四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2022-073

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日、10月24日以电子邮件及电话的方式分别发出第四届董事会第十二次会议的通知及补充通知，并于2022年10月27日上午10点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

　　本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

　　2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司在前期已审批综合授信额度的基础上，向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请增加不超过人民币5.85亿元的综合授信额度。新增授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务，最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额视公司实际生产经营需求决定。授信期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度范围内，全权办理公司申请综合授信相关具体事项，并授权董事长或董事长的授权代理人签署相关合同、协议及其他法律文件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-076）。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年11月15日下午3点召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2022-074

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年10月27日上午11点在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年10月21日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

　　本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2022-076

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司2022年度增加向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、增加向银行申请综合授信额度的基本情况

　　董事会同意在2022年度原授信总额度人民币9.26亿元的基础上，增加向中国建设银行股份有限公司自贡分行（以下简称“建设银行自贡分行”）申请不超过人民币5.85亿元的授信额度。上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务，最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，授信期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的协议为准。

　　该事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内办理上述授信银行签署申请授信额度内的相关法律文件。

　　公司与建设银行自贡分行不存在关联关系。

　　二、对公司的影响

　　本次增加向银行申请授信额度是为了满足生产经营及业务发展需要，优化融资结构，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，本次授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司利益。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2022 年 10 月 27日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2022-077

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于召开公司2022年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月15日（星期二）15：00召开2022年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会的召集人：公司董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2022年11月15日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2022年11月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年11月15日9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日： 2022年11月9日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　1、在本次会议股权登记日（2022年11月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　（二）议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-073、2022-076）。

　　（三）特别说明

　　上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券与投资部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2 ）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2022年11月14日（星期一）17:00前送达公司证券与投资部，本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年11月14日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

　　（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部

　　邮编：643000

　　联系人：吴星丽

　　电话：0813-8233659

　　传真：0813-8233689

　　电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com

　　2、 会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本公司（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托期限：   年   月   日至   年   月   日

　　签署日期：    年    月    日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

　　证券代码：001288                证券简称：运机集团                公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：范茉      会计机构负责人：王永波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：范茉    会计机构负责人：王永波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日