北京利尔高温材料股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002392                证券简称：北京利尔                公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 、交易性金融资产：较年初增加96.48%，主要系报告期末银行理财产品规模增加所致。

　　2. 、应收账款：较年初增加41.75%，主要系本报告期客户回款率下降所致。

　　3. 、其他应收款：较年初减少67.91%，主要系本报告期收回泛海控股民生证券股权转让款所致。

　　4. 、其他流动资产：较年初减少98.84%，主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。

　　5. 、在建工程：较年初增加166.46%，主要系本报告期子公司在建工程增加所致。

　　6. 、其他非流动资产：较年初减少33.91%，主要系报告期末预付的设备款、工程款金额减少所致。

　　7. 、应付票据：较年初增加35.51%，主要系本报告期票据及信用证方式付款增加所致。

　　8. 、一年内到期的非流动负债：较年初减少97.01%，主要系报告期内偿还中期流贷所致。

　　9. 、租赁负债：较年初减少38.58%，主要系报告期末经营性租赁负债金额减少所致。

　　10. 、递延所得税负债：较年初增加55.30%，主要系报告期非同一控制下企业合并资产评估增值递延所得税负债增加所致。

　　11. 、销售费用：较上年同期增长52.20%，主要系本报告期差旅、办公、业务招待等费用增加所致。

　　12. 、研发费用：较上年同期增长31.87%，主要系本报告期研发投入金额增加所致。

　　13. 、财务费用：较上年同期降低305.73%，主要系本报告期利息支出减少及汇兑收益金额较大所致。

　　14. 、投资收益：较上年同期降低146.75%，主要系本报告期票据贴现支出金额较大及合营企业的投资收益减少所致。

　　15. 、公允价值变动收益：较上年同期降低41.44%，主要系报告期末未到期银行理财产品收益减少所致。

　　16. 、资产减值损失：较上年同期增长187.41%，主要系报告期末存货跌价金额减少较大所致。

　　17. 、资产处置收益：较上年同期降低108.44%，主要系去年同期固定资产处置净收益金额较大所致。

　　18. 、营业利润：较上年同期降低31.78%，主要系本报告期毛利下降，研发费用增加所致。

　　19. 、营业外收入：较上年同期增长1315.95%，主要系报告期非同一控制下企业合并对价差异影响所致。

　　20. 、营业外支出：较上年同期降低55.21%，主要系去年同期非流动资产清理损失金额较大所致。

　　21. 、所得税费用：较上年同期降低55.14%，主要系本报告期利润总额降低及所得税汇算调整所致。

　　22. 、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长245.59%，主要系本报告期收到的商业票据贴现及到期进账金额较大所致。

　　23. 、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低363.05%，主要系与上年同期相比本报告期购买银行理财产品净支出金额增加所致。

　　24. 、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长157.11%，主要系上年同期支付到期的信用证融资金额较大所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司全资子洛阳功能与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）于2020年12月30日签署了《股份转让意向协议》，并依照协议规定全额支付股份转让价款1.53亿元，但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议，也未完成股份的交割。洛阳功能向泛海控股发出《公函》，泛海控股亦未在收到洛阳功能要求履约书面通知起30日内纠正其违约行为。基于此，洛阳功能向洛阳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失，同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。2022年1月27日，洛阳功能与泛海控股经友好协商，就诉讼事项达成和解并签订《和解协议》，洛阳功能已于2022年1月27日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方以银行电汇方式支付的158,560,670元，并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请，并向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022年2月14日，洛阳功能收到河南省高级人民法院（2021）豫民终1356号《民事裁定书》，准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉，本裁定为终审裁定。至此，本次诉讼已完结。

　　2、公司于2021年11月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》，公司于2021年11月29日与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27名股东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技43.5359%股权，股权转让价款为人民币50,909,449.50元。自2021年12月7日至2022年1月7日期间，公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易及竞价方式已全部完成上述股权转让。同时，为更好保护中小投资者利益，公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技144,750股股份。

　　截至2022年1月10日，公司总计持有威林科技18,792,900股，占威林科技总股本的43.87%，公司成为威林科技第一大股东与控股股东，公司实际控制人赵继增成为威林科技实际控制人，威林科技成为公司控股子公司。 自2022年8月4日至2022年8月30日期间，公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易方式增持威林科技11,366,750股，同时，为更好保护中小投资者利益，公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技60,000股股份。以上交易价格2.73元/股，交易金额合计为31,195,027.5元，交易的资金来源为自有资金。目前公司总计持有威林科技30,219,650股，占威林科技总股本的70.55%。

　　3、公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议、于2021年5月19日召开第四届董事会第二十七次会议对员工持股计划部分要素进行了变更及调整。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次员工持股计划股票锁定期于2022年5月27日届满。员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票，由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配。

　　4、公司于2022年5月26日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行股票数量不超过25,000万股（含本数），赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经2022年6月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：赵继增    主管会计工作负责人：郭鑫      会计机构负责人：郭鑫

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：赵继增    主管会计工作负责人：郭鑫    会计机构负责人：郭鑫

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日