恒生电子股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600570                                                 证券简称：恒生电子

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　年初至报告期末（1-9月）营业收入分业务领域情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:恒生电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘曙峰        主管会计工作负责人：姚曼英        会计机构负责人：姚曼英

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：恒生电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘曙峰        主管会计工作负责人：姚曼英        会计机构负责人：姚曼英

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：恒生电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘曙峰        主管会计工作负责人：姚曼英        会计机构负责人：姚曼英

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600570          证券简称：恒生电子         编号：2022-076

　　恒生电子股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第六次会议于2022年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：

　　一、 审议通过《公司2022年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、 审议通过《公司2022年第三季度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需资金预算的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。为了进一步优化创新业务子公司的员工持股计划，提高持股计划的流动性，公司向董事会申请，计划2022-2024年度每年安排使用不超过3000万元人民币的资金预算，用于归属满两年的员工持股计划回购申请。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2022-077

　　恒生电子股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年10月25日举行。本次会议为通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2022-078

　　恒生电子股份有限公司关于

　　2022年第三季度委托理财的汇总公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：招商银行、中国农业银行、富邦华一银行。

　　● 本次委托理财金额：最近12个月单日最高余额为138,570万元人民币。

　　● 委托理财产品：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具等。

　　● 委托理财期限：最短期限随时可赎回，最长期限61天。

　　● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第六次会议、公司2019年年度股东大会审议通过。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的。公司日常经营稳健，现金流较为充裕。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

　　（二）委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。

　　（三）2022年第三季度委托理财产品的基本情况：

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同的主要条款（单位：人民币元）

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制与风险控制分析。

　　公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

　　在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或其子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　公司及控股子公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2020年4月10日召开了第七届董事会第六次会议，并于2020年5月15日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2022年10月27日