福建榕基软件股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-037

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第五届监事会第十四次会议已于2022年10月11日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2022年10月25日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-038

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议已于2022年10月11日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2022年10月25日下午14:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002474                证券简称：榕基软件                公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　(1) 应收票据比上年期末增加48.67%，主要是报告期取得以票据结算的货款款项增加所致。

　　(2) 应收帐款比上年期末增加30.56%，主要是报告期已结算未取得款项的项目金额增加所致。

　　(3) 预付帐款比上年期末增加275.78%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。

　　(4) 应收股利比上年期末增加77.48%，主要是报告期联营企业已分配未支付股利增加所致。

　　(5) 其他流动资产比上年期末减少45.13%，主要是报告期收到退回留抵税款增加所致。

　　(6) 投资性房地产比上年期末增加91.29%，主要是报告期在建工程转入该科目金额增加所致。

　　(7) 固定资产比上年期末增加770.67%，主要是报告期在建工程完工转入金额增加所致。

　　(8) 使用权资产比上年期末减少32.48%，主要是报告期使用权资产折旧金额增加所致。

　　(9) 开发支出比上年期末增加85.57%，主要是报告期部分资本化项目投入金额增加所致。

　　(10) 长期待摊费用比上年期末增加125.52%，主要是报告期装修费用增加所致。

　　(11) 其他非流动资产比上年期末减少48.72%，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。

　　(12) 应付票据比上年期末减少85.15%，主要是报告期以票据结算货款金额减少所致。

　　(13) 预收账款比上年期末增加1706.53%，主要是报告期预收租金金额增加所致。

　　(14) 合同负债比上年期末减少30.26%，主要是报告期预收项目款金额减少所致。

　　(15) 应付职工薪酬比上年期末减少70.61%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

　　(16) 一年内到期的非流动负债比上年期末减少31.24%，主要是报告期一年内到期的租赁负债减少所致。

　　(17) 少数股东权益比上年期末减少65.77%，主要是报告期收购子公司星榕基少数股东股份所致。

　　2.利润表项目

　　(1) 投资收益较上年同期增加60.53%，主要是报告期收到的其他权益工具分红及债权投资收益增加所致。

　　(2) 资产减值损失较上年同期增加721.80%，主要是报告期合同资产计提的减值损失增加所致。

　　(3) 资产处置损失较上年同期增加6.10万元（上年为收益），主要是报告期固定资产处置产生的损失增加所致。

　　(4) 营业外收入较上年同期减少91.11%，主要是报告期收到的赔偿金等减少所致。

　　(5) 营业外支出较上年同期减少89.67%，主要是报告期支付的赔偿金、赞助等减少所致。

　　(6) 所得税费用较上年同期减少47.37%，主要是报告期计提的所得税减少所致。

　　(7) 少数股东损益较上年同期增加96.09%，主要是报告期未100%持股的亏损子公司股权被收购所致。

　　(8) 其他综合收益较上年同期增加1124.28%，主要是汇率变动，报告期外币报表折算差额影响所致。

　　3.现金流量表项目

　　(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.13%，主要是报告期收到的税费返还增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.35%，主要是报告期短期借款收到的现金净额减少所致。

　　(3) 汇率变动对现金的影响较上年同期增加1937.58%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目研发用房主体工程建设已验收并取得不动产权证书，正在进行装修装饰工程。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元，募投项目建设基本完成。

　　2.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于2017年4月22日共同签署了华融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划，公司于2022年8月2日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理人和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕基软件员工持股1号单一资产管理计划。

　　3.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于2017年10月30日共同签署了华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划，公司于2022年8月2日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理人和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕基软件员工持股2号单一资产管理计划。

　　4.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于2018年1月31日共同签署了华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划，公司于2022年8月2日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理人和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕基软件员工持股3号单一资产管理计划。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建榕基软件股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁峰    主管会计工作负责人：尚大斌      会计机构负责人：镇千金

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：鲁峰    主管会计工作负责人：尚大斌    会计机构负责人：镇千金

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日