供销大集集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2022-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 合并资产负债表变动：

　　单位：元

　　注1：货币资金期末较期初减少，主要系本报告期公司及子公司支付借款利息以及偿还银行借款所致。

　　注2：应收票据期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司收回银行承兑汇票所致。

　　注3：其他应收款期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司已申报确权的非经营资金占用债权对应的信托份额已转至公司账户所致。

　　注4：持有待售资产期末较期初减少，主要系本报告期公司持有待售的资产完成交割，转入其他应收款核算所致。

　　注5：发放贷款及垫款期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司已申报确权的经营债权对应的信托份额已转至公司账户所致。

　　注6：其他权益工具投资期末较期初增加，主要系本报告期公司之子公司将已收到的海航集团破产重整专项服务信托计入其他权益工具投资核算所致。

　　注7：短期借款期末较期初减少，主要系本报告期子公司归还借款所致。

　　注8：应付票据期末较期初减少，主要系本报告期科目重分类至其他应付款所致。

　　注9：应付账款期末较期初减少，主要系重整子公司应付建工债权确权，且报告期内已签署“留债协议”，按公允价值计量列入长期应付款所致。

　　注10：一年内到期的流动负债期末较期初增加，主要系一年内到期的长期应付款增加所致。

　　注11：其他流动负债期末较期初增加，主要系根据公司之重整计划以及海航集团重整计划之规定，解决控股股东及关联方非经营性资金占用、以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保事项的结余，此部分将用于解决尚未裁定的担保债权款项。

　　注12：租赁负债期末较期初减少，主要系本报告期子公司支付租赁款所致。

　　注13：长期应付款期末较期初增加，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款所致。

　　注14：其他非流动负债期末较期初减少，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，列入长期应付款所致。

　　2、1-9月合并利润表及现金流量表变动

　　单位：元

　　注1：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司房产税及土地增值税减少所致。

　　注2：利息费用较上年同期增加，主要为本报告期公司计提利息的借款本金、期间较上期增加所致。

　　注3：其他收益较上年同期减少，主要为本报告期公司取得政府补助较上期减少所致。

　　注4：投资收益较上年同期增加，主要为公司将本报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款，确认债务重组收益所致。

　　注5：公允价值变动收益较上年同期增加，主要为上期子公司在建工程转入投资性房地产，本期无此事项所致。

　　注6：信用减值损失较上年同期损失减少，主要为本报告期公司计提的应收坏账损失较上期减少所致。

　　注7：资产处置收益较上年同期损失减少，主要为本报告期公司处置固定资产损失较上期减少所致。

　　注8：营业外收入较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司长期应付款无需支付确认为营业外收入所致。

　　注9：营业外支出较上年同期减少，主要为报告期公司非流动资产毁损报废损失较上期较少所致。

　　注10：所得税费用较上年同期增加，主要为本报告期公司利润较上期提升，本期计提所得税费用增加所致。

　　注11：净利润较上年同期增加，主要为：报告期公司天津、海南、陕西、广东、江苏等地区百货商超业务不断受到疫情冲击，但公司积极应对、聚焦经营、推动业务变革提升等，公司营业成本、期间费用同比下降；公司签订重整债权留债协议确认债务重组收益，以上因素导致公司净利润较上年同期增加。

　　注12：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。

　　注13：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期公司收到股权处置款较上期减少所致。

　　注14：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为报告期公司支付利息较上期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 公司大股东及一致行动人持股情况

　　公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作集团签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　1、公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

　　单位：股

　　注：上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份219,957,970股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份879,911,707股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

　　2、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

　　单位：股

　　注1：因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，上表16家股东中，有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺，其所持应补偿股份200,467,005股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份905,246,976股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

　　注2：2020年7月17日，上表中3家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏泰欣企业管理有限公司注销15,968,123股，合计销股25,824,207股。

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下:

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：尚多旭                   主管会计工作负责人：尚建飞                    会计机构负责人：王欣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：尚多旭                   主管会计工作负责人：尚建飞                    会计机构负责人：王欣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：尚多旭                   主管会计工作负责人：尚建飞                    会计机构负责人：王欣

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十六日