北京京能电力股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-59

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于投资建设乌兰察布市岱海150万千瓦

　　风电绿电进京基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为加快北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）向新能源转型步伐，深化京蒙全方位多领域合作，共同建好内蒙“绿电进京”通道，京能电力拟与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司按照51%和49%的持股比例，通过已设立的项目公司内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称：“岱海新能源”）投资建设乌兰察布市岱海150万千瓦风电绿电进京基地项目（以下简称：“岱海150万千瓦基地项目”或“本项目”）。

　　根据乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目核准的批复》（乌发改批字〔2022〕133号），岱海新能源项目总投资为人民币917,922.44万元，资本金占总投资的20%，即为人民币183,584.49万元。公司拟按51%持股比例向岱海新能源注入资本金93,628.0899万元，项目资本金以外的其余资金将通过融资解决。具体情况如下：

　　一、对外投资情况

　　岱海150万千瓦基地项目位于乌兰察布市凉城县，场区规划面积1028平方公里，区域内主要是林地、草地，不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线等禁止开发区域，该地区风向稳定、风能资源丰富，适宜建设大型风电场。

　　岱海150万千瓦基地项目将与内蒙古岱海发电有限责任公司（以下简称：“岱海电厂”）共用一条送出线路。依托岱海电厂四台总装机容量2580MW机组的深度调峰能力，利用其现有点对网 “岱海-万全-顺义”外送输电通道送至京津冀地区消纳。

　　本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目情况介绍

　　1.岱海新能源公司基本情况

　　岱海新能源是京能电力与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司按照51%和49%的持股比例投资设立，负责开发、建设、运营岱海150万千瓦基地项目。

　　公司法定代表人：韩志勇

　　注册资本金：183,580万元

　　注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市凉城县岱海旅游区办事处三苏木乡吉吉扣营村

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、受电电力设施的按照、维修和实验；道路货物运输（不含危险货物）；发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　项目经济效益评价：根据项目可研报告，本项目建成后，项目资本金财务内部收益率为15.34%，投资回收期10.8年，项目具有一定的盈利能力。

　　2.本次增资方案

　　根据核准批复文件，本项目总投资为人民币917,922.44万元，资本金占总投资的20%，即为人民币183,584.49万元。京能电力拟按51%持股比例向岱海新能源注入资本金93,628.0899万元，资本金将根据项目建设进度分批注入，项目资本金以外的其余资金将通过融资解决。

　　三、投资本项目对公司的影响

　　岱海150万千瓦基地项目的建设是为了加快绿电进京基地建设进度，进一步提高北京市可再生能源消纳比例。加快推动京能电力在乌兰察布能源基地建设的同时，优化公司能源结构，助力公司加快新能源转型步伐。本次投资事项经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司转型发展战略及全体股东利益。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力          公告编号:2022-60

　　证券代码:175249        证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　2022年三季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2022年第三季度（7月-9月份）完成发电量217.07亿千瓦时，同比增幅17.40%；2022年前三季度累计完成发电量580.02亿千瓦时，同比增幅7.95%。

　　公司下属控股各运行发电企业2022年第三季度（7月-9月份）完成上网电量200.65亿千瓦时，同比增幅为17.68%；2022年前三季度累计完成上网电量534.42亿千瓦时，同比增幅7.87%。

　　公司下属控股各运行发电企业2022年前三季度平均电价418.97元/兆瓦时，较去年同期增幅35.09%。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：600578                                                 证券简称：京能电力

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰        主管会计工作负责人：李心福        会计机构负责人：张抒文

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰        主管会计工作负责人：李心福        会计机构负责人：张抒文

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰        主管会计工作负责人：李心福        会计机构负责人：张抒文

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-57

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月20日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十五次会议通知。

　　2022年10月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于公司投资建设乌兰察布市岱海150万千瓦风电绿电进京基地项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

　　二、经审议，通过《关于公司2022年三季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

　　三、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司合规管理办法>的议案》

　　董事会同意根据《中央企业合规管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第42号）要求及公司组织机构变化情况和实际工作需要，对《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》进行修订。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2022-58

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月20日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第七次会议通知。

　　2022年10月27日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于公司2022年三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2022年三季度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2022年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5 票，反对 0票，弃权0 票。

　　二、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司合规管理办法>的议案》

　　监事会同意公司修订的《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》。

　　同意5 票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日