辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号:2022-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2022年第6次会议

　　会议时间：2022年10月27日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月13日，电子邮件。

　　应出席监事人数：5人     亲自出席、授权出席监事人数：5人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

　　公司《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2022年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　2022年第三季度报告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司应收款项坏账核销的议案》

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　三、公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601880        证券简称：辽港股份      公告编号：2022-045

　　辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2022年第9次会议

　　会议时间：2022年10月27日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月13日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人     亲自出席、授权出席董事人数：9人

　　董事司政先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　2022年第三季度报告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司应收款项坏账核销的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　三、公告附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601880                                                 证券简称：辽港股份

　　辽宁港口股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2021年10月28 日，经公司召开的第六届董事会2021年第7次会议审议通过，本公司之全资子公司辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”）从营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）收购鲅鱼圈港区煤炭业务、轮驳业务、水电业务涉及的资产，以及土地等其他资产，其中煤炭业务、轮驳业务及水电业务对应的资产根据评估值确认对价为 234,177.68万元。作为交易的一部分，营口港集团新设全资子公司营口港散货码头有限公司（以下简称“散货码头”），于 2021 年 11 月将煤炭业务相关资产、负债及其他部分资产注入散货码头。2021 年12 月 14 日，本公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准上述资产收购交易，并与营口港集团完成相关资产交割确认。本次交易完成后，营口有限取得散货码头 100%股权，以及轮驳业务、水电业务相关资产和其他资产，接收营口港集团与煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关的人员，并继续运营该等业务。鉴于营口有限对营口港集团的煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产的收购构成业务合并，营口有限和该等业务的运营主体在合并前后均受最终控制方招商局集团的控制，且该控制并非暂时性，因此上述业务合并构成同一控制下业务合并，合并日确定为2021年12月14 日。本公司根据同一控制下企业合并的会计处理原则，将该等业务相关资产（包括招商局集团收购对应资产所形成的商誉）、负债，按照其在最终控制方招商局集团的财务报表中的账面价值，纳入合并财务报表，并追溯调整比较数据，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　以下为2022年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

　　集装箱：报告期内，受内贸海运费持续高位运行，运力减少等因素影响，部分低货值货物改变运输方式；同期因疫情影响，集疏运体系受限，营口区域集装箱受到较大影响，导致前三季度整体业务量同比下降。

　　油化品：报告期内，一是国际油价持续高位震荡，炼厂开工率维持低位，原油转运需求下降；二是国家政策调整，成品油出口减少；三是受国际地缘政治因素影响，液化天然气价格飙升，国内海上进口LNG量同比下降。

　　散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；同时市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少；二是鲅鱼圈港区煤炭泊位资产去年同期未并入上市公司，新并入泊位资产今年1-9月份完成吞吐量1,356万吨，带动散杂货吞吐量同比增加。

　　商品车：报告期内，一是受国内疫情影响，部分车企停产、减产，对内贸商品车业务产生较大影响；二是内贸滚装运力不足，部分货源选择公路、铁路直发，导致下海量减少。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志贤        主管会计工作负责人：王萍        会计机构负责人：王萍

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王志贤        主管会计工作负责人：王萍        会计机构负责人：王萍

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志贤        主管会计工作负责人：王萍        会计机构负责人：王萍

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日