度内开展外汇远期结售汇业务。

　　九、备查文件

　　1、 科安达第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、 科安达第五届监事会2022年第五次会议决议；

　　3、 独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002972                证券简称：科安达                公告编号：2022-058

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：郭丰明    主管会计工作负责人：农仲春      会计机构负责人：林雪峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭丰明    主管会计工作负责人：农仲春    会计机构负责人：林雪峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002972          证券简称：科安达         公告编号：2022-056

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第五届董事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议于2022年10月24日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长郭丰明先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　公司董事会认真审议了公司《2022年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2022年前三季度的经营状况。

　　具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<公司为子公司融资提供担保预计额度>的议案》

　　随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总额度不超过人民币5000万元（含5000万），担保额度期限为12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。

　　具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于<公司开展外汇远期结售汇业务>的议案》

　　公司董事会认真审议了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，认为公司为了锁定成本，降低汇率风险，与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为开展外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司在累计不超过等值人民币5000万元（含5000万）额度内开展外汇远期结售汇业务。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会2022年第五次会议决议。

　　2、 独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002972         证券简称：科安达          公告编号：2022-057

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第五届监事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第五次会议于2022年10月24日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：通讯方式出席监事1人）。会议通知已于2022年10月19日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑屹东先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<公司为子公司融资提供担保预计额度>的议案》

　　经审核，监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律、行政法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

　　经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务的审议程序符合法律、行政法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会2022年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月25日