烟台双塔食品股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002481           证券简称：双塔食品          公告编号：2022-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表情况

　　1、货币资金较期初增长58.71%，主要系银行借款增加及购买的理财产品到期收回本金所致；

　　2、预付账款较期初增长254.55%，主要系预付原料采购款项，截止九月末相关原料尚未到货所致；

　　3、其他流动资产较期初减少78.06% ，主要系理财产品到期收回所致；

　　4、在建工程较期初增长150.18%，主要系增加项目建设投入所致；

　　5、短期借款较期初增长90.67%，主要系银行借款增加所致；

　　6、应付账款较期初增长54.43%，主要系应付供应商款项增加所致；

　　7、合同负债较期初增长86.92%，主要系收到客户预付货款增加所致。

　　二、合并利润表

　　1、成本较期初增长59.64%，主要系主要原材料价格出现大幅上涨，造成生产成本大幅增加所致；

　　2、财务费用较上年同期增长328.45%，主要系本期汇兑损失及借款利息增加所致；

　　3、资产减值损失较上年同期增长3453.02%，主要系计提的存货减值损失增加所致；

　　三、现金流量表

　　1、经营活动现金流量净额较上年同期减少375.01%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.23%，主要系本期理财产品到期收回本金所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加270.25%，主要系银行借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　一、注册资本变更：

　　2022年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司计划对回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　2022年5月13日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案获得批准实施。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　2022年7月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成，上述限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由124339万股减少至1,238,352,750股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　2022年8月1日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，公司注册资本已变更为1,238,352,750元人民币，并领取了由烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。二、终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票：

　　2022年9月7日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司计划终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的465.625万股限制性股票，与之配套的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　2022年9月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案获得批准实施。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　三、关于前十大股东存在回购账户的特殊说明：

　　前10名股东中第3名为烟台双塔食品股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为41,626,408股，在填报前10大股东时不进行列示，依次顺延。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨君敏    主管会计工作负责人：隋君美      会计机构负责人：温振兴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨君敏    主管会计工作负责人：隋君美    会计机构负责人：温振兴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2022-081

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月14日以电话的形式发出会议通知，并于2022年10月27日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、 审议通过了《2022年三季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年三季度报告》刊登在2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　2、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　3、 审议通过了《关于对外捐赠的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外捐赠的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2022-082

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年10月14日以电话的形式发出会议通知，并于2022年10月27日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

　　1、 审议通过了《2022年三季度报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2022-084

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　为积极履行社会责任，支持招远市金岭镇经济形势持续稳定发展，带领金岭镇企业的团结、规范运营，公司拟使用自有资金向招远市金岭镇商会捐赠人民币3万元，用于该商会的规范运作。

　　本次捐赠事项已经公司2022年10月27日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，本次捐赠事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩亦不构成重大影响，不存在损害公司及中小投资者合法权益的情况。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2022-085

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，将公司2022年三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

　　为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2022年9月30日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计提相应减值准备。

　　（二） 本次计提存货跌价准备

　　本报告期公司计提存货跌价准备13,593.1万元，占公司2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为50.81%。具体情况说明如下：

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产主要为存货，计提减值准备金额合计为 13,593.10万元，本次计提资产减值准备后，公司合并报表2022年三季度归属于母公司所有者的净利润将减少13,593.10万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少13,593.10万元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日