青海盐湖工业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000792         证券简称：盐湖股份             公告编号：2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

　　单位：元   币种：人民币

　　2.利润表项目大幅度变动的原因分析

　　单位：元   币种：人民币

　　3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

　　单位：元    币种：人民币

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）报告期公司经营概述

　　报告期，公司氯化钾产量约429万吨，销量约354万吨；碳酸锂产量约2.4万吨，销量约2.44万吨。受氯化钾、碳酸锂产品市场价格同期大幅上涨，公司整体盈利水平较去年同期大幅提升。在三季度疫情期间，公司严格按照疫情管控要求，安全生产有序推进，钾肥、碳酸锂产品生产保持稳定。

　　（二）以集中竞价交易方式回购公司股票进展

　　2022年9月29日，公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过人民币15亿元且不低于人民币7.5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币 40.62元/股。回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

　　2022年10月13日，公司披露了《回购报告书》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。后续公司将及时安排资金择机进行回购。

　　（三）新建4万吨/年基础锂盐一体化项目进展情况

　　为积极融入国家新能源战略部署，推进公司“十四五”生态盐湖产业发展规划“扩大锂”的战略落地，延伸锂产业链，公司在现有3万吨碳酸锂达产达标基础上，启动新建了4万吨/年基础锂盐一体化项目，投资额708,157.40万元，公司成立项目组具体负责实施项目建设， 截止目前，新建4万吨/年基础锂盐一体化项目已完成所有立项审批手续，正在进行相关招投标及合同签订工作，按计划在持续推进。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：贠红卫                 主管会计工作负责人：王祥文                    会计机构负责人：唐德新

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：贠红卫                 主管会计工作负责人：王祥文                    会计机构负责人：唐德新

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：贠红卫                 主管会计工作负责人：王祥文                    会计机构负责人：唐德新

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份          公告编号：2022-079

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　八届监事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届监事会第十九次（临时）会议通知及议案材料于2022年10月18日以电子邮件方式发给公司八届监事会监事。本次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

　　一、审议2022年第三季度报告全文

　　公司全体监事认真审核了公司2022年第三季度报告，认为：2022年第三季度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案内容详见2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　二、审议关于设立公司八届监事会监督委员会的议案。

　　根据《公司章程》《监事会议事规则》《监事会监督委员会工作规则》等相关规定，公司拟设立八届监事会监督委员会，并拟定委员会成员，具体如下：

　　陈胜男、树枫、张博、杨勇、辛晓晔、乔海元、张大全（职工监事），其中陈胜男女士担任主任委员（召集人），委员会日常工作部门为监事会办公室。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　监事会监督委员会成员简历：

　　陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，经济师。曾任中化化肥有限公司钾肥部副总经理、常务副总经理、中化化肥有限公司钾肥部总经理兼中国中化集团公司化肥进口部总经理；2017年至2020年任中化化肥控股有限公司总经理助理，中国中化集团公司化肥进口部总经理，中化化肥有限公司基础肥事业部副总经理、基础肥事业部钾肥部总经理；2020年6月至今任中化化肥控股有限公司副总经理，中国中化集团公司化肥进口部总经理，中化化肥有限公司基础肥事业部副总经理、基础肥事业部钾肥部总经理，先正达集团中国作物营养业务钾肥业务总经理；2021年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事会主席。

　　树枫，男，1968年出生，大学本科学历，经济师。曾任中国建设银行青海省冷湖支行信贷科科员；中国建设银行青海省石油专业支行信贷科科员；中国建设银行海西州分行公司业务部副经理；中国建设银行大柴旦支行行长室副行长；中国建设银行大柴旦支行行长、党支部书记；中国建设银行海西州分行副行长；2014年5月至2019年9月任中国建设银行西宁城中支行副行长、党总支委员；2019年9月至今任中国建设银行青海省分行资产保全经营中心总经理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事会副主席。

　　杨勇，男，1975年出生，大学本科学历，注册会计师。曾任青海省发展投资有限公司资产管理副部长、西部矿业集团有限公司财务部高级经理、五联联合会计师事务所青海分所高级项目经理；2016年10月至2022年1月，任国投公司财务部部长助理，2022年1月至今担任青海省国有资产投资管理有限公司审计风控部副部长；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

　　张博，男，1968年出生，中共党员，中专学历。2017年3至2018年5月青海发投碱业有限公司党委委员、总经理；2018年5月至2019至10月任青海发投碱业有限公司党委副书记、总经理；2019年10月至今青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部部长；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

　　辛晓晔，男，1970年出生，中共党员，助理经济师。2012年4月至2016年10月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2016年10月至2020年4月任中国银行股份有限公司青海省分行风险管理部总经理；2020年4月至2022年5月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2022年5月至今任中国银行股份有限公司青海省分行授信管理部（绿色金融事业部）总经理；2022年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

　　乔海元，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称；2013年10月至2014年5月中国农业银行格尔木市分行个人金融部经理；2014年5月至2017年10月中国农业银行格尔木市分行综合管理部经理；2017年10月至今中国农业银行格尔木市分行党委委员、副行长；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

　　张大全，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，公司律师，经济师。2016年12月至2018年12月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科副科长；2018年12月至2019年7月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科科长；2021年5月至今任盐湖股份法律合规部副经理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。