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山东高速股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：600350 证券简称：山东高速编号：临2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2022年10月27日（周四）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，出席现场会议的有公司董事长赛志毅先生、副董事长吕思忠先生、董事张晓冰女士、隋荣昌先生，以视频方式出席会议的有公司副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度总经理工作报告》。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年主要负责人薪酬标准》。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600350 证券简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司2021年11月同一控制收购齐鲁高速公路股份有限公司，追溯调整2021年前3季度财务数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　3.1 2022年前三季度经营情况

　　2022年前三季度，公司实现营业收入120.89亿元，较2021年前三季度（未重述）增长20.82%，实现归属于母公司的净利润22.78亿元，较2021年前三季度（未重述）增长10.32%，实现投资收益8.93亿元，较2021年前三季度（未重述）增长13.76%。

　　3.1.1 财务数据分析

　　2021年公司收购控股股东山东高速集团有限公司下属齐鲁高速公路股份有限公司，属于同一控制下收购。按照会计准则，公司对2021年前三季度数据进行了追溯调整。为更好分析公司财务数据，公司对未重述财务数据（即原披露财务数据）进行了同比分析，具体分析如下：

　　单位：万元

　　（1）营业收入变化，主要为2022年前三季度新增齐鲁高速和毅康科技公司收入所致。

　　（2）营业成本变化，主要为2022年前三季度新增齐鲁高速和毅康科技公司成本所致。

　　（3）研发费用变化，主要为合并毅康科技公司及公司加大研发投入所致。

　　（4）财务费用变化，主要为公司核心路产京台高速德齐段通车后利息费用化所致，京台高速德齐段改扩建项目贷款2022年前三季度利息支出约18392.68万元。

　　（5）利息收入变化，主要为2021年一季度公司控股子公司泸州东南公司收到其原股东往来款利息2605.36万元所致。

　　（6）投资收益变化，具体情况详见本节“3.1.3 投资运营方面”分析。

　　（7）信用减值损失,主要为合并毅康科技公司及应收款增加计提减值准备所致。

　　3.1.2路桥运营方面

　　在堵漏保畅上，完成山东省内18家运管中心“通行码”推广应用工作，三季度开启通行码21次，放行比例44%；交通管制次数同比下降44.63%，总时长同比减少65.13%。完成计划的7个预交易站点建设，成功上线“匝道预交易+智能诱导”系统，交易成功率稳定在99.5%，较传统ETC车道通行效率提升30%。持续开展“堵漏促增、营销拓源”专项活动，累计增收3031万元，增收率3.5‰。在数字化提升上，“畅和通”平台10项商标申请获受理；平台累计注册个人用户达到270万个、企业用户3400家；推进高速带货业务，完成APP相关功能开发，平台基本完成重要功能测试准备和用户数量积累的目标。建成融合5项创新技术的崮山智慧收费站，极大提升驾乘人员的通行体验。自有路段全面上线“指尖路赔”系统，是省内首款高速公路线上路损路赔、清障救援系统，业务办理时长可缩短约30%，获得用户一致认可；已处理路损赔偿和清障救援业务近2200笔，总金额约269万元。试运行“先行后付”交易系统，进一步促进畅通保障和引车上路。在养护工程上，收官“大干60天”活动，聚焦路容路貌等四个提升，专项工程完成合同额的80%，活动取得实效。完成了桥梁独柱墩“回头看”现场抽检、京沪高速安全风险评估等交通部各项检查，做好了桥隧规范化管理迎检工作。

　　2022年前三季度，公司实现通行费收入（含税）74.94亿元，与2021年前三季度持平，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

　　单位：万元

　　注：本表通行费收入为含税金额，根据国家规定，高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为5%；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来。

　　（1）济青高速变化，主要原因：受疫情影响，车流量短期有所下降。

　　（2）京台高速相关路段变化，主要原因：一是2021年7月16日京台高速德齐段改扩建通车；二是2021年11月18日至2022年2月10日京台高速济泰段改扩建工程临时恢复双向通行所致。

　　（3）济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，2021年7月16日京台高速德齐段改扩建通车及2021年11月18日至2022年2月10日京台济泰段改扩建临时恢复双向通行对其有带动作用。

　　（4）利津黄河公路大桥变化，主要原因：受疫情影响，当地政府加强车辆管控，车流量有所下降。

　　（5）具体详见本节“3.1.5齐鲁高速情况”

　　3.1.3投资运营方面

　　2022年前三季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益8.93亿元，同比增长13.76%（未重述），其中权益法核算的长期股权投资收益5.99亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.47亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入2.47亿元，具体投资收益组成如下：

　　单位：万元

　　注：

　　（1）权益法核算的长期股权投资收益变化，主要为济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业新增投资项目所致。

　　（2）交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要为公司子公司新增结构性存款所致。

　　（3）债权投资变化，主要为公司收回部分债权投资所致。

　　3.1.4轨道交通集团情况

　　2022年前三季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入313063万元，净利润26701万元。其中：

　　铁路运输板块持续向好。轨道交通集团前三季度完成运量6688.4万吨，完成年度预算的78.4%，同比增长24.2%，高于全国和省内货运增长率16.1、18.7个百分点，占省内铁路货运总量的14.2%。黄大铁路正式引入大家洼站，区间年运输能力由2000万吨提升至5500万吨，前三季度大莱龙-黄大运输通道货物运量突破500万吨。将临港线作为运量增长重要引擎，三季度以来临港线运量逐月攀升，9月份达到46.9万吨，环比增长48.4%。

　　产品制造板块连创佳绩。成功中标济滨高铁轨道板项目，金额4亿元，是今年以来制造业板块最大金额订单。坚持需求导向拓市场，新研发4款特殊材料轨枕、4款新型号轨枕以及一系列新型附属产品，产品应用场景更加丰富。加快走出去步伐，高强钢筋产品首次成功出口海外。

　　资源开发和建设施工板块稳步发展。以矿山周边高速项目为突破口，中标骨料90余万吨，三季度生产销售骨料26万吨。

　　3.1.5齐鲁高速情况

　　报告期内，齐鲁高速的收入128966.40万元，较去年138140.93万元下降6.64%，其中从高速公路业务录得收入为122619.08万元，同比下降9.08%；利润62779.73万元，同比下降4.22%。

　　齐鲁高速自济菏高速收取的通行费收入约为人民币89285.67万元（含税），较去年97938.98万元，同比减少8.84%；自德上及莘南高速收取的通行费收入为37217.16万元（含税），较去年的41534.31万元，同比减少10.39%。主要是因为通行费收入受疫情影响明显。此外，国内油价持续高位运行、高速公路入口称重治超等因素也对通行费收入造成了不利影响。

　　注：齐鲁高速公路股份有限公司数据来源于其日期为2022年10月27日的内幕消息-2022年9月30日止之九个月的若干财务信息公告。

　　3.1.6重点工程建设方面

　　京台济泰改扩建项目，2022年10月12日恢复殷家林枢纽至泰山枢纽双向通行，解除改扩建期间限速80公里/小时以及其他交通导改的交通管制措施按计划。项目提前建成服务公众出行，助力公司通行费增收，经济和社会效益突显。

　　京台齐济改扩建项目，完成PPP项目社会资本方投标工作。

　　济青改扩建项目，顺利通过交通部绿色科技示范工程验收。

　　济菏高速改扩建项目，开展主体工程施工。

　　3.2 2022年第四季度工作目标和工作措施

　　3.2.1路桥运营工作

　　一是进一步强化保畅保收工作。围绕完成年度通行费任务，坚持“全天候通行”理念，充分发挥“路长制”优势，综合运用各项保畅措施，推动各个系统平台、实用功能完成研发并投入使用，以畅保收。加强同属地交警沟通，全面提高通行码使用效率、放行比例；特别加强同防疫部门的对接，共同做好收费站的拥堵治理工作。不断梳理、总结新的逃费方式；获取网络货运牌照，上线“畅和通”高速带货业务，跟踪验证试点效果，为大面积推广使用打下基础。

　　二是继续坚持打造核心产品，培育核心技术。继续着眼顾客最直观的服务体验和需求，着眼提升企业管理效能和效益，坚持打造公司路桥运营核心产品，开发核心技术，培育核心竞争力。重点打造的“畅和通”平台，加速平台落地成熟、实现效益。

　　三是统筹养护工作。力争11月中旬前，完工全部养护专项工程，尽量减少养护施工对道路通行的影响。提前谋划冬季除雪防滑工作，备齐备足物资；强化区域联动、养运联动、属地联动，养护和运营条线深度协作，融雪剂撒布后尽快允许社会车辆上路通行，最大程度发挥融雪剂作用，保畅的同时增收。

　　3.2.2投资业务板块

　　全力完成年度投资收益目标。始终围绕年度任务指标，在保障好公司权益、防控好投资风险的前提下，加快储备项目；加强已投项目的投后管理，确保实现预期投资收益。

　　3.2.3重点工作建设

　　京台齐济改扩建项目，持续推进合同谈判与签订工作。

　　济菏高速改扩建项目，确保年度投资计划完成。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东高速股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计