广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新           公告编号：2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况

　　2022年7月13日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第38次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2022年8月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1906号）。

　　具体内容详见2022年7月13日及2022年8月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（二）全资子公司签署收回土地使用权补偿协议书

　　揭阳大南海石化工业区管理委员会因揭阳大南海石化工业区建设发展和产业布局的需要，拟与公司的全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司签署《收回土地使用权补偿协议书》，以经济补偿的方式收回纳塔纤维持有的位于揭阳大南海石化工业区产业片区的国有土地使用权，土地面积：30,478.00平方米。

　　公司已收到土地使用权收回补偿款12,823,287.49元，本次土地使用权收回补偿款已全部到账。

　　具体内容详见2022年7月19日及2022年9月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）公司制定对外捐赠管理制度

　　为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，提升公司品牌形象，公司制定了《广东蒙泰高新纤维股份公司对外捐赠管理制度》。

　　具体内容详见2022年7月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（四）全资子公司为公司提供担保

　　公司全资子公司揭阳市华海投资有限公司拟与中国银行股份有限公司揭阳分行签订《最高额抵押合同》，华海投资拟为公司向中行揭阳分行的融资事项提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为人民币2,919.31万元。

　　具体内容详见2022年8月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（五）使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

　　为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。

　　具体内容详见2022年8月17日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（六）董事会秘书、财务总监增持公司股份计划实施结果

　　公司财务总监郑小毅先生已于2022年7月19日以集中竞价方式增持公司股份50,000股，占公司总股本的0.0521%，增持金额共计人民币123.19万元。郑小毅先生直接与间接合计持有公司股份数量为150,800股，占公司股本比例0.1571%。

　　公司董事会秘书朱少芬女士已于2022年8月26日以集中竞价方式增持公司股份50,000股，占公司总股本的0.0521%，增持金额为人民币131.42万元。朱少芬女士直接持有公司股份数量为50,000股，占公司股本比例0.0521%。

　　郑小毅先生及朱少芬女士本次增持计划均已实施完毕。

　　具体内容详见2022年8月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（七）公司对外捐赠

　　为履行社会责任，公司响应揭阳市委、市政府号召，积极参与“万企兴万村”行动，让社会帮扶资源与驻镇帮镇扶村深度融合，支持产业、文化、人才、生态、组织振兴，推进镇村同建同治同美。基于上述因素，公司拟以自有资金向揭阳市慈善总会捐赠人民币500万元。该捐赠专项用于揭阳市乡村振兴工作，以支持解决揭阳市区域发展不平衡的问题。

　　具体内容详见2022年9月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（八）全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记

　　公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得了揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　变更后经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　具体内容详见2022年9月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（九）现金管理

　　报告期公司使用募集资金进行现金管理，明细如下：

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郭清海                       主管会计工作负责人：郑小毅                会计机构负责人：陈丽虹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：郭清海                    主管会计工作负责人：郑小毅                   会计机构负责人：陈丽虹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2022年10月28日