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中国交通建设股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2022-051

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年10月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2022年10月28日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数9名）。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　同意公司2022年第三季度报告。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（二）审议通过《关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》。

　　1. 同意不再调整2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限，根据子公司机构调整设立及业务需求需要变更关联交易合同主体，即协议订约方增加公司附属公司中交资本控股有限公司，并由其承继原协议内公司附属公司中交融资租赁有限公司的全部权利义务，其余条款维持不变。

　　2. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　3. 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

　　4. HYPERLINK “../../../../01 TOP 2022/11 中国交建/03 公告文件/20221028五董九会- 关联交易合同主体变更/该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（“该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的公告。

　　表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2022-052

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于2022-2024年度日常性关联（连）交易

　　-商业保理上限及补充协议的公告

　　重要内容提示：

　　● 公司附属公司中交资本、中交租赁与中交集团拟签订《融资租赁、商业保理框架协议之补充协议》，协议约定由中交资本承继《框架协议》内中交租赁的全部权利与义务，其余条款维持不变，即公司不再调整2022年-2024年度日常性关联（连）交易商业保理上限额度。

　　● 中交集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第五届董事会第九次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易背景及概述

　　2021年10月15日，公司附属中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）签署了《融资租赁、商业保理框架协议》（简称《框架协议》），协议约定了2022至2024年，中交租赁向中交集团及其附属公司提供融资租赁及商业保理服务，并确定了交易金额上限。该协议已经公司第四届董事会第五十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　2022年，公司附属中交资本控股有限公司（简称中交资本）新设立中交商业保理有限公司，搭建中交供应链金融线上服务平台，统筹开展保理业务，拟新增向中交集团及其附属公司提供商业保理关联交易业务需求。2022 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年-2024年日常性关联（连）交易商业保理上限的议案》，同意中交资本与中交集团签署新的《融资租赁、商业保理框架协议》，并调增相关业务的交易金额上限。该议案尚待公司股东大会审议通过。具体内容详见2022年8月31日《中国交建关于调整2022年-2024年日常性关联（连）交易商业保理上限的公告》（公告编号：临2022-042）。

　　现根据生产经营实际情况，公司不再申请调整商业保理上限额度，拟由中交资本、中交租赁与中交集团签署《框架协议》的补充协议，约定由中交资本承继《框架协议》项下中交租赁的全部权利与义务，其余条款维持不变。

　　二、关联人介绍

　　(一) 中交集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中交集团为公司的关联方。

　　(二) 中交集团的基本情况如下：

　　1. 名称：中国交通建设集团有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91110000710933809D

　　3. 成立时间：2005年12月8日

　　4. 注册资本：727,402万元

　　5. 法定代表人：王彤宙

　　6. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

　　7. 主营业务：基建业务、房地产业务、设计业务、疏浚业务、装备制造及其他业务

　　8. 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　三、本次关联交易的主要内容

　　协议的主要内容：订约方增加公司附属公司中交资本，并由其承继原《框架协议》内公司附属公司中交租赁的全部权利与义务，其余条款维持不变。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易仅涉及到主体变更，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　(一) 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生进行了回避，公司其余4名非关联董事一致通过了上述议案。

　　(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》，涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

　　(一) 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

　　(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

　　(三) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　七、上网公告附件

　　(一) 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　(二) 《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

　　(三) 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2022-053

　　中国交通建设股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年10月18日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2022年10月28日，本次监事会以通讯表决方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3名）。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2022年第三季度报告》全文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第三季度报告全文，监事会认为：

　　1. 公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　3. 未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

　　监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（二）审议通过《关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》。

　　1. 同意不再调整2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限，根据子公司机构调整设立及业务需求需要变更关联交易合同主体, 即协议订约方增加公司附属公司中交资本控股有限公司，并由其承继原协议内公司附属公司中交融资租赁有限公司的全部权利与义务，其余条款维持不变

　　2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的公告。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建

　　中国交通建设股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息11.47亿元。

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　2022年1-9月，公司统筹疫情防控与生产经营，坚持高质量发展宗旨，围绕 “稳增长，优结构，控风险”有序推进各项工作，总体经营实现稳增长。营业收入实现5,419.79亿元，同比增长5.0%；营业利润实现246.62亿元，同比增长8.0%；归属于母公司股东的净利润为158.15亿元，同比增长5.7%，每股收益0.91元。

　　2022年，公司按照“高质量发展落实年”要求，不断优化经营管理，强化生产管理，全力以赴稳增长；强化主责主业管理，优化投资结构，多措并举优结构；强化精益管理，推进数字化转型升级，夯实管理提质效。

　　资产负债表主要变动情况：

　　利润表主要变动情况：

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　截止报告期，公司股份总数16,165,711,425股，其中:境内人民币普通股（A股）11,747,235,425股，占总股本的72.67%；境外上市的外资股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.33%。

　　截止报告期末普通股股东总数182,801户，其中A股170,371户，H股12,430户。

　　单位：股

　　注：

　　1. 2022年9月27日，中交集团通过沪港通增持公司H股950,000股，详细请见公告编号临2022-048。

　　2. 截至2022年9月30日，中交集团持有公司股份9,640,032,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股265,416,000股），约占公司总股本的59.63%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）新签合同额情况

　　2022年，公司聚焦主责主业，秉承高质量发展做大现汇、做强投资、优中选优的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，三季度新签合同额稳步增长。

　　2022年1-9月，公司新签合同额为10,321.61亿元，同比增长2.5%，完成年度目标的73%（按照在2021年新签合同额12,679.12亿元的基础上增长11.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为9,033.40亿元、402.81亿元、786.09亿元和99.31亿元。

　　各业务来自于境外地区的新签合同额为1,478.81亿元（约折合229.16 亿美元），同比增长17.3%，约占公司新签合同额的14%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为1,412.89亿元、9.31亿元、48.39亿元和8.22亿元。

　　此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为2,370.42亿元（境内为2,305.24亿元，境外为65.18亿元1

　　1未含约翰.霍兰德公司签署的此类项目

　　），按照公司股比确认合同额为1,206.24亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为1,053.56亿元。截至报告期，公司批复境内基础设施等投资类项目投资额为1,095.33亿元，占年度计划的39%。

　　单位：亿元，币种：人民币

　　（二）其他重大事项

　　1. 2022年度第五期超短期融资券：发行日：2022年7月7日，到期日：2022年12月23日，发行规模：30亿元，票面利率：2.00%。

　　2. 2022年度第六期超短期融资券：发行日：2022年7月13日，到期日：2022年12月28日，发行规模：30亿元，票面利率：1.99%。

　　3. 2022年度第七期超短期融资券：发行日：2022年8月4日，到期日：2022年11月3日，发行规模：20亿元，票面利率：1.53%。

　　4. 2022年度第二期中期票据：发行日：2022年8月11日，到期日：2024年8月12日，发行规模：15亿元，票面利率2.20%。

　　5. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)：发行日：2022年8月2日，到期日：2025年8月4日，发行规模：20亿元，票面利率2.78%。

　　6. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种一)：发行日：2022年9月20日，到期日：2024年9月22日，发行规模：5亿元，票面利率2.44%。

　　7. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种二)：发行日：2022年9月20日，到期日：2025年9月22日，发行规模：15亿元，票面利率2.69%。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国交通建设股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计