安井食品集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品       公告编号：临2022-080

　　安井食品集团股份有限公司

　　2022年前三季度与行业相关的

　　定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露>第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年前三季度与行业相关的主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　1、产品方面：报告期内公司营业收入较上年同期增长33.78%，主要系公司加大市场开发力度，产品线进一步丰富，传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长，产品力、渠道力和品牌力不断提升；重点布局的预制菜肴板块：安井冻品先生、安井小厨事业部（于2022年二季度成立）、洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”，于2021年8月纳入合并报表）及湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”，于2022年9月纳入合并报表）业务快速上量。农副产品较上年同期大幅增长主要系新宏业对外销售冷冻鱼糜、鱼副产品和鱼粉等受并表时间因素影响，去年同期基数较小所致；休闲食品较上年同期大幅增长主要系2021年9月纳入公司合并报表范围的英国功夫食品公司（以下简称“功夫食品”）常温食品业务受并表时间因素影响，去年同期基数较小所致。

　　2、销售渠道方面：公司在开拓和巩固原有渠道的同时，积极探索新的销售渠道，力求打造面向全国范围大机构大企业和B端大客户的特通直营体系；同时继续深挖京东、天猫等平台电商的潜力，加强与前置仓电商合作，深度拓展电商渠道，特通直营渠道和电商渠道增长较高。

　　3、销售区域方面：公司通过渠道下沉、新品推广等方式，不断加强区域市场地位，各区域稳步增长。华中、华北及华南等部分大区受子公司并表时间因素影响，增幅较高。

　　二、报告期经销商变动情况

　　截止报告期末，公司经销商数量合计1,799家。各区域经销商数量变动情况如下：

　　单位：家

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2022-081

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）。

　　● 担保人名称：安井食品集团股份有限公司。

　　● 本次担保金额及实际已经为其提供的担保余额：本次为辽宁安井向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请的5,500万元授信业务中风险敞口5,000万元提供担保。公司已实际为其提供的担保余额为710.55万元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产100%。公司不存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况。公司担保金额未超过最近一期经审计净资产50%。公司不存在为合并报表外单位担保的情况。

　　一、 担保情况概述

　　公司于2021年年度股东大会通过了《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2022年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币120,000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日止。

　　截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：

　　单位：人民币万元

　　二、被担保人基本情况

　　辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本人民币48,600万元，为公司全资子公司。经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，辽宁安井资产总额108,349.46万元，净资产73,723.51万元，2021年度净利润12,412.72万元。（上述数据经审计）

　　截至2022年9月30日，辽宁安井资产总额182,760.95万元，净资产85,926.40万元，2022年1-9月净利润8,926.71万元。（上述数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　四、担保的必要性及合理性

　　本次公司为全资子公司辽宁安井提供的担保，主要为满足辽宁安井日常生产经营的需要。辽宁安井当前经营状况良好，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　本次担保在公司第四届第二十七次董事会、第二十八次董事会、第四届第十六次监事会、第十七次监事会及2021年年度股东大会审议通过的年度担保额度内。具体内容详见公司此前披露的公告（公告编号：临2022-034、临2022-035、临2022-039、临2022-049、临2022-057）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保的实际余额24,910.55万元，均为对控股或全资子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的4.91%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2022-078

　　安井食品集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事及高管，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。经董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2022-079

　　安井食品集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年10月27日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　公司监事会认为《公司2022年第三季度报告》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项。因此，同意《公司2022年第三季度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至本公告披露日，公司2020年发行的9亿元可转换公司债券（即“安20转债”）募集资金（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）已全部使用完毕，资金已按募投计划全部投入相应项目，募集资金专户节余资金0元，“安20转债”所有募集资金专项账户将不再使用。公司拟于近期对上述募集资金专户进行销户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　截至本报告披露日止，公司“安20转债”募集资金使用及结余情况如下：

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安井食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘鸣鸣        主管会计工作负责人：唐奕        会计机构负责人：惠莉

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安井食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘鸣鸣        主管会计工作负责人：唐奕        会计机构负责人：惠莉

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安井食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘鸣鸣        主管会计工作负责人：唐奕        会计机构负责人：惠莉

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日