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311只个股被险资三季度重仓 积极布局高景气行业

  本报记者 赵子强

  见习记者 刘  慧

  作为A股市场重要的机构投资者之一,保险资金投资动向备受市场关注。随着2022年三季报披露接近尾声,其重仓股变动情况也随之显现。东方财富Choice数据显示,截至10月28日收盘,保险资金现身311家公司前十大流通股股东名单中,有77家公司被2家或以上保险机构持仓,181家公司获得险资加仓。

  从重仓股来看,若将中国平安保险(集团)持有平安银行股票,以及中国人寿保险(集团)公司持有中国人寿股票等持股因素剔除,险资持仓前十的个股中,仅有1家为银行股即邮储银行,持股217968.98万股,且为险资持股数量最多的个股。房地产占4席,电气设备及公共事业电力相关占3席,其他2席为有色金属和建筑材料。

  排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者表示,保险资金具有投资周期较长、持股高度分散、预期回报较低等特点,追求长期稳健收益、遵循长期价值投资理念。偏爱盈利能力强、股息率高、流动性好的蓝筹股。

  记者对险资重仓公司进一步梳理发现,部分公司具有业绩稳定和股息率高的特点。

  业绩增速稳定,长线投资价值较为突出。在上述311家公司中,224家公司实现第三季度营业收入同比增长,占比逾七成;189家公司实现归母净利润同比增长,胜利精密、皖仪科技、曲江文旅等26家公司归母净利润同比增长超100%;163家公司实现营收和归母净利润双增长。

  高股息率也是股票长期价值的体现。三季度险资重仓股中,73家公司近12个月的股息率超过银行一年期定期存款基准利率(1.75%),45家公司超过三年期定期存款基准利率(2.75%)。

  对此,刘有华表示,股息率的高低和持续性是选取股票时重要的参考指标。股息率越高持续性越好的公司越具有投资价值,这类公司往往也能吸引到更多长期资金的关注。

  险资积极布局高景气行业。从行业分布上看,上述311家公司涉及30个申万一级行业,分布在医药生物、电力设备、基础化工、机械设备的分别有32家、31家、27家和26家。

  玄甲金融CEO林佳义对记者表示,目前市场处于筑底阶段,保险资金所配置这些行业,相对性价比突出,未来市场回报预期相对更高。这些行业标的短期回调压力相对成长股低,短期下行压力利于大资金买入并长期持有。

  刘有华也表示,险资也会通过对政策导向和产业发展进行深入研究,积极布局正处于高景气周期的高成长个股,起到增厚组合收益的作用。

  调研动态透露出在三季度险资布局的基础上,四季度险资的最新战略意图。

  截至10月28日,10月份以来共有103家保险机构,调研了140家A股公司,合计调研总次数达614次。根据调研情况分析,医药生物板块依然备受关注、此外计算机、电子和电力设备行业也受到险资重点关注。容百科技、横店东磁、中科创达均获机构调研超过15次。

  对比三季度末险资持仓,10月份以来的调研数据显示,险资延续了对医药生物和电力设备的战略观察。

  股价走势上看,保险机构调研的140家公司,10月份以来区间涨跌幅,91家跑赢上证指数,占比65%,计算机行业涨幅居前。

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