华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600025        证券简称：华能水电      公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月07日（星期一）上午09:00-10:00。

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　● 投资者可于2022年10月31日（星期一）至11月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）将于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月07日上午 09:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月07日上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：孙卫

　　董事会秘书：邓炳超

　　证券事务代表：孔令兵

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月07日(星期一)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：侯鹏

　　电话：0871-67216608

　　邮箱：hnsd@lcjgs.chng.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600025                                                 证券简称：华能水电

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫        主管会计工作负责人：邓炳超        会计机构负责人：赵虎

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：孙卫        主管会计工作负责人：邓炳超        会计机构负责人：赵虎

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫        主管会计工作负责人：邓炳超        会计机构负责人：赵虎

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫            主管会计工作负责人：邓炳超         会计机构负责人：赵虎

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫           主管会计工作负责人：邓炳超         会计机构负责人：赵虎

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙卫           主管会计工作负责人：邓炳超          会计机构负责人：赵虎

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600025        证券简称：华能水电       公告编号：2022-052

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于更换公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到股东方云南省能源投资集团有限公司函件，因工作变动，建议吴余生先生不再担任公司董事。公司董事会对吴余生先生在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其做出的贡献表示衷心感谢。根据云南省能源投资集团有限公司推荐，拟提名王超先生为公司董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　2022年10月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名王超先生为公司董事候选人，该董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附：王超先生简历

　　王超，男，彝族，1983年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司董事会办公室（战略管理中心）战略管理部经理。历任云南省能源投资集团有限公司建设管理部（水电新能源事业部）工程建设管理分部工程建设管理专员；云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程验收与项目考核部副经理；云南省能源投资集团有限公司董事会办公室 （战略管理中心）战略管理岗（专业五级）。

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2022-050

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月18日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会主席夏爱东主持会议，会议审议并一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　同意《公司2022年第三季度报告》，并发表如下意见：

　　1.《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

　　交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3.未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密

　　规定的行为，未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600025     证券简称：华能水电    公告编号：2022-053

　　华能澜沧江水电股份有限公司2022年度

　　第十一期超短期融资券发行公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、发行基本情况

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了2022年度第十一期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币10亿元，期限为177天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.80%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币83.4亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币90亿元。

　　2022年度第十一期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还金融机构借款。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

　　二、审批程序履行情况

　　公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》，同意公司在股东大会批准之日起24个月内的任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币120亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币130亿元。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2022-049

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月18日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫代为履行董事长职责主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于更换公司董事的议案》。

　　同意提名王超先生为公司董事候选人，替换吴余生先生董事职务。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2022年10月28日