证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2022-045
京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2022年7月2日)起12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。
一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金43,100万元进行了现金管理,具体情况如下:
备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
上述现金管理产品已经公司严格筛选,募集资金投资的理财产品满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求,风险可控,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期的风险。
(二)风险控制措施
1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
2、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次进行的现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额分别为人民币45,600万元和500万元,未超过公司股东大会审批授权的投资额度,具体情况如下:
备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件
本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二二二年十月二十八日
证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2022-043
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
R适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的项目为增值税进项税额加计抵减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
2022年第三季度,在数字化转型、金融信创的双重驱动下,公司克服疫情等多种因素的不利影响,经营规模持续扩大,盈利能力加速修复。当季度实现收入9.78亿元,同比增长24.35%;实现归母净利润8,334.49万元,同比增长29.88%;实现扣非归母净利润7827.01万元,同比增长33.96%。公司业务结构和产品结构继续优化,信息技术服务板块保持高速增长,实现收入6.21亿元,同比增长29.23%,占公司总收入的比重达63.46%;其中,软件产品及解决方案产品线实现收入2.19亿元,同比增长55.45%,收入占比提升至22.39%。业务流程外包板块实现收入3.57亿元,同比增长16.71%,其中客户服务及数字化营销产品线实现收入1.82亿元,同比增长39.43%。当季新增法人客户10家,其中,中小银行3家,非银金融机构5家,非金融机构2家。
2022年前三季度,公司累计实现营业收入27.07亿元,同比增长21.77%;实现归母净利润1.88亿元,同比正增长。信息技术服务板块实现营业收入17.00亿元,同比增长28.83%。其中软件产品及解决方案产品线实现收入5.41亿元,超过去年全年收入,同比增长48.69%,已成为公司增长的新引擎。业务流程外包实现营收10.07亿元,同比增长11.47%。其中客户服务及数字化营销产品线实现收入4.79亿元,同比增长24.93%。2022年前三季度,公司来自核心客户国有六大行和十二家全国性股份制商业银行的收入占公司总收入的77.26%。客户布局继续优化,来自股份制商业银行的收入占公司总收入的17.34%,同比增长36.96%;来自中小银行的收入占公司总收入的7.93%,来自非银金融机构、非金融机构的收入占比均超过了6%,收入同比增速均超过了35%。
公司持续关注金融信创进程,目前,云测试管理平台、基于区块链的供应链金融管理系统、数字人民币统一接入和结算系统、集中运营系统、资产管理系统等公司主要软件产品已经与国产主流基础软硬件厂商完成适配工作,涉及操作系统、芯片、云环境、数据库、中间件等,获得适配认证证书百余项。未来公司将在金融信创领域贡献更多力量。
截至2022年9月30日,公司信息技术服务板块在执行合同额为58.45亿元,同比增长22.69%。前三季度累计增加IT技术人员1,179人。不断增长的在执行合同额和人员储备为公司后续的业务发展奠定了基础。第四季度是公司传统的业务旺季和回款旺季,公司将积极推进各项工作,持续优化业务结构、产品结构,实现稳健运营。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:京北方信息技术股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
法定代表人:费振勇 主管会计工作负责人:徐静波 会计机构负责人:马志刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:费振勇 主管会计工作负责人:徐静波 会计机构负责人:马志刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
法定代表人:费振勇 主管会计工作负责人:徐静波 会计机构负责人:马志刚
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二二二年十月二十八日
证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2022-044
京北方信息技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确反映公司2022年前三季度财务状况和经营成果,对截至2022年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下:
一、 计提资产减值准备概述
(一)本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间
经公司测算,公司2022年前三季度需计提各项资产减值准备4,103.34万元,具体如下表:
本季度公司新增计提各项资产减值准备净额1,710,341.30元。截至2022年9月30日,公司累计计提各项资产减值准备净额39,252,802.21元,计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日。
(二)公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、 本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明
(一)存货跌价准备
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。为执行销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据上述标准,公司2022年前三季度计提存货跌价准备401,247.58元。
(二)合同资产减值准备
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
根据上述标准,公司2022年前三季度计提合同资产减值准备9,082,278.21元。
(三)应收账款减值准备
公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指:占应收账款余额10%以上的应收账款或金额为人民币100万元以上的应收账款。
对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。
2、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,以及单独测试后未减值的应收账款(包括单项金额重大和不重大)和未单独测试的单项金额不重大的应收账款,依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。
(1)对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收账款,以该组合账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础,结合当前状况以及对未来经济状况预测,计算预期信用损失。各类账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下:
(2)对应收合并范围内关联方应收账款等无显著回收风险的应收账款单独划分组合,预计存续期内不会发生损失,不计提坏账准备。
根据上述标准,公司2022年前三季度计提应收账款减值准备31,161,260.28元。
(四)其他应收款减值准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征划分其他应收款组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
根据上述标准,公司2022年前三季度计提其他应收款减值准备388,632.68元。
三、 本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,
是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。2022年前三季度发生信用减值损失和资产减值损失合计3,925.28万元,相应减少公司2022年前三季度利润总额3,925.28万元,考虑所得税的影响后减少公司2022年前三季度归属于母公司股东净利润3,336.27万元,相应减少归属于母公司所有者权益3,336.27万元。该影响已在公司2022年第三季度财务报告中反映。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二二二年十月二十八日
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