鸿合科技股份有限公司关于增加使用 部分闲置自有资金进行现金管理公告

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于2022年4 月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议以及2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

　　为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司于2022年10月28日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保正常经营的情况下，增加使用不超过人民币8亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，增加后使用部分闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币15亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、本次增加使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划增加部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

　　（三）现金管理投资的产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

　　（四）投资额度、投资期限

　　在确保公司正常经营的情况下，公司及子公司增加不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后使用部分闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币15亿元，单项产品投资期限最长不超过12个月。使用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　（五）决议有效期

　　决议有效期为本次董事会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　（六）实施方式

　　在有效期内和额度范围内，公司董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品、业务品种等。

　　（七）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（八）与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于现金管理的决议等情况，对投资产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对投资产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司在确保不影响日常正常经营和资金安全的前提下，增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　四、公司履行的内部决策程序情况及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2022年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证公司正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币15亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司及子公司在保证正常运营和资金安全的基础上，增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高自有资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合相关法律、法规及规章制度的要求，合法有效。因此，我们一致同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年10月28日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够进一步提高闲置自有资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正常的生产经营。因此，监事会同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002955                 证券简称：鸿合科技              公告编号：2022-079

　　鸿合科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　单位：元

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议、于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销186名激励对象不符合解锁条件的810,206股限制性股票及49名激励对象因离职导致不符合激励条件的182,418股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2022年7月27日完成。回购注销完成后，公司总股本由234,985,690股变更为233,993,066股。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：鸿合科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邢修青                主管会计工作负责人：孙晓蔷                 会计机构负责人：谢芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：邢修青               主管会计工作负责人：孙晓蔷                会计机构负责人：谢芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002955    证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-077

　　鸿合科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年10月25日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　（一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，董事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

　　《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司及子公司在保证公司正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币15亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002955    证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-078

　　鸿合科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年10月25日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2022年10月28日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司编制和审议《2022年第三季度报告》的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够进一步提高闲置自有资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正常的生产经营。因此，监事会同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日