侨银城市管理股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002973              证券简称：侨银股份                   公告编号：2022-108

　　债券代码：128138              债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表

　　（2）利润表

　　（3）现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2022年第三季度期间，侨银转债因转股减少26,600元（266张），转股数量为1,052股。截至2022年9月30日，侨银转债剩余可转债余额为419,884,300元（4,198,843张）。 具体详见公司于2022年10月11日发布的《2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-104）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：侨银城市管理股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘少云    主管会计工作负责人：刘美辉      会计机构负责人：蔡德儒

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘少云    主管会计工作负责人：刘美辉    会计机构负责人：蔡德儒

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2022-116

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于相关担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月25日、2022年5月18日召开第二届董事会第四十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，公司预计2022年度将累计为合并报表范围内的全资及控股子公司（含新设立的全资或控股子公司）提供不超过人民币127,200万元的担保（该预计担保额度可循环使用）：其中拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为50,000万元，拟为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为77,200万元，担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　《关于2022年度对外担保额度预计的公告》《2021年年度股东大会决议公告》详见2022年4月27日、2022年5月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 担保进展情况

　　近日，为满足生产经营需要，公司及其控股子公司与平安银行股份有限公司广州分行签订了相关贷款合同及保证合同，保证合同主要内容如下：

　　（一）被担保人/债务人：济南侨银环境工程有限公司

　　（二）保证人：侨银城市管理股份有限公司

　　（三）债权人：平安银行股份有限公司广州分行

　　（四）担保金额及范围：

　　1.本保证项下保证责任的最高限额：人民币4,000万元

　　2.保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　（五）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日后三年。

　　（六） 保证方式：连带责任保证。

　　公司累计获批且有效的对济南侨银环境工程有限公司（以下简称“济南侨银”）的担保额度为5,000万元，本次担保前对济南侨银的担保余额为0元，本次担保后对济南侨银的担保余额为4,000万元。截至目前，本次担保后可用担保额度为1,000万元。目前，本次对外担保事项在公司2022年度担保额度预计范围内，无需另行召开股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）济南侨银环境工程有限公司

　　（二）注册资本：人民币1,485.45万元

　　（三）住所：山东省济南市槐荫区南辛庄街70号泉景同润大厦611室

　　（四）法定代表人：刘希云

　　（五）成立时间：2021年6月10日

　　（六）统一社会信用代码：91370104MA949P9K5T

　　（七）经营范围：许可项目：消防设施工程施工；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；市政设施管理；专业保洁、清洗、消毒服务；公路管理与养护；道路货物运输站经营；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（八）股权结构：公司持股95%，济南槐荫财金投资有限责任公司持股5%。

　　经查询，济南侨银不是失信被执行人。

　　济南侨银最近一年一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额（含子公司对上市公司的担保）为150,372.23万元，占公司2021年度经审计净资产的90.20%，其中对合并报表外主体提供的担保总余额8,762.82万元，占公司2021年度经审计净资产的5.26%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2022-114

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于增加日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司及子公司自2021年年度股东大会至2022年年度股东大会召开之日期间，与关联方广州市银塔天然日化有限公司（以下简称“广州银塔”）、广东侨银控股集团有限公司（以下简称“侨银控股”）及其子公司日常关联交易金额为4,300万元，去年同类交易实际发生总金额为2,059.89万元。

　　根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方江门市滨江侨瑞环境服务有限公司（以下简称“滨江侨瑞”）2022年度日常关联交易额度预计金额15,000万元。增加后，预计2022年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为19,300万元。

　　（二） 关联交易履行的审议程序

　　2022年10月24日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网披露的公告。该议案尚需提请股东大会审议，关联股东回避表决。有效期限自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　（三） 预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（四） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、 关联方基本情况

　　1.  关联方：江门市滨江侨瑞环境服务有限公司

　　2.  成立时间：2021年11月17日

　　3.  住所：江门市蓬江区滨江大道92号一楼（自编之一）

　　4.  企业类型：其他有限责任公司

　　5.  法定代表人：邓庆斌

　　6.  注册资本：4,140万元

　　7.  统一社会信用代码：91440703MA58CKEF5R

　　8.  经营范围：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；打捞服务；工程管理服务；防洪除涝设施管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；固体废物治理；物业管理。

　　9.  股权结构：江门市滨江物业管理有限公司持股51%，公司持股49%。

　　10.  实际控制人：江门市蓬江区资产管理办公室

　　11.  滨江侨瑞最近一期的财务数据：2022年9月30日营业收入为6,274.79万元，净利润为1,138.81万元，2022年9月30日净资产为5,278.81万元。

　　12.  关联关系说明：公司持有滨江侨瑞49%股份，公司监事曾智明在滨江侨瑞担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，滨江侨瑞为公司关联方。

　　13.  履约能力分析：滨江侨瑞自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　经查询，滨江侨瑞不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对本公司影响

　　公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

　　公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：公司增加的日常关联交易额度是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意该议案。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述增加的日常关联交易额度事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，董事会审议过程中，公司独立董事已就本事项发表了明确的事前认可及独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

　　上述增加日常关联交易额度事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。综上，保荐机构对公司增加日常关联交易额度事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.第三届董事会第三次会议决议；

　　2.第三届监事会第三次会议决议；

　　3.独立董事关于增加日常关联交易额度事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5.国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司增加日常关联交易额度的核查意见。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2022-112

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于本次非公开发行股票不存在直接或

　　通过利益相关方向参与认购的投资者提供

　　财务资助或补偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

　　现就本次非公开发行股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　公司不存在向参与认购的投资者作出保底收益或变相保底收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2022-111

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司关于

　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《侨银城市管理股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，公司启动非公开发行股票事宜的相关工作，按照相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

　　经自查，截至本公告披露日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日