湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002277                证券简称：友阿股份                公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、应收账款较期初减少9,081.69万元，下降77.39%，主要系本期出售子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再将其纳入合并报表范围所致。

　　2、预付账款较期初减少5,145.45万元，下降50.54%，主要系本期出售子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再将其纳入合并报表范围所致。

　　3、其他应收款较期初增加21,243.65万元，增长203.41%，主要系本期出售子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再将其纳入合并报表范围，原提供的日常经营性财务资助借款成为公司对外提供财务资助所致。

　　4、长期应收款较期初增加47,676.89万元，增长147.19%，主要系公司支付湖南建工地产合作项目保证金4.79亿元所致。

　　5、投资性房地产较期初增加22,027.42万元，增长1,643.68%，主要系公司待售物业转为出租物业，开发产品转投资性房地产所致。

　　6、其他非流动资产较期初减少68,411.28万元，下降51.23%，主要系公司本期收到长沙城东棚户区改造投资有限公司支付的土地一级开发款2.01亿元，合作开发保证金直接支付给湖南建工地产投资有限公司4.79亿元所致。

　　7、应付票据较期初减少200万元，下降100%，主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致。

　　8、应付职工薪酬较期初减少4,574.87万元，下降83.97%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。

　　9、一年内到期非流动负债较期初减少44,373.54万元，下降50.23%，主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致。

　　10、应交税费较期初增加706.93万元，增长64.24%，主要系本期应交增值税增加所致。

　　11、其他综合收益较期初增加1,440.96万元，增长435.55%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额增加所致。

　　12、利息收入较上年同期增加431.55万元，增长35.83%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期贷款利息收入增加所致。

　　13、已赚保费较上年同期减少41.69万元，下降33.24%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入减少所致。

　　14、研发费用较上年同期减少389.94万元，下降63.19%，主要系从8月开始不再纳入合并报表范围的子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司本期系统开发费用减少所致。

　　15、信用减值损失较上年同期增加524.03万元，增长83.84%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备增加所致。

　　16、资产处置收益较上年同期增加15.64万元，增长339.87%，主要系本期出售商标权所致。

　　17、营业外支出较上年同期减少231.34万元，下降66.11%，主要系上年度子公司长沙友阿五一广场商业有限公司与商铺投资人解除原签订的商铺经营权转让合同，违约赔偿所致。

　　18、所得税费用较上年同期减少4,799.61万元，下降114.43%，主要系公司本期利润总额同比下降，应纳税所得减少所致。

　　19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,938.78万元，增加169.48%，主要系公司去年支付收购控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司少数股东股权转让款及本期收到长沙城东棚户区改造投资有限公司支付的土地一级开发款2.01亿元所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2016年6月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，委托招商证券资产管理有限公司设立定向资产管理计划进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。至 2016年7月25日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，累计买入公司股票 15,804,531股。经公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票由15,804,531股变更为31,609,062股，占公司目前总股本的比例为2.27%。本次员工持股计划存续期已延期至2023年12月7日止。

　　报告期内，经公司第一期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的决议》。2022 年7月6日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》，公司决定提前终止第一期员工持股计划，并全权授权第一期员工持股计划管理委员会负责处置第一期员工持股计划持有公司的全部股票（包括因转增、送红股而增加的股票）以及第一期员工持股计划的其他全部事项。（具体内容详见公司于2022年7月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于提前终止第一期员工持股计划的公告》，公告编号：2022–037）。

　　截至本报告期末，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份11,100,000股，还持有公司股份20,509,062股，占公司总股份的1.47%。

　　2、2022 年7月6日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让持有的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”）24.75%的股权，交易对价人民币 8,000 万元。（具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》，公告编号：2022-038）。

　　公司于2022 年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会议和2022年7月25日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》，公告编号：2022-039）。

　　截至本报告披露日，公司已收到全部股权转让款8,000万元，并已按协议约定收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本金6,000万元及归还欠息1,222,961.94元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：胡子敬                  主管会计工作负责人：龙桂元                    会计机构负责人：龚宇丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：胡子敬                  主管会计工作负责人：龙桂元                    会计机构负责人：龚宇丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日