山东金岭矿业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2022-054

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2022年10月14日以专人书面送达和电子邮件的方式发出，2022年10月25日上午9点在公司济南分公司610室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事有五名，分别是刘纯先生、宁革先生、肖岩先生、王毅先生和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过2022年第三季度报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

　　2、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-056）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000655             证券简称：金岭矿业            公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表                                                                                    单位：元

　　注1：主要系子公司喀什球团商业承兑到期收回所致。

　　注2：主要系本期发生的按合同约定的赊销交易额增加所致。

　　注3：主要系本期营业收入减少导致收到银行承兑汇票减少所致。

　　注4：主要系预付设备款、电力及油款增加所致。

　　注5：主要系本期子公司金召矿业交纳安全保证金增加所致。

　　注6：主要系公司本期收到的预缴的企业所得税所致。

　　注7：主要系本期子公司金召矿业主井提升系统升级改造所致。

　　注8：主要系公司本期设备已验收安装完成所致。

　　注9：主要系公司期末应付票据全部付清所致。

　　注10：主要系应付金鼎矿业矿石款增加所致。

　　注11：主要系公司本期收到负有履约义务的不含税货款增加所致。

　　注12：主要系公司本期收到负有履约义务的不含税货款增加导致销项税额增加所致。

　　2.利润表                                                                                    单位：元

　　注1：主要系本期银行定期存款同比增加导致存款利息增加所致。

　　注2：主要系本期收到政府补助金额减少所致。

　　注3：主要系本期处置固定资产所致。

　　注4：主要系本期处置已报废固定资产所致。

　　注5：主要系本期支付运输罚款增加所致。

　　注6：主要系本期利润减少所致。

　　3.现金流量表                                                                                    单位：元

　　注1：主要系公司本期存款增加，导致收到利息增加所致。

　　注2：主要系公司本期营业收入及利润减少，导致支付的各项税费减少所致。

　　注3：主要系公司本期收到金鼎矿业及财务公司现金分红同比增加所致。

　　注4：主要系公司本期处置资产增加所致。

　　注5：主要系子公司喀什球团收到前期代政府支付的修路款所致。

　　注6：主要系公司本期购建固定资产增加所致。

　　注7：主要系本报告期支付派发年度现金股利比上期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴汉强    主管会计工作负责人：邱卫东      会计机构负责人：张永丰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴汉强    主管会计工作负责人：邱卫东    会计机构负责人：张永丰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　公司法定代表人签字：戴汉强

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日