湖南电广传媒股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000917          证券简称：电广传媒         公告编号：2022-40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠    主管会计工作负责人：付维刚      会计机构负责人：蔡其志

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王艳忠    主管会计工作负责人：付维刚    会计机构负责人：蔡其志

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2022-39

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第二十六次会议通知于2022年10月21日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2022年10月27日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

　　公司为控股子公司韵洪传播向银行申请1.5亿元贷款提供担保。

　　公司于2022年5月9日召开的第六届董事会第二十四次会议与2022年5月31日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2022年度提供总额不超过12亿元的融资担保，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为1.5亿元人民币，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-41）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2022-41

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币1.5亿元。2022年10月27日公司第六届董事会第二十六次会议以全票同意（同意9票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、 预计担保额度内的执行情况

　　公司于2022年5月9日召开的第六届董事会第二十四次会议与2022年5月31日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2022年度提供总额不超过12亿元的融资担保，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币1.5亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其67.57%的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.韵洪传播拟向南洋商业银行广州支行申请综合授信敞口金额1亿元人民币，期限2年；

　　2.韵洪传播拟向新韩银行长沙分行申请综合授信敞口金额0.5亿元人民币，期限1年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有32.43%股份。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为85,000万元，其中对公司控股子公司担保额为85,000万元，担保总额度占公司2021年经审计净资产的8.25%。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日