上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　股票代码：A股 600663           证券简称：陆家嘴           编号：临2022-045

　　B股 900932                    陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）按出资比例向控股子公司上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）提供不超过人民币12亿元的股东借款，期限为自股东借款协议生效之日起2年内按需分期提款使用。借款利率按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，利率变更方式为按年浮动，按季付息，到期一次还本，可提前还款，以双方最终签订的协议为准。

　　● 审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　前滩实业由公司与上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩投资”）共同投资成立，公司持有前滩实业60%股权，前滩投资持有前滩实业40%股权。

　　前滩实业持有前滩中心、前滩香格里拉酒店等项目，项目已陆续投入运营。为满足投运初期的日常经营需要，支持其业务发展，公司及前滩投资按持股比例，向其提供不超过人民币20亿元的股东借款。其中：

　　公司向前滩实业提供的股东借款金额不超过人民币12亿元，自股东借款协议生效之日起2年内按需可分期提款使用。借款期限为自股东借款协议生效之日起2年，借款利率按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，利率变更方式为按年浮动，按季付息，到期一次还本，可提前还款，以双方最终签订的协议为准。前滩实业另一股东方前滩投资按持股比例，向前滩实业提供同等条件的股东借款。

　　2022年10月27日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次财务资助事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次提供财务资助是为了满足前滩实业的日常经营需要，公司按持股比例通过有息借款的形式向前滩实业提供上述财务资助，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）公司名称：上海前滩实业发展有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91310115051200707U

　　（三）成立时间：2012年7月24日

　　（四）住所：上海市浦东新区杨新路88号1幢108A室

　　（五）法定代表人：周翔

　　（六）注册资本：人民币400,000万元

　　（七）主营业务：房地产开发、经营,实业投资,资产管理,建材的销售,园林绿化,物业管理,市政公用建设工程施工,商务咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（八）股权结构：

　　（九）最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　*2022年9月30日、2022年1-9月数据未经审计；2021年12月31日、2021年度数据已经审计。

　　（十）前滩实业为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。

　　（十一）前滩实业的另一股东——前滩投资为公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。前滩投资按持股比例，向前滩实业提供同等条件的股东借款。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　（一）金额：公司向前滩实业提供不超过人民币12亿元的股东借款，自协议生效之日起2年内按需可分期提款使用。

　　（二）期限：不超过自协议生效之日起2年。

　　（三）利率：按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，利率变更方式为按年浮动，按季付息，到期一次还本，可提前还款，以双方最终签订的协议为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司前滩实业项目投运初期的日常经营需要，支持其业务发展。前滩实业的另一股东方前滩投资按持股比例向前滩实业提供同等条件的股东借款。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司资产及损益情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控前滩实业的经营管理，确保资金安全。

　　五、董事会意见

　　公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次财务资助事项。公司按出资比例为前滩实业提供财务资助，主要为支持其业务发展，不影响公司正常业务开展与资金使用，符合公司整体利益。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司按出资比例向前滩实业提供财务资助，目的为满足其项目投运初期的日常经营需要,支持其业务发展。本事项不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。上述提供财务资助行为符合相关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意本次财务资助事项。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　包含本次财务资助额度在内，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币16亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.09%。其中：上市公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币2.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.06%。

　　公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

　　八、备查文件目录

　　1、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于同意公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二二年十月二十八日

　　股票代码：A股 600663           证券简称：陆家嘴           编号：临2022-046

　　B股 900932                    陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2022年第三季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号-房地产》要求，特此公告公司2022年第三季度主要经营数据如下：

　　1. 至三季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积289万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积46万平方米，酒店物业的总建筑面积19万平方米。1-9月，公司实现房地产租赁现金流入为26.81亿元，同比减少9%；权益租赁现金流入22.17亿元，同比减少10%。

　　2. 至三季度末，公司在售的住宅项目主要为天津海上花苑二期及部分项目尾盘，以可售面积为基础计算的去化率约52%。1-9月，公司住宅物业销售签约面积1.83万平方米，同比下降70%，权益签约面积1.83万平方米，同比下降70%；合同销售金额7.23亿元，同比下降83%，权益合同销售金额7.23亿元，同比下降83%。1-9月，公司实现住宅销售（含车位）现金流入8.87亿元，同比下降82%，权益现金流入8.87亿元，同比下降82%。

　　3.?2022年1-9月，公司新增房地产土地储备面积为 6.37万平方米，具体情况如下：

　　2022年7月25日，公司全资子公司上海佳川置业有限公司以人民币476,950万元竞得上海市浦东新区川沙新镇城南社区PDP0-0706单元C06-03地块国有建设用地使用权，土地面积6.37万平方米，土地用途为普通商品房。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：600663                   证券简称：陆家嘴

　　900932                            陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）本报告期内公司主要业务情况

　　*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计；成熟物业指运营一年以上的物业。

　　*苏州锦绣澜山锦园于4月起暂停销售。

　　（二）风险提示

　　公司分别于2022年4月14日及2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体发布了《风险提示公告》（公告临2022-017）及《风险提示进展公告》（公告临2022-029），披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“绿岸公司”）名下部分土地存在污染事宜。

　　截至目前，绿岸公司相关开发、建设、销售工作仍处于暂停状态，并已对上述污染地块实施了严格管理。

　　公司已成立专项工作小组，全力以赴开展处置、维权工作，已与苏州当地政府及江苏苏钢集团有限公司（以下简称“苏钢集团”）交涉，努力推进污染地块详细调查工作及相关责任方承担后续处置责任。公司将结合后续情况，在法律框架下采取相应措施，积极维护公司权益。

　　公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施，妥善处理本次风险事项，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐而进        主管会计工作负责人：周卉        会计机构负责人：丁瑜

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐而进        主管会计工作负责人：周卉        会计机构负责人：丁瑜

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐而进        主管会计工作负责人：周卉        会计机构负责人：丁瑜

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　股票代码：A股 600663           证券简称：陆家嘴           编号：临2022-043

　　B股 900932                    陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年10月27日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事6人（其中，独立董事王忠以通讯方式参会），独立董事乔文骏委托独立董事黄峰发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》及摘要

　　全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2022年第三季度报告的确认意见》。

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的议案》

　　经董事会审议，同意公司按出资比例向上海前滩实业发展有限公司提供不超过人民币12亿元的股东借款，自股东借款协议生效之日起2年内按需可分期提款使用。借款期限为自股东借款协议生效之日起2年。借款利率按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，利率变更方式为按年浮动，按季付息，到期一次还本，可提前还款，以双方最终签订的协议为准。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的独立意见》。

　　本项议案涉及公司提供财务资助，具体情况详见专项公告《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：临2022-045）。

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于2022年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意2022年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司2022年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二二年十月二十八日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴                 编号：临2022-044

　　B股：900932                     陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第八次会议于2022年10月27日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席沈晓明主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　监事会认为：

　　一、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　二、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　三、监事会没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　全体监事签署了《监事关于公司2022年第三季度报告的确认意见》。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日