奥特佳新能源科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券简称：奥特佳                       证券代码：002239                      公告编号：2022-088

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.本公司负责人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.本报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1.关于报告期收入和经营利润增长的主要原因：（1）进入夏季之后，汽车行业复苏较快，客户需求较为旺盛，公司订单饱满，产销两旺，尤其是新能源汽车热管理产品订单增加较多，营业收入持续增长；（2）公司的储能设备热管理业务规模在报告期继续保持快速增长，收入同比增加，规模效应提升，相关业务净利润增长；（3）海外疫情基本结束，相关不利影响弱化，海外子公司减亏明显，财务状况明显改善；（4）公司产品使用的金属等大宗原料的采购价格回落，成本降低，同时本公司销售的部分产品涨价，收入增长；（5）受第三季度以来美元升值因素的影响，公司出口业务的外币汇兑收益持续增长；（6）报告期内公司持续推进降本增效项目实施，生产制造成本整体下降。

　　2.经营活动产生的现金流量增加的主要原因是，年初至报告期末销售收入增加，公司加强销售回款管理，回款额较上年同期有较大增长；公司强化物流采购管理，物料成本中境外航运、海运物流费用支出明显减少，产生正向现金流。

　　3.年初至报告期末净利减少的主要原因是，上半年国内生产销售受疫情影响较为严重，尤其是第一季度，公司客户和上游供应商频繁停产减产，各类原料和燃料价格走高、制造成本同比攀升，使得公司在国内市场的主要业务毛利率出现不同程度的下降，同时海外业务仍有亏损。

　　4.公司总资产和净资产增长的主要原因是，本年累计净利润较半年度累计净利润扭亏为盈；从事储能热管理业务的子公司埃泰斯公司获得外部投资者投资，本公司出售其部分股权，溢价部分计入资本公积，使得公司资产和归属于上市公司股东的所有者权益较上年末有所增长。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）子公司埃泰斯完成迁址并更名

　　本公司从事储能设备热管理业务的控股子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司本期完成将注册地址由上海市闵行区迁移至江苏省扬州市广陵区，并更名为江苏埃泰斯新能源科技有限公司，以上工商变更登记手续已于报告期内完成。具体内容详见公司于8月2日在巨潮资讯网披露的《关于从事储能热管理业务的子公司迁址并更名完成的公告》（公告编号：2022-071）。

　　（二）增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本

　　2022年9月27日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案》，同意对全资子公司南京奥特佳进行增资，增资方式为将本公司以借款形式给予南京奥特佳的历次再融资募投项目建设资金等财务资助对南京奥特佳所形成的债权5亿元，转化为南京奥特佳的新增注册资本。增资后，南京奥特佳注册资本由10亿元增至15亿元，本公司对其持股比例不变，仍为100%。具体内容详见公司于9月28日在巨潮资讯网披露的《关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的公告》（公告编号：2022-085）。此次工商变更登记手续已于10月18日完成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

　　2022年10月27日

　　单位：元

　　法定代表人：张永明                主管会计工作负责人：朱光             会计机构负责人：姚剑

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张永明                主管会计工作负责人：朱光             会计机构负责人：姚剑

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　本公司第三季度报告未经审计。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2022-089

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于

　　第六届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第八次会议于2022年10月27日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于10月24日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议中张永明、周建国、田丹、许志勇、冯科、付少军六位董事以通讯方式出席了会议。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　公司2022年第三季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体董事审核公司2022年第三季度报告后一致认为公司2022年三季报真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届董事会第八次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2022-090

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于

　　第六届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届监事会第六次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议通知于10月24日通过电子邮件方式向各位监事发出。

　　本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　公司2022年第三季度报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了相关审核意见。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届监事会第六次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日