中信泰富特钢集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000708                  证券简称：中信特钢                   公告编号：2022-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部2021年12月31日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少31.05%，主要原因为：

　　报告期内，国际局势复杂多变，国内疫情散发，宏观经济恢复不及预期。合金、焦煤等大宗原材料价格持续高位，下游产业以消化库存为主，市场需求收缩，钢铁企业利润空间有所压缩。公司坚持自主创新，加大研发投入，及时调整品种结构，利用六大品种优势，应对下游需求变化，保证了企业基本满负荷生产经营，在严峻挑战下保障了整体盈利能力。

　　2. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加80.14%，主要原因为：

　　去年同期，公司存货及经营性应收项目占用了较多的资金，本报告期，公司大力压降前期受疫情影响而扩大的应收账款和存货规模，在产销规模稳定提升的情况下，逐步消化存货和应收项目，经营性净现流有所提升。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.2022年1月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，并经2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务，调整前公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币10亿元，最高信贷余额不超过人民币60亿元。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟调整在中信银行的存款额度，调整后的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币60亿元，额度自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。截止本报告期末，公司在中信银行的存款余额为14.21亿元（其中含可转债专项募集资金10.23亿元），贷款余额为9.00亿元。

　　2.2022年3月10日，第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》，并经2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供不超过人民币1.2亿元融资担保。截止本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司尚未发生对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司的授信担保。

　　3.2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公司可转债已于2022年4月15日顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056。公司2021年年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日；除权除息日为2022年4月13日；利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为24.20元/股。2022年第三季度中特转债因转股减少79,700元（797张），转股数量为3,276股，截至报告期末，公司剩余可转债余额为4,999,920,300元（49,999,203张），具体详见公司于2022年10月11日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　4.2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。前期已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元，截止本报告期，搬迁事项已完成净地交付。

　　5.2022年8月15日，中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并于2022年9月1日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，公司在中信财务有限公司存款余额为33.76亿元，贷款余额为37.99亿元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：钱刚                         主管会计工作负责人：李国忠                会计机构负责人：倪幼美

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：钱刚                         主管会计工作负责人：李国忠                会计机构负责人：倪幼美

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：钱刚                         主管会计工作负责人：李国忠                会计机构负责人：倪幼美

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月26日