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优利德科技（中国）股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：688628 证券简称：优利德公告编号：2022-043

　　优利德科技(中国)股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月27日，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金6,336.74万元（具体金额以资金转出当日银行结息实际具体金额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资报告》验证。

　　公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　本次结项的募集资金投资项目为“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”，截至2022年10月14日，项目已建设完成并投入使用。本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：

　　（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；

　　（2）上述数据为截至2022年10月14日的数据，募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

　　（3）已签订合同待支付金额主要为项目建设质保金及设备尾款。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”由公司全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“河源优利德”）负责投资建设及运营，目前该项目已达到可使用状态。河源优利德在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金。通过严格控制材料采购及工程建设，河源优利德有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用，故而形成了资金节余。

　　同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于上述募投项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将节余募集资金6,336.74万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。。

　　上述节余募集资金转出后，公司将注销原募集资金专项账户，公司、子公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户注销相关事项。

　　六、审议程序及相关意见

　　公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司本次将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司现金流状况，有效降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。本次事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司此次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的使用安排。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司战略规划及实际经营的需要，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司现金流状况，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　优利德科技（中国）股份有限公司

　　2022年10月28日

　　证券代码：688628 证券简称：优利德公告编号：2022-042

　　优利德科技（中国）股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2022年10月24日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司战略规划及实际经营的需要，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

　　监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。因此，同意本次调整闲置自有资金进行现金管理的额度。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　优利德科技（中国）股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688628 证券简称：优利德公告编号：2022-044

　　优利德科技(中国)股份有限公司关于调整

　　使用自有资金进行现金管理额度的公告

　　2022年10月27日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至3亿元（含本数）人民币，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

　　本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的情况

　　（一）调整现金管理额度的原因

　　2022年1月7日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2022年1月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

　　现根据公司资金及经营情况，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加2亿元，即使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　(二)资金资金来源及投资额度

　　本次现金管理的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币3亿元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用自有资金用于购买流动性好、安全性高的金融产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），产品期限最长不超过12个月，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

　　（四）投资期限

　　本次现金管理使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等要求办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

　　4、公司董事会将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

　　同时，对闲置自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次调整自有资金进行现金管理额度，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司调整使用自有资金进行现金管理额度至人民币3亿元（含本数）。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。因此，全体监事同意公司本次调整闲置自有资金进行现金管理的额度。

　　特此公告。

　　优利德科技(中国)股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688628 证券简称：优利德

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人洪少俊、主管会计工作负责人张兴及会计机构负责人（会计主管人员）高志超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:优利德科技（中国）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计